ביום חמישי, ברקליס חזרה על דירוג ה-Underweight שלה למניית Western Union Co. (NYSE:WU) עם מחיר יעד יציב של 11.00 דולר. הפירמה הכירה בכך ש-Western Union עקפה את תחזיות הרווח, עם הכנסות נטו מדווחות של 1,036 מיליון דולר, שעלו במעט על התחזית של 1,030 מיליון דולר. הרווח למניה המתואם של החברה גם עלה על הציפיות ועמד על 0.46 דולר, לעומת התחזית של 0.44 דולר.
למרות התוצאות החיוביות הללו, Western Union לא עמדה בתחזית מרג'ין התפעולי המתואם, והשיגה 19.1% לעומת 19.8% הצפויים. ביצועי החברה בעיראק תאמו את ההערות שלה במהלך הרבעון, ותרמו 10 מיליון דולר לרבעון. הנהלת Western Union אישרה את התחזית הפיננסית שלה לשנת 2024 המלאה, עם תיקונים קלים לתחזית ה-GAAP.
התחזיות הפיננסיות המאושררות לשנת הכספים 2024 כוללות טווח הכנסות מתואם של 4.150 מיליארד דולר עד 4.225 מיליארד דולר, התואם את קונצנזוס האנליסטים של 4.179 מיליארד דולר. החברה צופה גם מרג'ין תפעולי מתואם בין 19% ל-21%, לעומת כ-19.5% שצפו האנליסטים. בנוסף, הרווח למניה המתואם צפוי להיות בין 1.70 דולר ל-1.80 דולר, קרוב מאוד לציפיית האנליסטים של 1.76 דולר.
בנוסף לתוצאותיה הכספיות, Western Union הכריזה על שתי רכישות במהלך הרבעון, אחת בסינגפור ואחת במקסיקו. ברקליס ציינה כי בעוד שהחברה מראה התקדמות, חשוב לעקוב אחר המצב הגיאופוליטי באמריקה הלטינית והקריביים, המהווים כ-10% מהכנסות מגזר הצרכן-לצרכן (C2C) של Western Union.
בחדשות אחרות לאחרונה, Western Union דיווחה על תוצאות יציבות ברבעון השלישי, תוך שמירה על התחזית שלה לשנת 2024. תוצאות הרבעון השלישי של החברה עמדו בציפיות האנליסטים, עם צמיחה ניכרת במגזרי השירותים הדיגיטליים והצרכניים למרות האתגרים בעיראק. Western Union דיווחה על רווח למניה מתואם של 0.46 דולר, מעל קונצנזוס האנליסטים של 0.44 דולר. הכנסות הרבעון עמדו על 1.04 מיליארד דולר, בהתאם להערכות האנליסטים.
מגזר ה-Branded Digital של החברה רשם עלייה של 8% בהכנסות, עם עלייה של 15% בעסקאות. בנוסף, מגזר שירותי הצרכן הראה צמיחה משמעותית, עם עלייה של 32% בהכנסות על בסיס מדווח ו-15% מתואם. מנכ"ל Western Union, דווין מקגרנהן, הביע שביעות רצון מתוצאות הרבעון השלישי, תוך הדגשת הצמיחה העקבית בשיעור חד-ספרתי בינוני בעסקאות בעסקי העברות הכספים לצרכנים במהלך חמשת הרבעונים האחרונים.
החברה שמרה על תחזית השנה המלאה שלה ל-2024, וצופה רווח למניה מתואם של 1.70-1.80 דולר והכנסות של 4.15-4.225 מיליארד דולר. עם זאת, מרג'ין התפעולי של Western Union על בסיס GAAP לרבעון היה 15.9%, ירידה מ-19.2% בתקופה המקבילה אשתקד, בשל תרומה נמוכה יותר מעיראק והשקעות אסטרטגיות במוצרים חדשים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב Western Union.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של ברקליס, נתוני InvestingPro מספקים תובנות נוספות על מצבה הפיננסי של Western Union. יחס ה-P/E של החברה העומד על 7.05 ויחס ה-P/E המתואם של 6.52 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מצביעים על כך ש-WU נסחרת במכפיל רווחים נמוך, מה שמתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro. זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך, במיוחד בהתחשב ברווחיות החברה ב-12 החודשים האחרונים.
תשואת הדיבידנד של Western Union עומדת על 8.14% מרשימים, התומכים בטיפ נוסף של InvestingPro שהחברה משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות. תשואה גבוהה זו עשויה להיות מושכת במיוחד למשקיעים ממוקדי הכנסה, במיוחד בהתחשב בכך ש-WU שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 19 שנים רצופות.
עם זאת, ראוי לציין כי צמיחת ההכנסות של Western Union הייתה שלילית, עם ירידה של 2.8% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מגמה זו מתיישבת עם העמדה הזהירה של ברקליס ודירוג ה-Underweight, למרות העקיפה האחרונה בתחזיות הרווח.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Western Union, שעשויים לספק הקשר נוסף למצב הפיננסי של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.