ביום חמישי, CFRA שמרה על דירוג "קנייה" למניית Kinder Morgan (NYSE:KMI) והעלתה את יעד המחיר של המניה מ-24.00 דולר ל-28.00 דולר. ההתאמה משקפת הערכת שווי המבוססת על מכפיל של 10.7 של שווי תפעולי חזוי ל-EBITDA של 2025, שהוא עלייה קלה מעל הממוצע ההיסטורי של Kinder Morgan. החברה מצדיקה את יעד המחיר המוגבה עם הביקוש הגובר ללוגיסטיקת גז טבעי באגני נפט משמעותיים והביקוש הפוטנציאלי ממרכזי נתונים.
הרווח למניה ברבעון השלישי של Kinder Morgan דווח על 0.25 דולר, סנט אחד מתחת לתחזית הקונצנזוס. למרות זאת, CFRA הפחיתה את תחזית הרווח למניה ל-2024 באופן שולי ב-0.01 דולר ל-1.17 דולר אך העלתה את תחזית הרווח למניה ל-2025 ב-0.08 דולר ל-1.32 דולר. האנליסט של החברה מציע כי סביר להניח שגז טבעי יועדף לעמידה בביקוש החשמל התוספתי בשל האתגרים הקשורים למקורות אנרגיה מתחדשת.
מחיר הגז הטבעי של מדד הייחוס Henry Hub עומד כעת על 2.37 דולר למיליון יחידות חום בריטיות (MMBtu), רמה נמוכה יחסית. עם זאת, CFRA צופה עלייה מתונה במחירי הגז הטבעי עד 2025. Kinder Morgan שמרה על הדיבידנד שלה בשער שנתי של 1.15 דולר למניה, המשקף תשואת דיבידנד של 4.7%.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kinder Morgan הייתה במוקד מספר התפתחויות ראויות לציון. BofA Securities החלה לסקר את Kinder Morgan עם דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 27.00 דולר, תוך ציון ייצוב צפוי ושיפור קל בעסקי הבסיס של החברה. החברה גם צופה עלייה בתזרים המזומנים הניתן לחלוקה של החברה בכ-200-300 מיליון דולר בשנים הקרובות בשל עלייה בשערי האחסנה וירידה בשערי הריבית.
Truist Securities העלתה את יעד המחיר של Kinder Morgan ל-25 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק", תוך הדגשת הביצוע החזק של החברה במגזר הגז הטבעי והפוטנציאל לצמיחה נוספת. Kinder Morgan דיווחה על עלייה של 2% ב-EBITDA ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה והכריזה על פרויקט הרחבת מערכת דרומית 4 בשווי של 3 ביליון דולר, תוך צפייה לעלייה משמעותית בביקוש לגז טבעי.
הדירקטוריון של Kinder Morgan הכריז על דיבידנד רבעוני של 0.2875 דולר למניה, המסמן עלייה של 2% משנה שעברה. החברה מתכוננת לצמיחת שוק של 25 מיליארד רגל מעוקב ליום במהלך חמש השנים הקרובות, המונעת על ידי יצוא LNG, ייצור חשמל ויצוא למקסיקו. למרות עצירת פרויקט קמברלנד בשל החלטת בית משפט אמריקאי, Kinder Morgan ממוצבת להתמודד עם מכשולים רגולטוריים, ומדגימה את מחויבותה לצמיחה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Kinder Morgan מתיישרים עם התחזית החיובית של CFRA. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה מומנטום מרשים, עם תשואה כוללת של 53.15% בשנה האחרונה ותשואה של 44.48% בששת החודשים האחרונים. ביצוע חזק זה הביא את מחיר המניה ל-97.56% מהשיא השנתי שלה, תומך בהחלטת CFRA להעלות את יעד המחיר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Kinder Morgan העלתה את הדיבידנד שלה במשך 6 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 14 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.61%, מחזקת את התצפית של CFRA לגבי תשואת החברה של 4.7% ויכולתה לנהל דיבידנדים ביעילות.
היציבות הפיננסית של החברה מוכחת עוד יותר על ידי הרווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים להמשך רווחיות השנה. גורמים אלה תורמים ליכולתה של Kinder Morgan לאזן בין הוצאות הון לדיבידנדים, כפי שצוין בדוח של CFRA.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Kinder Morgan, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.