בגילוי האחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (Securities and Exchange Commission), חשפה ווייה פיננסים (Voya Financial, Inc.) את היקף הנכסים המנוהלים (AUM) במגזר ניהול ההשקעות (IM) נכון ל-30 בספטמבר 2024. סך הנכסים המנוהלים הסתכם ב-341 ביליון דולר, נתון שפורסם לפני דוח הרווחים הרבעוני של החברה המתוכנן ל-4 בנובמבר 2024.
הפילוח של הנכסים המנוהלים לפי סוג נכס מראה תיק מגוון: 98 ביליון דולר בנכסי מניות, 143 ביליון דולר בהכנסה קבועה ציבורית, 80 ביליון דולר בהכנסה קבועה פרטית, 17 ביליון דולר בנכסים אלטרנטיביים, ו-3 ביליון דולר בנכסי שוק הכסף. הנכסים המנוהלים כוללים 158 ביליון דולר מלקוחות מוסדיים חיצוניים, 148 ביליון דולר מלקוחות קמעונאיים חיצוניים, ו-34 ביליון דולר מנכסי החשבון הכללי של החברה.
נכסי הלקוחות החיצוניים מדווחים בעיקר על בסיס שווי שוק, בעוד שנכסי החשבון הכללי מדווחים על בסיס ערך מאזני סטטוטורי, בהתאם להכנסות שהופקו. מידע פיננסי מפורט זה מספק למשקיעים תמונת מצב של התפלגות הנכסים ובסיס הלקוחות של ווייה פיננסים.
ווייה פיננסים, שמטה החברה שלה נמצא בניו יורק ופועלת תחת הסיווג התעשייתי הסטנדרטי LIFE INSURANCE [6311], היא חברה המאוגדת בדלוור עם שנת כספים המסתיימת ב-31 בדצמבר. מניות החברה הרגילות ומניות הפיקדון שלה נסחרות בבורסה של ניו יורק תחת הסמלים VOYA ו-VOYAPrB, בהתאמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, הכנסות ההשקעה המשתנות (VII) של ווייה פיננסים ברבעון השלישי ירדו משמעותית מתחת לציפיות ארוכות הטווח של החברה, על פי ניתוח של Piper Sandler. לעומת זאת, Lincoln National Corporation דיווחה על התפתחויות משמעותיות, כאשר ההכנסה התפעולית המתואמת שלה הגיעה ל-319 מיליון דולר. החברה גם צמצמה את גודל הדירקטוריון שלה ל-11 חברים כחלק מארגון מחדש פנימי. Barclays החלה לסקר את Lincoln National, והעניקה לה דירוג Equalweight.
ווייה פיננסים הורדה מ-Overweight ל-Neutral על ידי ג'יי פי מורגן צ'ייס בשל אתגרים במרווחי stop-loss, בתזרימי ניהול נכסים ובמרווחי פנסיה. למרות ההורדה, תמהיל העסקים בעל הסיכון הנמוך והקל בהון של ווייה פיננסים הוכר כיתרון משמעותי. ווייה גם הסכימה לאחרונה לרכוש את עסקי רישום הפנסיה של OneAmerica Financial Partners, עסקה שצפויה להסתיים ב-1 בינואר 2025.
Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight למניות ווייה פיננסים, תוך הדגשת התקדמות החברה לשלב השלישי בקיומה כחברה ציבורית. ווייה פיננסים גם הנפיקה בהצלחה 400 מיליון דולר באגרות חוב בכירות לפירעון ב-2034, המובטחות באופן מלא ובלתי מותנה על ידי Voya Holdings Inc., חברה בת בבעלות מלאה של ווייה פיננסים.
Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform למניית ווייה והעלתה את מחיר היעד ל-82.00 דולר. עם זאת, Morgan Stanley הורידה את דירוג מניית ווייה מ-Overweight ל-Equalweight בשל חששות לגבי ביצועי מגזר פתרונות הבריאות. ווייה פיננסים הודיעה לאחרונה על מינויו של מייקל כץ לתפקיד סמנכ"ל כספים החדש, שייכנס לתפקידו ב-1 בינואר 2025.
תובנות InvestingPro
הגילוי האחרון של ווייה פיננסים על 341 ביליון דולר בנכסים מנוהלים מצייר תמונה של מוסד פיננסי חזק, ונתוני InvestingPro מחזקים השקפה זו. שווי השוק של החברה עומד על 8.22 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר השירותים הפיננסיים.
הבריאות הפיננסית של ווייה מודגשת על ידי צמיחת ההכנסות המרשימה של 16.95% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר סך ההכנסות הגיע ל-7.73 ביליון דולר. צמיחה זו מלווה במרווח רווח גולמי חזק של 54.4%, המצביע על תפעול יעיל וניהול עלויות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של ווייה לערך לבעלי המניות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 6 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.15%, הופכת את ווייה לאפשרות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
יתר על כן, ההנהלה של ווייה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שלעתים קרובות מאותת על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה. המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 16.99% ב-3 החודשים האחרונים, בהתאמה לנתוני הנכסים המנוהלים החיוביים שדווחו.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור ווייה פיננסים, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.