ביום חמישי, טרויסט סקיוריטיז עדכנה את תחזיתה לגבי קינדר מורגן (NYSE: KMI), והעלתה את מחיר היעד למניה ל-25 דולר מ-22 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "החזק". ההתאמה משקפת את ההכרה של החברה בביצועים החזקים של קינדר מורגן במגזר הגז הטבעי ובפוטנציאל שלה להמשך צמיחה.
קינדר מורגן הציגה צמיחה משמעותית שנתית ברווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי, המיוחסת למגזרי צינורות הגז הטבעי, צינורות הטרמינל ו-CO2 שלה. למרות ירידה קלה בנפחי האיסוף, נראה כי הפרספקטיבות של החברה איתנות, נתמכות בביקוש לגז טבעי לייצור גז טבעי נוזלי (LNG), יצוא למקסיקו, ושימוש מוגבר בייצור חשמל ויישומים תעשייתיים.
האנליסט מטרויסט סקיוריטיז הדגיש כי הירידה בנפחי האיסוף צפויה להיות זמנית. העלייה הצפויה בנפחי הייצור הנדרשים לתמיכה בשוק ה-LNG המתרחב צפויה להוביל להתאוששות. אופטימיות זו לגבי שוק הגז הטבעי ותפקידה של קינדר מורגן בתוכו השפיעה על ההחלטה להעלות את מחיר היעד.
עם זאת, החברה ממליצה על גישה זהירה בטווח הקרוב. היא צופה כי הלחץ האחרון על מחירי הסחורות עלול להימשך עד לחודשים הראשונים של 2025. זהירות זו משתקפת בהחלטה לשמור על דירוג "החזק" למניות קינדר מורגן למרות העלאת מחיר היעד והתחזית החיובית לטווח הארוך לחברה ולתעשיית הגז הטבעי.
בחדשות אחרות לאחרונה, קינדר מורגן, Inc. דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם רווח למניה יציב ועלייה של 2% ב-EBITDA בהשוואה לשנה שעברה. חברת תשתיות האנרגיה הכריזה על פרויקט הרחבת מערכת דרום 4 משמעותי בשווי 3 ביליון דולר, המשקף את הציפייה שלה לעלייה משמעותית בביקוש לגז טבעי. צבר הפרויקטים של החברה גדל גם ל-5.1 ביליון דולר.
הדירקטוריון הכריז על דיבידנד רבעוני של 0.2875 דולר למניה, המסמן עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת. קינדר מורגן צופה צמיחה בשוק של 25 Bcf ליום במהלך חמש השנים הקרובות, המונעת על ידי יצוא LNG, ייצור חשמל ויצוא למקסיקו.
למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים, כמו עצירת פרויקט קמברלנד בעקבות החלטת בית משפט אמריקאי, החברה מוכנה להתמודד עם מכשולים רגולטוריים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של קינדר מורגן מתיישרים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף לתחזית המעודכנת של טרויסט סקיוריטיז. שווי השוק של החברה עומד על 55.29 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר תשתיות האנרגיה.
טיפ של InvestingPro מדגיש שקינדר מורגן העלתה את הדיבידנד שלה במשך 6 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 4.61%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
הביצועים האחרונים של המניה היו מרשימים, עם תשואה כוללת של 23.06% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים ותשואה משמעותית של 53.15% במהלך השנה האחרונה. המומנטום החזק הזה משתקף בטיפ נוסף של InvestingPro, המציין שהמניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כרגע ב-99.48% מאותה רמה.
בעוד שמדדים אלה מציירים תמונה חיובית, על המשקיעים לשים לב שיחס ה-P/E של קינדר מורגן עומד על 22.94, שעשוי להיחשב גבוה יחסית לתעשייה. בנוסף, צמיחת ההכנסות של החברה הייתה שלילית ב-10.42% במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, מה שעלול להיות נקודת דאגה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור קינדר מורגן, המספקים למשקיעים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.