אופנהיימר מעלה את מחיר היעד למניית Pool Corp לאחר עקיפת תחזיות הרווח למניה וההכנסות ברבעון השלישי

ביום שני, אופנהיימר העלתה את מחיר היעד למניית Pool Corp (NASDAQ: POOL) ל-386.00 דולר, מ-380.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. העדכון כלפי מעלה מגיע בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של Pool Corp, שהציגו רווחים העולים על תחזיות האנליסטים.

Pool Corp דיווחה על רווח למניה מתואם של 3.27 דולר ברבעון השלישי של 2024, ירידה של 7% לעומת השנה שעברה, אך עדיין מעל התחזית של 2.92 דולר והקונצנזוס של 3.16 דולר. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-1.433 ביליון דולר, ירידה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך מעל התחזיות של 1.410 ביליון דולר והקונצנזוס של 1.403 ביליון דולר.

החברה ייחסה את ביצועי הרבעון השלישי למכירות חזקות במוצרי תחזוקה שאינם לפי שיקול דעת, אם כי המכירות בבניית בריכות ומוצרים לפי שיקול דעת היו חלשות יותר בהשוואה לרבעון השלישי של 2023. הרווח הגולמי ברבעון עמד על 416.4 מיליון דולר, ירידה של 3% לעומת השנה שעברה, עם מרג'ין גולמי יציב של 29.1%. הרווח התפעולי ברבעון היה 176.4 מיליון דולר, ירידה של 9% לעומת השנה שעברה, עם מרג'ין תפעולי של 12.3%, שהיה נמוך ב-90 נקודות בסיס מהשנה שעברה, אך עדיין עלה על הציפיות.

למרות התוצאות המעורבות, Pool Corp קיימה את טווח תחזית הרווח למניה לשנת 2024 המלאה של 11.06 עד 11.46 דולר, המצביע על ירידה של 17% עד 14% מהשנה הקודמת. בינתיים, אופנהיימר התאימה מעט את תחזית הרווח שלה לשנת 2025 ל-12.06 דולר למניה, המשקפת עלייה של 9% לעומת השנה שעברה, ירידה מהתחזית הקודמת של 12.28 דולר, בציינה צמיחה הדרגתית יותר מהצפוי משנת 2024 ל-2025.

מחיר היעד החדש של 386 דולר משקף את הציפיות המעודכנות של אופנהיימר בעקבות תוצאות הרבעון השלישי והאישור מחדש של תחזית הרווח למניה של החברה לשנה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Pool Corp, שחקנית מובילה בתעשיית אספקת הבריכות, התמודדה עם כמה רוחות נגד כלכליות שהובילו לירידה של 3% בסך המכירות ל-1.4 ביליון דולר ברבעון השלישי של 2024. למרות האטה בבניית בריכות חדשות, החברה חוותה צמיחה במכירות הקשורות לתחזוקה. Loop Capital עדכנה לאחרונה את מחיר היעד שלה ל-Pool Corp ל-395 דולר מ-345 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה במניה.

מצד שני, BofA Securities גם התאימה את מחיר היעד שלה ל-Pool Corp ל-335 דולר, תוך שמירה על דירוג underperform. החברה ציינה את דוח הרווח של Pool Corp לרבעון השלישי, שחשף ירידה ברווח למניה לעומת השנה שעברה, אך עלה על הערכת BofA והערכת הקונצנזוס בשל הכנסות גבוהות מהצפוי.

התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על פוטנציאל עלייה ל-Pool Corp, כאשר גם Loop Capital וגם BofA Securities רומזות בעדינות על מקום להיפרעות ברווחים. למרות כמה אתגרים כלכליים, החוסן של Pool Corp והביצועים החזקים בתחומים מסוימים, כמו מכירות הקשורות לתחזוקה, שמרו על עניין המשקיעים.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים של Pool Corp ומחיר היעד המעודכן של אופנהיימר ניתנים להקשר נוסף עם תובנות מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה של 32.49 ו-P/E (מתואם) של 31.35 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מרמזים כי המניה נסחרת במכפיל רווחים גבוה, מה שמתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי Pool Corp "נסחרת במכפיל רווחים גבוה". הערכה זו עשויה להיות מוצדקת על ידי העמדה החזקה של החברה בשוק והרווחיות העקבית שלה, כפי שטיפ נוסף של InvestingPro מציין כי Pool Corp הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים".

למרות האתגרים בבניית בריכות ומכירות מוצרים לפי שיקול דעת שהוזכרו במאמר, Pool Corp הפגינה חוסן פיננסי. היסטוריית הדיבידנד של החברה ראויה לציון במיוחד, כאשר טיפ של InvestingPro מדגיש כי Pool Corp "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות". צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.31%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.

עבור אלה השוקלים ניתוח מעמיק יותר של Pool Corp, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות שימושיים במיוחד לאור דוח הרווח האחרון ומחיר היעד המעודכן מאופנהיימר.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.