ביום חמישי, מיזוהו סקיוריטיז עדכנה את עמדתה לגבי מניות הילטון וורלדווייד (NYSE:HLT), תוך העלאת מחיר היעד ל-243 דולר מ-237 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצוע עודף" עבור ענקית המלונאות. התאמה זו מגיעה בעקבות דיווח הילטון על EBITDA מתואם של 904 מיליון דולר, שעלה על תחזית האנליסט של 881 מיליון דולר וקונצנזוס השוק של 886 מיליון דולר, וכן על טווח ההכוונה של החברה עצמה של 875 מיליון דולר עד 890 מיליון דולר.
הצמיחה נטו ביחידות (NUG) של הילטון לשנה עלתה על הציפיות, עם עלייה של 7.8% לעומת השנה הקודמת בהשוואה ל-7.3% שצפתה מיזוהו ו-7.25% שצפה השוק. צמיחה זו יוחסה חלקית לפעילות המרה חזקה בתוך החברה.
למרות ירידה קלה בקצה העליון של הכוונת ההכנסה לחדר זמין (RevPAR) לשנה מלאה מ-2-3% ל-2-2.5%, הילטון שמרה על תחזית ה-EBITDA המתואם לשנה מלאה של 3,375 מיליון דולר עד 3,405 מיליון דולר, כאשר ה-RevPAR לרבעון הרביעי צפוי לנוע בין 2.0-2.5%.
החברה חוותה ביקוש חזק במיוחד באירופה, עם עלייה ב-RevPAR של 7.3%, ובהזמנות קבוצתיות, שעלו ב-5%. מגזרי נסיעות העסקים והפנאי גם הראו צמיחה חיובית, עם עליות של 2% ו-1.8% בהתאמה, לאחר התאמה להבדלי לוח השנה. מנגד, השוק בסין הציג אתגרים, עם ירידה של 9% ב-RevPAR לעומת השנה הקודמת.
לאור תוצאות אלה, מיזוהו גם עדכנה את תחזית ה-EBITDA שלה להילטון לשנת 2025 ל-3,600 מיליון דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 3,554 מיליון דולר. הביטחון של החברה בביצועי הילטון ובתחזיות הצמיחה המתמשכות משתקף בדירוג "ביצוע עודף" שנשמר ובציפיות ה-EBITDA העתידיות המוגדלות.
בחדשות אחרות לאחרונה, הילטון וורלדווייד הייתה במוקד מספר עדכונים בולטים. Truist Securities עדכנה את התחזית הפיננסית שלה לחברה, תוך העלאת מחיר היעד ל-220 דולר תוך שמירה על דירוג "החזק". התאמה זו מגיעה לאחר ניתוח מפורט של הביצועים הפיננסיים הצפויים של הילטון, כאשר החברה מעדכנת את תחזיות ה-EBITDA המתואם וה-EPS שלה לשנים 2024 ו-2025.
Deutsche Bank גם התאימה את התחזית שלה, תוך העלאת מחיר היעד של הילטון ל-200 דולר ושמירה על דירוג "החזק", תוך הדגשת האטה ב-RevPAR של הילטון אך ציון תחזית הצמיחה החזקה של החברה ביחידות.
מבחינת עדכוני החברה, שיחת ועידת הרווחים לרבעון השלישי של 2024 של הילטון חשפה ביצועים חזקים ותחזית אופטימית. החברה דיווחה על פתיחות שיא של מלונות, אבן דרך משמעותית בתוכנית Hilton Honors שלה, ועלייה ב-RevPAR ברמת המערכת. מנהלי הילטון גם הביעו ביטחון בהשגת יעד ה-EBITDA לשנת 2025 של 3.69 ביליון דולר.
התפתחויות אלה מגיעות בעקבות סדרה של תחזיות פיננסיות וסקירות ביצועים על ידי Truist Securities ו-Deutsche Bank. מחירי היעד המעודכנים והתחזיות הפיננסיות, יחד עם שיחת הרווחים האחרונה של החברה, מספקים תובנות עדכניות לגבי ביצועי הילטון וציפיות עתידיות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של הילטון וורלדווייד מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה של 76.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מדגיש את היעילות התפעולית שלה, ותומך בתחזית החיובית של מיזוהו. זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של הילטון.
הצמיחה החזקה ביחידות ופעילות ההמרה החזקה שהוזכרו במאמר משתקפות בצמיחת ההכנסות של הילטון של 8.38% ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה של 54.16% לאותה תקופה מדגים את יכולתה לנהל ביעילות עלויות תוך כדי התרחבות.
נתוני InvestingPro מראים שהילטון נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 97.29% מהשיא של 52 שבועות. זה מתיישר עם הביצועים החזקים של החברה ומחיר היעד המוגדל של מיזוהו. טיפ נוסף של InvestingPro מציין גם שהילטון הראתה "תשואה גבוהה בשנה האחרונה", עם תשואה כוללת של 56.51% במחיר לשנה אחת נכון לנתונים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור הילטון וורלדווייד, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.