TD Cowen הביעה עמדה שורית על מטא פלטפורמס (NASDAQ: META) על ידי העלאת מחיר היעד למניות החברה מ-600.00 דולר ל-675.00 דולר.
החברה גם חזרה על דירוג הקנייה שלה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות סקירה של פוטנציאל צמיחת ההכנסות של החברה וביצועי השוק שלה.
מחיר היעד המעודכן מגיע לאור הציפיות להכנסות של מטא לצמוח ב-19% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי. צמיחה זו צפויה למרות האטה של כ-3 נקודות אחוז בהשוואה לשנה הקודמת שהייתה מאתגרת יותר.
העלייה הצפויה בהכנסות מיוחסת למעורבות משתמשים משופרת ומונטיזציה טובה יותר של תוכן וידאו, כולל תכונת Reels בפלטפורמה.
האנליסט של TD Cowen הדגיש את הסיבות מאחורי התחזית האופטימית, וציין בדיקה חזקה של פרסום דיגיטלי ברבעון השלישי ונתוני סקר חיוביים מארצות הברית. גורמים אלה תרמו להעלאה קלה בהערכות החברה לביצועים הפיננסיים של מטא.
יתר על כן, החברה חשפה את הערכותיה הרבעוניות לשנת 2025 והתאימה את המודל הפיננסי שלה עד לשנת 2030. נקודת מבט ארוכת טווח זו מדגישה את הביטחון בכיוון האסטרטגי של מטא וביכולתה לשמור על צמיחה במהלך השנים הבאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mizuho Securities העלתה את מחיר היעד שלה למטא פלטפורמס מ-600 דולר ל-650 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. זאת לאחר שבדיקות הוצאות פרסום מראות ביצועים העולים על הקונצנזוס ומגיעים לקצה העליון של הנחיית מטא, הצופה צמיחה של 20% בהשוואה לשנה שעברה.
החברה גם העלתה את הכפולה היעד שלה לשנת הכספים 2026 של מטא לשווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) ל-13 פעמים, עלייה מ-12 פעמים.
בנוסף, מטא מבצעת התאמות אסטרטגיות המשפיעות על צוותי Instagram, WhatsApp ו-Reality Labs, כאשר חלק מהעובדים מועברים למקומות אחרים וחלקם מוקצים מחדש. החברה גם מתמודדת עם אתגרים משפטיים, כאשר שופט פדרלי הורה לה להתמודד עם תביעות הטוענות כי פלטפורמות המדיה החברתית שלה תורמות להתמכרות בקרב בני נוער.
חברות פיננסיות כמו Cantor Fitzgerald ו-Stifel הציעו גם הן תחזיות חיוביות לעתיד של מטא. Cantor Fitzgerald שמרה על דירוג Overweight למטא, ומציעה המשך השקעה אגרסיבית בתשתיות בשל מרוץ החימוש של AI, בעוד ש-Stifel העלתה את מחיר היעד שלה למטא ל-663 דולר, תוך ציון מומנטום חזק לקראת הרבעון הרביעי.
תובנות InvestingPro
העמדה השורית של TD Cowen על מטא פלטפורמס (NASDAQ: META) נתמכת עוד יותר על ידי נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro. המדדים הפיננסיים המרשימים של החברה מתיישרים עם התחזית האופטימית של האנליסט.
צמיחת ההכנסות של מטא של 24.28% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עולה על ציפיות TD Cowen לצמיחה של 19% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי. צמיחה חזקה זו מלווה במרג'ין רווח גולמי חזק של 81.49%, המצביע על מונטיזציה יעילה של הפלטפורמות שלה, כולל תכונת Reels שהוזכרה במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של מטא, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" וכי "נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר." גורמים אלה תורמים ליציבות הפיננסית של מטא וליכולתה להשקיע ביוזמות צמיחה.
יחס המחיר לרווח של החברה של 28.69 ויחס PEG של 0.22 מרמזים כי מטא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה, תומכים בהחלטת TD Cowen להעלות את מחיר היעד. בנוסף, מטא "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מה שמתיישר עם תחושת השוק החיובית המתוארת במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור מטא פלטפורמס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.