ביום שני, סיטי עדכנה את המודל הפיננסי שלה עבור אמריקן איירליינס גרופ (NASDAQ:AAL), מה שהוביל להעלאת מחיר המטרה למניות חברת התעופה. המטרה החדשה נקבעה על 16.00 $, עלייה מהמחיר הקודם של 13.50 $, כאשר החברה שומרת על דירוג קנייה למניה.
ההתאמה למחיר המטרה משקפת מספר גורמים מרכזיים. הניתוח של סיטי כולל כעת תחזית אופטימית יותר לצמיחת ההכנסה למושב זמין לק"מ (RASM) בשנת 2025, ציפיות מופחתות לעלויות דלק, ושילוב תוצאות הרבעון השלישי של 2024 בהערכה שלהם.
סיטי גם עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור אמריקן איירליינס גרופ. המספרים הקודמים עודכנו מ-1.23 $ לשנה הנוכחית, 1.72 $ לשנה הבאה, ו-2.92 $ ל-2026 לתחזיות חדשות של 1.44 $, 2.07 $, ו-3.14 $ בהתאמה. למרות העליות הללו, סיטי ציינה כי מניות חברת התעופה עדיין מתומחרות בהנחה צנועה בהשוואה למכפילי המטרה של מתחרותיה ברשת.
המתודולוגיה מאחורי מחיר המטרה החדש כוללת יישום של מכפיל מחיר-לרווח (P/E) של 7.85x על ה-EPS הצפוי הגבוה יותר ל-2025. חישוב זה מבסס את העלייה במחיר המטרה למניות אמריקן איירליינס גרופ, מעלה אותו מ-13.50 $ לרמה החדשה של 16.00 $.
התחזית המעודכנת של סיטי לאמריקן איירליינס גרופ מגיעה בזמן שהתעשייה ממשיכה לנווט בסביבה תפעולית דינמית, כאשר גורמים כמו מחירי דלק וביקוש לטיסות משחקים תפקיד משמעותי בעיצוב ביצועי חברות התעופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אמריקן איירליינס גרופ דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, עוברת את התחזיות עם רווח מתואם לפני מס של 271 מיליון $ ורווח למניה של 0.30 $. סך ההכנסות הגיע ל-13.6 ביליון $, עלייה של 1.2% בהשוואה לשנה שעברה.
החברה גם חשפה תוכניות להפחתת סך החוב בלפחות 13 ביליון $ עד סוף 2024. על פי הערות אנליסטים אחרונות, TD Cowen שמרה על דירוג החזק למניית אמריקן איירליינס גרופ תוך העלאת מחיר המטרה מ-9.00 $ ל-10.00 $, בציינה את הפוטנציאל של החברה לצמיחה ברשת ולטווח הארוך.
BofA Securities גם העלתה את מחיר המטרה ל-10.00 $, תוך שמירה על דירוג תת-ביצוע בשל שיקולי שווי ומינוף נטו. שתי החברות הדגישו את מאמצי חברת התעופה להשיב את חלקה בשוק התאגידי המנוהל ואת היתרונות הצפויים מהסכם כרטיס אשראי חדש ב-2025. אמריקן איירליינס גרופ גם מתמקדת באסטרטגיות לשיפור הביצועים הפיננסיים, כולל חיסכון בעלויות וצמיחה במושבים פרימיום ב-20% עד 2026.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של סיטי לגבי אמריקן איירליינס גרופ (NASDAQ:AAL). שווי השוק של החברה עומד על 8.64 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית חברות התעופה לנוסעים. יחס המחיר לרווח (מתואם) של AAL ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הוא 9.33, שהוא נמוך משמעותית מיחס המחיר לרווח הנוכחי של 31.38, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית ביחס לרווחים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-AAL ראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, בהתאמה למחיר המטרה המוגדל של סיטי. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, תומכים בעדכון כלפי מעלה של תחזיות ה-EPS של סיטי. עם זאת, חשוב לציין ש-AAL פועלת עם נטל חוב משמעותי, שמשקיעים צריכים לשקול לצד התחזית החיובית.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור אמריקן איירליינס גרופ, המספקים למשקיעים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.