ביום שני, Evercore ISI החלה לסקור את BKV Corp (NYSE:BKV) עם דירוג Outperform ומחיר יעד של 24.00 דולר. החברה הדגישה את תפקידה של BKV כיצרנית גז טבעי אמריקאית עם פעילות משולבת המתפרשת על פני מגזרי מידסטרים ומורד הזרם, כולל בעלות ישירה על מתחם תחנת כוח בטקסס.
הישגיה של BKV כוללים את ההשקה המוצלחת של פרויקט לכידת הפחמן הראשון שלה בשנה שעברה, אשר מבצע סקווסטרציה של CO2e ממתקן עיבוד גז טבעי באזור Barnett. פרויקט זה מייצר הכנסות באמצעות תשלום ישיר מהממשלה ובאמצעות זיכויים מצרכני קצה תעשייתיים, המשלמים פרמיה עבור הגז שעבר סקווסטרציה של פחמן (CSG).
BKV, שנוסדה ב-2015 ונתמכת על ידי Banpu, יצרנית אנרגיה משולבת מתאילנד, נתפסת כמאחדת טבעית של נכסי אפסטרים ב-Barnett, כאשר מפעילים אחרים עוזבים את האגן. החברה גם על סף הרחבת עסקי לכידת הפחמן, השימוש והאחסון (CCUS) שלה, עם שותפות אסטרטגית במיזם משותף שצפויה להיות מוכרזת לפני סוף השנה.
בנוסף, צפויות מספר הכרזות על החלטות השקעה ראשונות (FID) בשנה הבאה הקשורות לפרויקט Cotton Cove עם חברת מידסטרים גדולה.
ביוני, BKV הבטיחה עסק למכירת CSG לצרכן קצה תעשייתי במחירים גבוהים יותר ממדד הייחוס Henry Hub. Evercore ISI צופה כי BKV תחשוף הסכמי מכירה נוספים של CSG ככל שתמשיך לפתח את עסקי ה-CCUS שלה. דירוג ה-Outperform ומחיר היעד של 24.00 דולר למניה מבוססים על הערכה של 1.0 פעמים שווי הנכסים הנקי (NAV) של החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-BKV Corp (NYSE:BKV) יוצאת למסע כיצרנית גז טבעי אמריקאית עם פעילות משולבת ומיקוד בלכידת פחמן, נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הכספי של החברה. עם שווי שוק של 1.55 ביליון דולר, מניית BKV נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, במחיר שהוא 97.72% מהשיא השנתי שלה. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של Evercore ISI ודירוג ה-Outperform.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-BKV אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שמשתקף בהכנסה תפעולית שלילית של -26.67 מיליון דולר לאותה תקופה. זה מרמז שבעוד החברה מתקדמת בפרויקטים של לכידת פחמן והתרחבות פוטנציאלית, היא עדיין בשלב צמיחה הדורש השקעה משמעותית.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 668.84 מיליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 43.17%. מרג'ין בריא יחסית זה עשוי לספק ל-BKV גמישות פיננסית מסוימת בעודה מקדמת את היוזמות האסטרטגיות שלה בלכידת פחמן וקונסולידציה פוטנציאלית באגן Barnett.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של BKV. ישנם 6 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור BKV, שעשויים להיות בעלי ערך עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות במגזר האנרגיה המתפתח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.