טי.די. קואן הביעה אמון מתמשך באלפבית (NASDAQ: GOOG), תוך שמירה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 220.00 דולר.
הערכת החברה מגיעה בעקבות בדיקת מומחה לפרסום דיגיטלי ברבעון השלישי, אשר הצביעה על כך שצמיחת ההוצאות על פרסום בחיפוש של גוגל נותרה חזקה ברבעון השלישי של 2024, אם כי עם האטה רצופה קלה. מגמה זו מרמזת על סביבת פרסום דיגיטלי בריאה באופן כללי.
הניתוח של טי.די. קואן הדגיש גם כי, על פי נתוני הסקר שלהם, YouTube ממשיך לתפוס נתח גדול יותר מצפיית הדמוגרפיה הצעירה. זה משמעותי כיוון שזה מצביע על יתרון תחרותי מתמשך לפלטפורמת הווידאו של אלפבית במגזר שוק מפתח.
לרבעון השלישי של 2024, טי.די. קואן צופה כי ההכנסה ברוטו של אלפבית תגדל ב-13.0% בהשוואה לשנה שעברה, שהיא מעט מעל הערכות הקונצנזוס ב-0.4%. בנוסף, תחזיות החברה להכנסה תפעולית ורווח למניה של אלפבית גבוהות ב-2.4% ו-1.3% מהערכות הקונצנזוס, בהתאמה.
הצהרת האנליסט הדגישה את התחזית החיובית: "שיחת בדיקת המומחה לפרסום דיגיטלי שלנו לרבעון השלישי ב-7 באוקטובר מרמזת כי צמיחת ההוצאות על חיפוש GOOG נשארה יציבה ברבעון השלישי של 2024 (עם האטה רצופה קלה), מה שמרמז על סביבת פרסום דיגיטלי בריאה. נתוני הסקר שלנו מרמזים כי YouTube עדיין מרוויח נתח שוק בקרב צופים צעירים יותר. הערכת ההכנסות ברוטו שלנו לרבעון השלישי (+13.0% לעומת השנה שעברה) היא +0.4% לעומת הקונצנזוס, בעוד שהערכות ההכנסה התפעולית / רווח למניה שלנו הן +2.4% / +1.3% לעומת הקונצנזוס, בהתאמה. שומרים על דירוג קנייה ומחיר יעד של 220 דולר."
בחדשות אחרות לאחרונה, אלפבית הייתה במוקד מספר התפתחויות אחרונות. Truist Securities העלתה את מחיר היעד של מניית אלפבית ל-220 דולר, תוך שמירה על תחזית חיובית לרבעון השלישי של 2024 של החברה. האופטימיות של החברה מבוססת על אינטראקציה חזקה של משתמשים עם פלטפורמות החיפוש ו-YouTube של אלפבית וביצועים יציבים במגזר הענן.
גולדמן זאקס, לעומת זאת, הפחיתה את מחיר היעד של מניית אלפבית מ-217.00 דולר ל-208.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". התאמה זו לקחה בחשבון את ההשפעות הפיננסיות הפוטנציאליות של תביעות אנטי-טראסט מתמשכות של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) ואת הנוף המתפתח של טכנולוגיית חיפוש המושפעת מהתקדמות בבינה מלאכותית (AI).
בתחום הבינה המלאכותית, השליטה של אלפבית הודגשה על ידי פרסי נובל שהוענקו לאחרונה למומחים שלה. דמיס חסאביס, מייסד שותף של יחידת הבינה המלאכותית של גוגל DeepMind, ועמיתו ג'ון ג'אמפר זכו לכבוד על עבודתם על מבני חלבונים, בעוד שג'פרי הינטון, חוקר לשעבר בגוגל, קיבל פרס נובל על תרומותיו ללמידת מכונה.
גוגל של אלפבית גם חתמה על עסקה עם Kairos Power להבטחת חשמל מכורים מודולריים קטנים (SMRs) בפעם הראשונה. הכור המודולרי הקטן הראשון צפוי להיות מקוון עד 2030, מה שמסמן מגמה של חברות טכנולוגיה הפונות לאנרגיה גרעינית כדי לענות על צרכי האנרגיה הגדלים שלהן.
בחזית המשפטית, גוגל קיבלה הוראה לאפשר למשתמשי אנדרואיד לגשת ולהוריד פלטפורמות אפליקציות מתחרות ולהשתמש במערכות תשלום חלופיות בתוך האפליקציה. משרד המשפטים הציע תרופות פוטנציאליות שמטרתן לפרק את השליטה של גוגל בחיפוש, ומציע השקעה שלילית של מגזרי עסקים מסוימים, כמו דפדפן Chrome ומערכת ההפעלה אנדרואיד.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של טי.די. קואן על אלפבית (NASDAQ:GOOG), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמיקום בשוק של החברה.
צמיחת ההכנסות של אלפבית נשארת חזקה, עם עלייה של 13.38% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, בהתאמה קרובה לתחזית של טי.די. קואן של צמיחה של 13.0% לעומת השנה שעברה לרבעון השלישי. צמיחה חזקה זו משתקפת בשווי השוק המרשים של החברה של 2.05 טריליון דולר.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של אלפבית, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" וכי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית". גורמים אלה תורמים ליציבות של אלפבית וליכולתה להשקיע בתחומי צמיחה כמו YouTube, שטי.די. קואן מדווחת כי הוא מרוויח נתח שוק בקרב צופים צעירים יותר.
הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם הכנסה תפעולית מותאמת של 101.87 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין הכנסה תפעולית של 31.03%. ביצוע חזק זה תומך בהערכות הגבוהות יותר מהקונצנזוס של טי.די. קואן להכנסה תפעולית ורווח למניה.
משקיעים השוקלים את אלפבית עשויים להתעניין לדעת ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים למניה זו, המספקים ניתוח מקיף יותר של פוטנציאל ההשקעה שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.