ביום שישי, סיטי אישררה דירוג ניטרלי למניית Orsted A/S (ORSTED:DC) (OTC: DNNGY) עם מחיר יעד יציב של 428.00 קרונות דניות. המוסד הפיננסי צופה לקראת תוצאות הרבעון השלישי והתשעה חודשים של החברה, שצפויות להתפרסם ב-5 בנובמבר. לפי האנליסט, הנתונים הצפויים לרבעון השלישי צפויים להיות לא יוצאי דופן, עם אפשרות לתנודתיות ברווחים עקב סימון לשוק של שערי ריבית על נכסים אמריקאיים.
תשומת הלב של המשקיעים צפויה להתמקד באתגרים תפעוליים כלשהם המשפיעים על תיק הנכסים של Orsted הנמצאים כעת בפיתוח. בעוד שהחברה צפויה לראות צמיחה מסוימת ברמת ה-EBITDA, המונעת מתוספות כושר ייצור הן בחטיבות הימיות והן ביבשתיות, עלייה זו עשויה להתקזז על ידי היעדר רווחי מימוש שהגדילו את מספרי הרבעון השלישי של 2023.
סיטי מציעה כי השוק ממתין למימושי נכסים נוספים על ידי Orsted, אשר ידגישו את ערך האחזקות שלה ויסייעו לחזק את היתרה שלה. תחזיות המוסד הפיננסי מפורטות בדוח המכונה איור 1, המספק תחזית מקיפה על הביצוע הפיננסי של החברה לפני הפרסום הרשמי של תוצאותיה הפיננסיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Orsted, חברת אנרגיה מתחדשת מבוססת דנמרק, דיווחה על עלייה משמעותית ברווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השני של 2024. ה-EBITDA של החברה הגיע ל-5.3 ביליון קרונות דניות, עלייה של 59% מהתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל תפוקה גבוהה יותר מחוות רוח ימיות. בנוסף, ההנהלה של Orsted חזרה על תוכנית המימוש שלה של 70-80 ביליון קרונות דניות לתקופה של 2024-2026, במטרה להשיג פיזור אחיד יותר של התקבולים על פני שלוש השנים.
RBC Capital Markets עדכנה את מחיר היעד שלה על Orsted ל-450.00 קרונות דניות, עלייה מ-380.00 קרונות דניות קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Sector Perform למנית סטוק. Deutsche Bank, מצד שני, עדכנה את מחיר היעד שלה למניות Orsted ל-470.00 קרונות דניות מ-480.00 קרונות דניות, תוך שמירה על דירוג קנייה.
התפתחויות אלו מגיעות כאשר Orsted ממשיכה להתמקד בביצוע האסטרטגיה שלה לצמיחת תיק האנרגיה המתחדשת, כאשר החברה צופה להגיע להחלטות השקעה סופיות על מלאי של פרויקטים יבשתיים בפיתוח עד סוף 2024 או תחילת 2025. עם זאת, הפעלת פרויקט Revolution Wind נדחתה ל-2026 עקב עיכובים בבניית תחנת משנה יבשתית. למרות אתגרים אלה, Orsted שומרת על תחזית ה-EBITDA השנתית שלה של 23 ביליון עד 26 ביליון קרונות דניות.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Orsted A/S מתכוננת לפרסם את תוצאות הרבעון השלישי שלה, נתונים וטיפים של InvestingPro מספקים הקשר נוסף לניתוח של סיטי. למרות הרבעון הצפוי הלא יוצא דופן, טיפי InvestingPro מדגישים ש-Orsted היא "שחקנית בולטת בתעשיית יצרני החשמל העצמאיים והאנרגיה המתחדשת", בהתאמה למעמדה כשחקנית מפתח בסקטור האנרגיה המתחדשת.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית יציבה, כאשר נתוני InvestingPro מראים שווי שוק של 26.69 ביליון דולר. טיפ InvestingPro מציין כי "נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שעשוי להרגיע משקיעים המודאגים מהיציבות הפיננסית של החברה לנוכח אתגרים תפעוליים.
בעוד שסיטי שומרת על דירוג ניטרלי, כדאי לציין שההכנסות של Orsted ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 10.51 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 48.73%. ביצוע פיננסי זה, יחד עם הטיפ של InvestingPro ש"הרווח הנקי צפוי לצמוח השנה", עשוי לספק אופטימיות מסוימת למשקיעים המסתכלים מעבר לרבעון המיידי.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים על Orsted, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי התחזית הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.