RBC Capital Markets עדכנה את עמדתה לגבי Fiserv (NYSE: FISV), ספקית מובילה עולמית של פתרונות טכנולוגיים לשירותים פיננסיים.
החברה העלתה את מחיר היעד למניה ל-224.00 דולר, עלייה מ-183.00 דולר קודם לכן, תוך שהיא חוזרת על דירוג Outperform.
ההתאמה משקפת את הביטחון של RBC Capital בצמיחה המתמשכת של Fiserv למרות רקע של הפחתה בהוצאות הצרכנים.
האנליסט ציין כי Fiserv הצליחה לשפר את חדירת שירותי הערך המוסף (VAS) שלה, שראתה עלייה רבעונית של נקודת אחוז אחת.
בנוסף, ההרחבה של הצעות התוכנה המתמחות שלה ורשת הפצה חזקה, במיוחד עם תוכניות להביא את פלטפורמת Clover לשווקים בינלאומיים, תורמות לתחזית האופטימית של החברה.
מגזר הפתרונות הפיננסיים של Fiserv הודגש גם הוא בשל יציבותו, מה שמחזק עוד יותר את אמונתה של RBC Capital בסיכויי החברה. הפרשנות של האנליסט הדגישה את הציפייה ש-Fiserv תשמור על מסלול הצמיחה האורגנית לטווח הבינוני של 9% עד 12%.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fiserv הציגה ביצועים פיננסיים חזקים עם תוצאות הרבעון השלישי שחשפו עלייה של 17% ברווח למניה המותאם לעומת השנה שעברה ל-2.30 דולר, וצמיחה של 7% בהכנסות המותאמות ל-4.9 ביליון דולר. חברות האנליסטים Wells Fargo, Baird, Jefferies, ו-CFRA כולן התאימו את תחזיותיהן לגבי Fiserv.
Wells Fargo שמרה על דירוג Overweight והעלתה את מחיר היעד ל-220 דולר, בעוד ש-Baird גם העלתה את מחיר היעד ל-220 דולר ושמרה על דירוג Outperform. Jefferies העלתה את מחיר היעד ל-200 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה, ו-CFRA שדרגה את סטטוס Fiserv מ-Buy ל-Strong Buy, והעלתה את מחיר היעד ל-235 דולר.
התאמות אלו באות בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Fiserv והנחיות מוגברות של החברה לשנת הכספים 2024, הכוללות צמיחה אורגנית של 16-17%, צמיחה בהכנסות מותאמות של 7-8%, ורווח למניה מותאם של 8.73-8.80 דולר. מגזר פתרונות הסוחרים של Fiserv הציג צמיחה אורגנית מרשימה של 24% בהכנסות, מה שהוביל לציפיות מוגברות אלו.
תובנות InvestingPro
העמדה החזקה בשוק ומסלול הצמיחה של Fiserv, כפי שהודגשו על ידי RBC Capital Markets, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 114.96 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית במגזר טכנולוגיית השירותים הפיננסיים.
נתוני InvestingPro חושפים כי Fiserv הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם הכנסות של 20.12 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023, וצמיחה בריאה בהכנסות של 6.99% באותה תקופה. זה מתיישב עם הציפייה של RBC Capital לצמיחה אורגנית מתמשכת לטווח הבינוני.
שני טיפים מרכזיים מ-InvestingPro רלוונטיים במיוחד להקשר של המאמר:
1. Fiserv נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמאשש את התחזית החיובית שהביעה RBC Capital.
2. החברה הראתה החזר חזק ב-3 החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על החזר מחיר כולל של 27% בתקופה זו.
תובנות אלו מחזקות את ביטחון האנליסט בפוטנציאל הצמיחה ובעמדה בשוק של Fiserv. עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Fiserv, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על סיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.