סטיפל מעלה את מחיר היעד למניית טסלה ושומרת על המלצת קנייה בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי

ביום שישי, חברת השירותים הפיננסיים סטיפל העלתה את מחיר היעד למניות Tesla (NASDAQ:TSLA) ל-287.00 דולר מהמחיר הקודם של 265.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. התאמה זו באה בעקבות הביצועים החזקים של טסלה (NASDAQ:TSLA) ברבעון השלישי, אשר עלו על ציפיות השוק.

טסלה דיווחה על רווח למניה של 0.72 דולר, מעל לתחזית הקונצנזוס של 0.59 דולר. ה-EBITDA של החברה גם עלה על התחזיות ב-32%. בתגובה לתוצאות הכספיות החזקות הללו, סטיפל עדכנה את התחזיות כלפי מעלה והעלתה את מחיר היעד.

האנליסט הדגיש מספר גורמי מפתח התורמים לתחזית החיובית עבור טסלה. ביניהם נמצאים שיפור במרג'ין הרכב, אשר נהנה מעלויות מופחתות וצפוי להמשיך בעלייה הרצופה. התפתחות משמעותית נוספת היא ההשקה הצפויה של רכב טסלה במחיר נמוך יותר במחצית הראשונה של 2025, אשר עשויה להרחיב את נתח השוק של טסלה.

יתר על כן, טסלה צפויה להשיג צמיחה של 20-30% במסירות כלי רכב ב-2025. תחזית אופטימית זו נתמכת במומנטום המתמשך בעסקי ייצור האנרגיה ואחסונה של טסלה, אשר ממשיכים להרחיב את נוכחותם בשוק.

לבסוף, החברה צופה את הכנסת יכולות נהיגה אוטונומית מלאה (FSD) ללא פיקוח בטקסס ובקליפורניה ב-2025. התקדמות זו נתפסת כצעד קריטי הן עבור טכנולוגיית ה-FSD והן עבור יוזמת הרובוטקסי של טסלה, אשר מהוות חלק אינטגרלי בהערכת השווי ארוכת הטווח של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, תוצאות הרבעון השלישי של טסלה עלו על הציפיות, מה שהוביל לסדרה של סקירות אנליסטים. Bernstein SocGen Group שמרה על דירוג תת-ביצוע, בעוד Phillip Securities שדרגה את המניה ממכירה להפחתה, בציינה שיפור בניצול המפעלים ומאמצי הפחתת עלויות. Piper Sandler אישרה את דירוג היתר שלה, תוך ציון ירידה משמעותית בעלות המכר ליחידה של טסלה בתחום הרכב.

בזירה הפוליטית, מספר בעלי ברית של דונלד טראמפ מרוויחים מחקיקת האקלים של הנשיא ביידן, חוק הפחתת האינפלציה (IRA). באופן בולט, חברת ההשקעות של חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, הקצתה 200 מיליון דולר ל-Mosaic, חברת מימון סולארי הנהנית מזיכוי המס של ה-IRA.

חברות אחרות עם קשרים לטראמפ, כולל Continental Resources ו-Cantor Fitzgerald, גם ביצעו השקעות משמעותיות בטכנולוגיות אנרגיה נקייה, תוך ניצול הטבות המס שמספק ה-IRA.

גם טסלה נהנתה משמעותית מה-IRA, למרות ביקורתו הקודמת של המנכ"ל אלון מאסק על סובסידיות ממשלתיות. החברה הכירה במדיניות כדחיפה משמעותית למשימתה. התפתחויות אלה מדגישות את ההשפעה המתמשכת של ה-IRA על השקעות והנוף הפוליטי, במיוחד לקראת הבחירות הקרובות.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים של טסלה ומחיר היעד המשודרג של סטיפל מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 836.16 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בשוק הרכב החשמלי. ההכנסות של טסלה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-97.15 ביליון דולר, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 7.85% ברבעון השלישי של 2024, התומכת בתחזית האופטימית של סטיפל לגבי מסלול הצמיחה של החברה.

טיפים מ-InvestingPro מדגישים שלטסלה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמספק גמישות פיננסית להשקעות ותוכניות הרחבה עתידיות. בסיס פיננסי איתן זה הוא קריטי כאשר החברה מתכוננת להשיק רכב במחיר נמוך יותר ולהרחיב את יכולות ה-FSD שלה, כפי שצוין במאמר.

יתר על כן, 17 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, בהתאמה לסנטימנט החיובי של סטיפל. התשואה החזקה של טסלה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 18.27%, והמסחר שלה קרוב לשיא השנתי (96.12% מהשיא) מדגישים עוד יותר את אמון השוק בסיכויי החברה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור טסלה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.