קנאקורד ג'נואיטי התאימה את מחיר היעד למניות אוקטה (Okta, Inc) (NASDAQ: OKTA), חברת תוכנה מובילה בתחום אבטחת זהויות, ל-82.00 דולר מהמחיר הקודם של 90.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה.
העדכון הגיע בעקבות תצפיות מכנס Oktane השנתי של אוקטה, שכלל מושב שאלות ותשובות למשקיעים ביום רביעי.
הכנס, שהוא התכנסות משמעותית למובילי דעה ומקבלי החלטות בתעשייה, הדגיש תחושות מעורבות בקרב לקוחות ושותפים. הועלו חששות לגבי אתגרים מתמשכים מבוססי מושבים בבסיס הלקוחות של אוקטה ותחרות גוברת.
עם זאת, הייתה תחזית חיובית לגבי מוצרים ויוזמות חדשים, כמו פרופיל האינטרופרביליות לזהות מאובטחת בארגון (IPSIE) ואינטגרציות זהות מאובטחות, שהושקו עם למעלה מ-125 אינטגרציות וצפויות להתרחב במרץ 2025.
קנאקורד ג'נואיטי ציינה כי למרות תת-הביצוע של המניה בשלוש השנים האחרונות, אוקטה ממשיכה להיות ישות דומיננטית בסקטור שלה. החברה מעודדת מהאסטרטגיה של אוקטה לחזק את תכונות האבטחה שלה, להניע התייעלות עלויות על ידי גיוס באזורים בעלות נמוכה, ולהשקיע מחדש ביוזמות מוצרים חדשים. מאמצים אלה מכוונים להאצה מחודשת של הצמיחה בשורה העליונה באמצעות אימוץ מקיף של הפלטפורמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אוקטה דיווחה על עלייה של 16% בהכנסות לעומת השנה שעברה ל-646 מיליון דולר, בעיקר בשל עלייה של 17% בהכנסות ממנויים. עם זאת, תחזית ההתחייבויות הביצועיות הנותרות המחושבות (cRPO) של אוקטה לרבעון השלישי נפלה מהתחזיות, מה שהוביל למספר התאמות פיננסיות.
בעקבות התפתחויות אלה, מספר חברות אנליסטים התאימו את תחזיתן לגבי אוקטה. TD Cowen שמרה על דירוג "החזק" עם מחיר יעד עקבי של 110 דולר, בעוד Piper Sandler קיצצה את מחיר היעד ל-85 דולר.
RBC Capital Markets הפחיתה את מחיר היעד ל-101 דולר, Mizuho Securities עדכנה את מחיר היעד כלפי מטה ל-92 דולר, ו-Truist Securities עדכנה את מחיר היעד ל-80 דולר. התאמות אלה הגיעו בעקבות כנס Oktane 2024 האחרון של אוקטה, בו החברה הציגה חידושי מוצרים חדשים ודנה באסטרטגיית הצמיחה שלה.
ההתקדמות של החברה לקראת הבטחת לקוחות ארגוניים ברמה גבוהה נמשכת ללא הפסקה, עם מספר יוזמות מפתח שנדונו שעשויות להאיץ מחדש את צמיחת ההכנסות במחצית השנייה של שנת הכספים 2026.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של קנאקורד ג'נואיטי לגבי אוקטה (NASDAQ:OKTA), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה נוספת על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה. למרות האתגרים שצוינו במאמר, טיפים של InvestingPro מדגישים שלאוקטה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על בסיס פיננסי חזק שיכול לתמוך ביוזמות האסטרטגיות שלה.
שולי הרווח הגולמי המרשימים של החברה, שדווחו על 75.82% ב-12 החודשים האחרונים, מדגישים את יכולתה של אוקטה לשמור על כוח תמחור בשוק תחרותי. זה מתיישב עם הראייה של קנאקורד ג'נואיטי את אוקטה כשחקן דומיננטי בסקטור שלה.
בעוד שאוקטה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציעים שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, עם צפי לצמיחה בהכנסה נטו. תחזית זו יכולה להיות קשורה להתייעלות העלויות וליוזמות המוצרים החדשים שהוזכרו במאמר.
למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של אוקטה, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר של הפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.