ביום רביעי, Deutsche Bank שמרה על דירוג "קנייה" למניית Visa (NYSE:V) והעלתה את מחיר היעד ל-340 דולר מ-300 דולר קודם לכן.
ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת Visa על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי של 2024, שכללו הכנסות של כ-9.6 ביליון דולר, המהוות צמיחה של 12% במונחי מטבע קבוע, ורווח למניה מתואם של 2.71 דולר. נתונים אלה עלו על התחזיות שנקבעו לפני פרסום הדוחות.
ביצועי Visa ברבעון הראו צמיחה עקבית בנפח הפעילות המקומית, הן בעסקאות אשראי והן בעסקאות חיוב, וכן בפעילות חוצת גבולות. החברה גם הבחינה בהאצה קלה בצמיחה עבור החודש אוקטובר עד כה, המיוחסת לתמהיל הימים ולהשפעה השנתית של תקנה II.
במבט קדימה, Visa הנחתה לצמיחת הכנסות נטו לשנת הכספים 2025 בטווח של ספרות גבוהות בודדות עד ספרות נמוכות כפולות, בהתאמה ליעד צמיחה של 10% שצוין קודם לכן, וצופה צמיחת רווח למניה מתואם בחלק העליון של הטווח הנמוך של ספרות כפולות.
ענקית התשלומים נמצאת כעת בתהליך התייעלות שישפיע על 1,400 עובדים. עם זאת, החיסכון מצעד זה צפוי להיות מושקע מחדש בגיוס חדש ויוזמות צמיחה.
Deutsche Bank רואה בתוצאות הרבעון הרביעי ובהנחיות לשנת הכספים 2025 ראיה נוספת למודל העסקי האיתן של Visa ולפוטנציאל להגדלת נפח הפעילות והצמיחה, במיוחד עם התאוששות כלכלית אפשרית באופק.
יתר על כן, Deutsche Bank חזרה על תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2025 עבור Visa, תוך הפחתה קלה של תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2026 ב-0.02 דולר ל-12.79 דולר. הפירמה גם הציגה תחזית רווח למניה לשנת הכספים 2027 של 14.59 דולר.
העלאת מחיר היעד ל-340 דולר משקפת את ביטחון האנליסט ביסודות האיתנים של Visa, שצפויים להתחזק בשנים הקרובות. Visa גם הודיעה על יום משקיעים המתוכנן ל-20 בפברואר 2025, שבו תינתן תחזית לטווח הארוך יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנליסטים מ-Citi, Baird ו-Jefferies שמרו על עמדה חיובית כלפי Visa, העלו את מחיר היעד של החברה ושמרו על דירוגי "קנייה" ו"עולה על השוק".
בינתיים, UBS הסירה את Visa מרשימת הבחירות המובילות בארה"ב, בטענה שהן מניות הגנתיות יותר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Visa Inc.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Visa, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 536.24 ביליון דולר מרשימים, המדגישים את מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית השירותים הפיננסיים. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין את תפקידה המשמעותי של Visa במגזר.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-9.7% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 97.8%, מדגימה את יכולתה של Visa לשמור על רווחיות תוך הרחבת עסקיה. זה רלוונטי במיוחד לאור אזכור ההנחיות של Visa לצמיחת הכנסות נטו לשנת הכספים 2025 בטווח של ספרות גבוהות בודדות עד ספרות נמוכות כפולות.
בנוסף, טיפי InvestingPro חושפים כי Visa העלתה את הדיבידנד שלה במשך 16 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 0.74%, משקפת את הבריאות הפיננסית החזקה של החברה ואת מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. צמיחת הדיבידנד של 15.56% ב-12 החודשים האחרונים תומכת עוד יותר בתחזית החיובית של Deutsche Bank לגבי המודל העסקי והפוטנציאל לצמיחה של Visa.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים עבור Visa, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של המצב הפיננסי והתחזיות העתידיות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.