וולס פארגו מעלה את מחיר היעד למניית מורגן סטנלי, שומרת על דירוג "תת-משקל"

ביום חמישי, וולס פארגו עדכנה את תחזיתה למניות מורגן סטנלי (NYSE:MS), והעלתה את מחיר היעד מ-95.00 דולר ל-107.00 דולר. למרות מחיר היעד הגבוה יותר, החברה שמרה על דירוג תת-משקל למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של מורגן סטנלי, שעלו על הציפיות, וציפייה למגמות חיוביות יותר בעתיד.

האנליסט של וולס פארגו עדכן את תחזית הרווח למניה (EPS) של מורגן סטנלי לשנת 2024 ל-7.30 דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 6.95 דולר. שינוי זה הוא תוצאה ישירה של תוצאות הרבעון השלישי החזקות מהצפוי של החברה. בנוסף, התחזיות לשנים הבאות גם הועלו, כאשר תחזית ה-EPS ל-2025 עלתה ב-0.50 דולר ל-8.00 דולר, ותחזית ה-EPS ל-2026 עלתה ב-0.55 דולר ל-8.90 דולר.

מחיר היעד המעודכן של 107.00 דולר מבוסס על כפולה של 12 פעמים הרווח הצפוי ל-2026. האנליסט ציין כי מגמות שוק ההון היו חיוביות יותר מהצפוי בתחילה, מה שתרם גם לשיפור במרג'ין. גורמים אלה משתקפים בתחזיות הרווח המעודכנות.

הדוח של וולס פארגו מציין כי בעוד שצפוי כי מורגן סטנלי תבצע טוב יותר מהצפוי בתחילה, עדיין קיימות שאלות לגבי הפוטנציאל לעלייה נוספת בהשוואה לציפיות השוק הנוכחיות. ניתוח החברה מרמז כי בעוד שהביצועים האחרונים של מורגן סטנלי היו חזקים, משקיעים עשויים לרצות להישאר זהירים לגבי פוטנציאל הצמיחה העתידי של המניה.

בחדשות אחרות לאחרונה, מורגן סטנלי הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-15.4 ביליון דולר ורווח נקי של 3 ביליון דולר. החברה גם דיווחה על רווח למניה מתואם (EPS) של 1.88 דולר, עולה על תחזית Evercore ISI והערכת הקונצנזוס.

תוצאות חיוביות אלה יוחסו בעיקר לעלייה של 16% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, עלייה משמעותית במסחר במניות, והכנסות שיא מניהול עושר.

Evercore ISI שדרגה את תחזיתה למורגן סטנלי, והעלתה את מחיר היעד ל-133.00 דולר מ-115.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "ביצוע יתר" למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות הביצועים החזקים של החברה שעלו על ציפיות האנליסטים. חטיבת ניהול העושר וההשקעות רשמה הכנסות שיא של 7.3 ביליון דולר, וסך נכסי הלקוחות הגיע לסכום מדהים של 7.6 טריליון דולר.

למרות ירידה קלה בהכנסות ריבית נטו בהשוואה לרבעון הקודם, מורגן סטנלי נשארת מחויבת למסלול הצמיחה שלה ושואפת להגיע ל-10 טריליון דולר בסך נכסי לקוחות. החברה גם צופה התאוששות הדרגתית בשוק ה-IPO ועלייה בפעילות מימון מחדש כאשר שערי הריבית יורדים. אלה הן התפתחויות אחרונות משיחת הרווחים של הרבעון השלישי של 2024 של מורגן סטנלי.

תובנות InvestingPro

נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לתחזית המעודכנת של וולס פארגו על מורגן סטנלי. שווי השוק של החברה עומד על 192.65 ביליון דולר, עם יחס P/E של 17.09, המצביע על הערכה מתונה יחסית בהשוואה לסטנדרטים היסטוריים. ההכנסות של מורגן סטנלי ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 58.28 ביליון דולר, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 16.48% ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לרבעון הקודם.

טיפים של InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי החזק והביצועים בשוק של מורגן סטנלי. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישב עם העדכון החיובי של וולס פארגו לתחזיות הרווח. בנוסף, מורגן סטנלי נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה כוללת משמעותית של 54.85% במחיר במהלך השנה האחרונה, המשקפת את הסנטימנט החיובי בשוק שוולס פארגו ציינה.

כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור מורגן סטנלי, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הפרספקטיבות של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בעמדה הזהירה של האנליסט למרות העלאת מחיר היעד.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.