הון כחול דאק קורא לאמזון להגדיל את הערך לבעלי המניות

מנהטן ביץ', קליפורניה - הון כחול דאק, מנהל השקעות אקוויטי לונג/שורט ובעל מניות ארוך טווח של Amazon (NASDAQ:AMZN), פנה באופן פומבי לדירקטוריון של אמזון (NASDAQ:AMZN) בקריאה לתוכנית החזר הון מקיפה ובהירות רבה יותר לגבי תוכניות ההשקעה שלה בבינה מלאכותית. חברת ההשקעות הביעה דאגה לגבי ביצועי המניה של אמזון, והציעה מספר צעדים שלדעתה יכולים לתקן את המצב.

במכתב שפורסם היום, הון כחול דאק הציע כי אמזון תיזום תוכנית החזר הון משמעותית שתתאים לשווי השוק שלה, לתזרים המזומנים החופשי ולקרנות ההון. החברה גם המליצה על שיפורים בביצוע העסקי בתוך Amazon Web Services (AWS) ובפעילות הקמעונאית שלה. בנוסף, נדרשה שקיפות נוספת בנוגע להשקעות המשמעותיות הצפויות של אמזון בבינה מלאכותית.

יתר על כן, הון כחול דאק יעץ למנף את מעמדה של Whole Foods בשוק כדי לנצל באופן מלא את מגמת המזון הבריאות הגוברת ולהתאים מחדש את הוצאות ההון של Amazon Studios והישויות המדיה הקשורות לצפייה כדי למנוע טעויות נוספות בתוכן ובכישרונות.

האסטרטגיה של מנהל ההשקעות כוללת גישת אקוויטי לונג/שורט, המתמקדת בהזדמנויות נושאיות במגזרים שונים, כולל טכנולוגיה, מדיה, טלקום, צרכנות ותעשייה. הון כחול דאק, שנוסד על ידי אלכס ביינפילד ב-2019, מדגיש משמעת קפדנית של סיכון/תגמול בתהליך ההשקעה שלו, לעתים קרובות תוך סטייה ממחקרי ברוקרים מסורתיים ומדיה פיננסית.

קריאה זו לפעולה מגיעה על רקע בחינה מדוקדקת של משקיעים באסטרטגיות ההשקעה והקצאת ההון של אמזון. ההצעות של הון כחול דאק מכוונות להגדלת הערך לבעלי המניות ולטיפול במה שהוא תופס כחוסר יעילות בפעילות ובכיוון האסטרטגי של אמזון.

המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות שפורסמה על ידי הון כחול דאק.

בחדשות אחרות לאחרונה, צפוי כי אינטל תחשוף ירידה משמעותית בהכנסות הרבעוניות, המסמנת את הירידה הגדולה ביותר מזה למעלה משנה. זאת בשל אתגרים בשווקי מרכזי הנתונים והמחשבים האישיים, עם ירידה צפויה של 8% בהכנסות ל-13.02 ביליון $. למרות מאמצים אסטרטגיים תחת המנכ"ל פט גלסינגר, כולל צמצום כוח האדם וחוזה ייצור שבבים עם Amazon.com, אמון המשקיעים נותר נמוך.

האנליסט הנס מוזסמן מרוזנבלט Securities הטיל ספק בפוטנציאל ההתאוששות של החברה. יתר על כן, צפוי כי מגזר הפאונדרי של אינטל ידווח על הפסד תפעולי של 2.55 ביליון $ לרבעון, בעיקר בשל עלויות גבוהות הקשורות להפעלה והרחבה של מפעלי ייצור.

בנימה חיובית, Amazon.com שומרת על דירוג Outperform מ-Wolfe Research, המדגיש את ניסיון העבר העקבי של החברה בעקיפת הנחיות ההכנסות וההכנסה התפעולית שלה עצמה. זאת לקראת דוח הרווח של אמזון, לו מצפים משקיעים ואנליסטים בקוצר רוח.

בינתיים, שווקי המניות האירופיים ראו עלייה מתונה, כאשר מדד STOXX 600 טיפס ב-0.2%. עם זאת, פיליפס, יצרנית המכשירים הרפואיים ההולנדית, חוותה ירידה של 13% במניות לאחר עדכון תחזית המכירות שלה לשנה כלפי מטה. המשקיעים מצפים כעת לסדרה של נתונים כלכליים ודוחות רווח מחברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב, כולל Alphabet, מיקרוסופט, Meta, אפל ואמזון.

תובנות InvestingPro

כדי להשלים את ההמלצות של הון כחול דאק לאמזון, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי וביצועי השוק של החברה.

שווי השוק של אמזון עומד על 1.98 טריליון $ מרשימים, המדגיש את מעמדה המשמעותי בשוק הגלובלי. זה מתיישב עם ההצעה של הון כחול דאק לתוכנית החזר הון מקיפה, בהתחשב בערך השוק המשמעותי של החברה.

צמיחת ההכנסות של החברה נותרת חזקה, עם עלייה של 12.32% ב-12 החודשים האחרונים, והגיעה ל-604.33 ביליון $. ביצוע חזק זה בשורה העליונה תומך בקריאת חברת ההשקעות לשיפור הביצוע העסקי, במיוחד ב-AWS ובפעילויות הקמעונאיות.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי אמזון נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 44.15. מדד הערכה זה עשוי להזין את דאגות המשקיעים לגבי ביצועי המניה של החברה, כפי שצוין במכתב של הון כחול דאק. עם זאת, טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי אמזון נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שמרמז על פוטנציאל ליצירת ערך.

בנוגע להמלצת הון כחול דאק לשקיפות רבה יותר בהשקעות בבינה מלאכותית, כדאי לציין כי שולי ההכנסה התפעולית של אמזון עומדים על 9.0% ב-12 החודשים האחרונים. מדד זה עשוי להיות מושפע מאסטרטגיות ההשקעה של החברה, כולל אלה בטכנולוגיות בינה מלאכותית.

למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור אמזון, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.