סיטי אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה למניית KeyCorp (NYSE: KEY), תוך שמירה על מחיר היעד של 19.00 דולר לחברת השירותים הפיננסיים.
ההערכה הגיעה בעקבות דוח הרווח האחרון של KeyCorp, שלפי הערת האנליסט של סיטי, הראה כי הרווח הליבה לפני הפרשות (PPNR) תאם ברובו את האומדנים שלהם.
הדוח הצביע על כך שבעוד שהיו אי-התאמות קלות בעמלות ובהוצאות, אלה קוזזו ברובן.
הנהלת KeyCorp סיפקה הנחיות לרבעון הרביעי, וצופה שיעור יציאה של הכנסות ריבית נטו (NII) שיעלה על 1,020 מיליון דולר, מעט מתחת לקונצנזוס של Visible Alpha העומד על 1,031 מיליון דולר. בנוסף, הם חוזים מרווח ריבית נטו (NIM) של כ-2.40%. העדכונים כלפי מעלה של החברה להנחיות העמלות וההוצאות השנתיות צפויים להיות מקזזים.
KeyCorp חוותה עלייה קלה בהפסדי אשראי נטו (NCOs) במהלך הרבעון. כתוצאה מכך, ההנהלה כעת צופה שה-NCOs לשנת 2024 יהיו בטווח של 35-40 נקודות בסיס. למרות העלייה הזו, החברה שחררה רזרבות ברבעון. יחס ההון העצמי רובד 1 (CET1) של KeyCorp השתפר ב-30 נקודות בסיס, והגיע ל-10.8% כאשר הנכסים המשוקללים לסיכון (RWAs) ירדו ב-2%.
בחדשות אחרות לאחרונה, KeyCorp הייתה במוקד של מספר התפתחויות משמעותיות. גולדמן זאקס שמרה על דירוג "קנייה" ל-KeyCorp, בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של החברה. הבנק דיווח על רווח למניה ליבה של 0.30 דולר, מעט גבוה מהתחזית הצפויה של 0.28 דולר, בעיקר בשל הוצאות ליבה נמוכות יותר.
גם Barclays שמרה על דירוג Equalweight ל-KeyCorp, תוך הדגשת הרווח למניה של החברה שעלה על הציפיות, בזכות הכנסות ריבית נטו טובות מהצפוי והוצאות מבוקרות. עם זאת, Baird הורידה את דירוג המניה מ-Outperform ל-Neutral והורידה את מחיר היעד ל-17 דולר מ-18 דולר קודם לכן, בטענה לעלייה משמעותית בערך מניות החברה.
סיטי שומרת על עמדה חיובית כלפי KeyCorp, שומרת על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 19.00 דולר למניות חברת השירותים הפיננסיים. הבנק העלה את תחזית הרווח למניה לשנת 2025 ב-0.05 דולר ל-1.55 דולר. Piper Sandler אישרה את דירוג ה-Overweight שלה ל-KeyCorp עם מחיר יעד יציב של 18.00 דולר, המצביע על ביטחון בביצועים הפיננסיים העתידיים של הבנק.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של KeyCorp והתחזית החיובית של סיטי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 22.87 מרמז כי המשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים שלה, מה שעשוי לשקף ביטחון בפוטנציאל הצמיחה העתידי שלה. זה מתיישב עם דירוג ה"קנייה" של סיטי ומחיר היעד של 19.00 דולר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי KeyCorp שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 53 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 4.63%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, KeyCorp הראתה עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro חושפים תשואה כוללת של 25.95% במחיר במהלך תקופה זו.
תובנות אלה משלימות את דוח הרווח שנדון במאמר, ומספקות תמונה רחבה יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של KeyCorp. למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים על KeyCorp, שעשויים לספק הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה ולפרספקטיבות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.