אנליסט של Needham ערך רוויזיה בתחזית המניות של Silvaco Group Inc (NASDAQ: SVCO), והפחית את יעד המחיר ל-19 דולר מ-26 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניות החברה.
ההתאמה באה בעקבות הודעה מוקדמת של Silvaco על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024 והפחתת התחזית השנתית המלאה שלה.
רווחי החברה ברבעון השלישי הושפעו בעיקר מדחיית חוזה בשווי 5 מיליון דולר, שהיה צפוי להיסגר בספטמבר אך נדחה לאוקטובר.
לדברי האנליסט, ניתן לראות בכך בעיית עיתוי שהמשקיעים עשויים להתעלם ממנה. עם זאת, חלק מהחוסר ברבעון השלישי, יחד עם ירידה של 3 מיליון דולר בתחזית ההכנסות השנתית, יוחסו לחולשות שוק חדשות, במיוחד בסקטור מוליכים למחצה לרכב ולאנרגיה בסין.
ההנהלה ב-Silvaco צופה כי אתגרים אלה ישפיעו על קבלת ההזמנות במחצית השנייה של 2024. כתוצאה מכך, החברה התאימה את ציפיות הצמיחה שלה לשנה כדי להתיישר עם אלה של עמיתים גדולים יותר בתחום האוטומציה לתכנון אלקטרוני (EDA), וחוזה צמיחה נמוכה של שתי ספרות.
האנליסט ציין כי התמקדותה של Silvaco במכירה ליצרנים במקום למתכננים, שהם הקונים הרגילים בשוק ה-EDA, מגבילה את ההשלכות של התחזית המעודכנת שלה על שחקנים אחרים בתעשייה.
באופן ספציפי, האנליסט מאמין כי יש השלכות מוגבלות על Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) ו-סינופסיס, Inc. (NASDAQ: SNPS), שתיהן שומרות על דירוג קנייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Silvaco Group Inc. נתקלה במספר התפתחויות משמעותיות. תחזיות ההכנסות של החברה לשנת 2024 המלאה עודכנו, כאשר ההזמנות הברוטו צפויות להיות בין 64 מיליון דולר ל-67 מיליון דולר ואומדני ההכנסות המעודכנים נקבעו ל-60 מיליון דולר עד 63 מיליון דולר.
התאמות אלה באות בעקבות הפרסום המוקדם של תוצאות הרבעון השלישי של Silvaco, שחשף הזמנה משמעותית בשווי של כ-5 מיליון דולר שנדחתה לרבעון הרביעי בשל רוחות נגד כלכליות רחבות יותר ומתחים בסחר בין ארה"ב לסין.
בנוסף לעדכונים הפיננסיים הללו, Silvaco נדרשה לשלם 11.3 מיליון דולר בסכסוך משפטי הקשור לרכישת Nangate בשנת 2018, כאשר פיצויים עונשיים נוספים הקשורים לתביעות הונאה נשקלים. למרות האתגרים המשפטיים הללו, החברה דיווחה על מצב כספי חזק, עם מזומנים, תחליפי מזומן וניירות ערך שוויקים בסך 102.3 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני 2024.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של Silvaco Group Inc (NASDAQ:SVCO). שווי השוק של החברה עומד על 195.89 מיליון דולר, עם הכנסות של 58.28 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. למרות האתגרים שהוזכרו במאמר, Silvaco הציגה צמיחה חזקה בהכנסות של 20.5% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה היבטים חיוביים במצבה הפיננסי של Silvaco. החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק חוצץ בתקופות מאתגרות. בנוסף, Silvaco מתהדרת במרווחי רווח גולמי מרשימים, כאשר הנתונים האחרונים מראים מרווח רווח גולמי של 79.77% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
עם זאת, המניה נתקלה ברוחות נגד משמעותיות לאחרונה. טיפים של InvestingPro מציינים כי מניית Silvaco ספגה מכה קשה בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -37.55% בשבוע האחרון. זה מתיישר עם הדיון במאמר על התחזית המעודכנת של החברה והשפעתה על הרגשת המשקיעים.
ראוי לציין כי למרות הנסיגות האחרונות, האנליסטים נשארים אופטימיים לגבי עתידה של Silvaco. טיפים של InvestingPro חושפים כי שלושה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, והחברה צפויה להיות רווחית השנה. מידע זה תומך בהחלטת האנליסט של Needham לשמור על דירוג קנייה למרות הורדת יעד המחיר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Silvaco Group Inc, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.