ביום שני, TD Cowen התאימה את מחיר היעד למניות Universal Health Services (NYSE: UHS), וקבעה אותו על 275.00 $, ירידה מהיעד הקודם של 283.00 $. למרות השינוי הזה, החברה שומרת על דירוג "קנייה" למניה.
בעקבות התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי של 2024, האנליסט ב-TD Cowen עדכן את המודל שלו עבור UHS, וציין כי ביצועי החברה עלו במעט על ציפיות הקונצנזוס עם סך ההכנסות וה-EBITDA המותאם שעלו ב-1.5% ו-1.4%, בהתאמה.
חברת שירותי הבריאות והבתי החולים חוותה פער משמעותי במגזרי העסקים שלה, כאשר ה-EBITDA במגזר הטיפול החריף עלה על הציפיות ב-12.4%. עם זאת, המגזר ההתנהגותי לא עמד בציפיות המשקיעים, ונפל קצר ב-8.7%. למרות התוצאות המעורבות, האנליסט הדגיש כי תוצאות הרבעון השלישי אינן משנות את תזת תוכנית הפיתוח האסטרטגי (SDP) שלהם, שתמכה בשדרוג האחרון של מניית UHS.
התיקון של מחיר היעד ל-275 $ מ-283 $ על ידי TD Cowen משקף התאמה קלה בתגובה לדוח הרווחים האחרון. הפרשנות של האנליסט מרמזת כי למרות שהיו מספר אכזבות, במיוחד במגזר ההתנהגותי, התוצאות החיוביות הכוללות ב-EBITDA של הטיפול החריף וההיצמדות לתזת ה-SDP מצדיקות שמירה על תחזית חיובית למניה.
למשקיעים היו ציפיות גבוהות לקראת פרסום הרווחים של הרבעון השלישי, ובעוד שהדוח הציג תמונה מעורבת, הפרספקטיבה ארוכת הטווח של החברה על Universal Health Services נותרה ללא שינוי. דירוג ה"קנייה" מרמז כי TD Cowen ממשיכה לראות ערך במניות החברה למרות ההתאמה האחרונה במחיר היעד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Universal Health Services (UHS) חשפה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, ודיווחה על רווח נקי של 3.80 $ למניה מדוללת ורווח נקי מותאם של 3.71 $ למניה.
החברה חוותה גם צמיחה בהכנסות של 8.6%, לא כולל את חברת הביטוח שלה, שנבעה בחלקה מעלייה קלה בנפח הטיפול החריף. אנליסטים מחברות כמו Cantor Fitzgerald, RBC Capital Markets ו-Deutsche Bank התאימו את מחירי היעד שלהם ל-UHS, כאשר Cantor Fitzgerald העלתה אותו ל-227 $, RBC Capital Markets הפחיתה אותו ל-211 $, ו-Deutsche Bank שמרה על יעד יציב של 240 $.
שינויים אלה באים לאור התפתחויות אחרונות כמו השקעות אסטרטגיות ושיפורים תפעוליים של UHS, כולל פתיחות מתקנים קרובות בלאס וגאס, וושינגטון הבירה ופלורידה. החברה צופה צמיחה בהכנסות של 6% עד 7% בטיפול החריף וצמיחה בהכנסות בספרות בודדות באמצע עד גבוהות במגזר בריאות הנפש בשנת 2025.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של UHS לצמיחה במגזר הבריאות. אנליסטים מ-RBC Capital ו-Deutsche Bank סיפקו את תובנותיהם, המציינות כי המניה עשויה לא לעלות על ביצועי השוק, אך גם לא צפויה לתת ביצועים נמוכים משמעותית.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Universal Health Services מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה של 13.49 ויחס ה-P/E המותאם של 13.13 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מרמזים כי UHS נסחרת בהערכה נמוכה יחסית לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי UHS "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
המצב הכספי של החברה נראה איתן, עם צמיחה בהכנסות של 9.93% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה חזקה ב-EBITDA של 22.49% באותה תקופה. נתונים אלה משלימים את הערת האנליסט לגבי העלייה בסך ההכנסות וה-EBITDA המותאם ברבעון השלישי.
טיפים של InvestingPro מדגישים גם כי UHS "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 22 שנים רצופות" ויש לה "תשואת בעלי מניות גבוהה", מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, "ציון Piotroski מושלם של 9" של החברה מרמז על יציבות וביצועים פיננסיים חזקים במגוון מדדים.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור UHS, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.