ביום רביעי, Baird עדכנה את הציפיות שלה למניות BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), והפחיתה את מחיר היעד למניות החברה ל-65 דולר מ-72 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. העדכון מגיע בעקבות התוצאות הכספיות של BioMarin לרבעון השלישי של 2024, שעמדו בתחזיות השוק. החברה גם סיפקה עדכונים לגבי צנרת המוצרים שלה.
האנליסט מ-Baird ציין כי לא חל שינוי בתחזית הרווחים של BioMarin. הביצועים הכספיים לרבעון השלישי והעלייה הקלה בתחזית ל-2024 נתפסו כהתפתחויות חיוביות. עם זאת, שיעור הגידול האיטי יותר של Voxzogo, מוצר מפתח להצלחה העתידית של BioMarin, מהווה נקודת דאגה למשקיעים. זה משמעותי במיוחד בהתחשב בכך שכרגע Voxzogo אינו מתמודד עם מתחרים ישירים.
ההחלטה להוריד את מחיר היעד ל-65 דולר משקפת את החששות של האנליסט לגבי המומנטום המתמעט של מכירות Voxzogo והאתגרים הפוטנציאליים שעלולים להתעורר אם התחרות תגבר. למרות בעיות אלו, האנליסט החליט לשמור על דירוג ניטרלי, מה שמרמז על גישת "המתן וראה" כלפי המניה.
הנתונים הכספיים ועדכוני צנרת המוצרים של BioMarin מצביעים על כך שהחברה מתפקדת כמצופה, אך הזרקור על ביצועי Voxzogo וחשיבותו להערכת שווי החברה ברור. הערות האנליסט מדגישות את החשיבות הקריטית של Voxzogo עבור BioMarin ואת ההשפעה שמסלול הצמיחה שלו עשוי להיות על תחושת המשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioMarin Pharmaceutical Inc. דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השלישי, עם עלייה משמעותית בהכנסות המיוחסת למכירות aldurazyme. הכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-746 מיליון דולר, עלייה של 28% בהשוואה לשנה שעברה.
הרווח הנקי על פי GAAP דווח על 106 מיליון דולר, עולה על הערכות החברה והקונצנזוס. BioMarin גם עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024, וכעת היא צופה שתהיה בין 2.790 ביליון דולר ל-2.825 ביליון דולר.
למרות הרווחים החיוביים הללו, William Blair הורידה את דירוג BioMarin מ-Outperform ל-Market Perform. פירמות אחרות, כולל Canaccord Genuity ו-Leerink Partners, גם עדכנו את מחירי היעד שלהן ל-BioMarin בעקבות ההתפתחויות האחרונות הללו.
BioMarin הייתה נושא למספר התאמות אנליסטים לאחר שדיווחה על הכנסות כוללות שיא של 712 מיליון דולר ועדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.75 ביליון דולר עד 2.825 ביליון דולר. למרות שהיא מתמודדת עם תחרות קשה עבור התרופה Voxzogo שלה, פירמות כמו Raymond James ו-גולדמן זאקס הביעו ביטחון בפוטנציאל של החברה.
הדגש האסטרטגי של BioMarin על רווחיות בת-קיימא הודגש בהערות אנליסטים אחרונות, כאשר האסטרטגיות הפיננסיות של החברה והביצועים האחרונים בעסקי תרפיית החלפת האנזימים שלה משקפים מיקוד זה. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות עבור BioMarin Pharmaceutical Inc.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי ולמיקום השוק של BioMarin. למרות מחיר היעד המופחת מ-Baird, טיפים של InvestingPro מציעים כי הרווח הנקי של BioMarin צפוי לגדול השנה, והחברה נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה. זה עשוי להצביע על ערך פוטנציאלי למשקיעים, במיוחד בהתחשב בכך שהמניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של BioMarin נשארת חזקה, עם עלייה של 15.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית מרשימה אף יותר של 19.61%. צמיחת ה-EBITDA של החברה בשיעור של 54.09% באותה תקופה ראויה לציון במיוחד, מה שמרמז על שיפור ביעילות התפעולית למרות החששות לגבי המומנטום של מכירות Voxzogo.
כדאי לציין שבעוד ש-BioMarin פועלת עם רמת חוב מתונה, תזרימי המזומנים שלה יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית, והנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק חיץ בזמן שהחברה מנווטת את האתגרים שהודגשו בניתוח של Baird.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור BioMarin, שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי המסלול הפוטנציאלי של החברה בתנאי השוק הנוכחיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.