ביום חמישי, מיזוהו סקיוריטיז שמרה על עמדתה החיובית כלפי מטא פלטפורמס (NASDAQ: META), תוך העלאת מחיר היעד ל-650 $ מ-600 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה.
ההתאמה מגיעה כאשר בדיקות החברה לגבי הוצאות פרסום מגלות ביצועים העולים על הקונצנזוס ומגיעים לקצה העליון של הנחיית החברה, הצופה צמיחה של 20% בהשוואה לשנה שעברה.
האנליסט במיזוהו הדגיש את פוטנציאל ההכנסות הנוסף הנובע מפרסום פוליטי. למרות הציפייה שהוצאות ההון (capex) עשויות לעלות בעקבות הנחיית הרבעון השני לעלייה של 37% בהשוואה לשנה שעברה, צוין כי למטא יש גמישות בהוצאות התפעוליות (opex) שעשויה לאזן את עלויות הפחת המוגברות.
בהצדקת מחיר היעד החדש, מיזוהו העלתה את הכפולה היעד של מטא לשנת הכספים 2026 של שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) ל-13 פעמים, עלייה מ-12 פעמים. התאמה זו משקפת את הקצה העליון של הטווח ההיסטורי של המניה.
האנליסט הביע ביטחון ביכולתה של מטא לעלות על הציפיות, ורמז כי היא עשויה לעבור את התחזיות ולהעלות הנחיות עתידיות, תוך ציון פוטנציאל משמעותי בשירותי המסרים שלה ובבינה מלאכותית מדור חדש (Gen-AI) למטרות יצירתיות.
הערותיו של האנליסט נגעו גם בתחושת השוק הנוכחית, תוך תיאור מניית מטא כ"מסחר צפוף לקראת הפרסום". זה מרמז שמשקיעים רבים עשויים לצפות לתוצאות חיוביות. עם זאת, התחזית של האנליסט מרמזת כי מטא בולטת בין חברות הטכנולוגיה הגדולות בפוטנציאל שלה לעלות על הציפיות ולהציע התפתחויות מבטיחות בטכנולוגיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, מטא פלטפורמס החלה בהתאמות אסטרטגיות המשפיעות על צוותי Instagram, WhatsApp ו-Reality Labs. החברה מייעלת צוותים כדי להתאים ליעדים ארוכי טווח ואסטרטגיית מיקום, כאשר חלק מהעובדים מועברים למקומות אחרים וחלק מוקצים מחדש.
מטא גם מתמודדת עם אתגרים משפטיים, כאשר שופט פדרלי הורה לחברה להתמודד עם תביעות משפטיות הטוענות כי פלטפורמות המדיה החברתית שלה תורמות להתמכרות בקרב בני נוער.
בינתיים, מספר חברות פיננסיות הציעו תחזיות חיוביות לעתידה של מטא. Cantor Fitzgerald שמרה על דירוג Overweight למטא, ורמזה על המשך השקעה אגרסיבית בתשתיות בשל מרוץ החימוש של הבינה המלאכותית.
Stifel העלתה את מחיר היעד למטא ל-663 $, תוך ציון מומנטום חזק לקראת הרבעון הרביעי. Roth/MKM גם העלתה את מחיר היעד של המניה ל-620 $, המשקף אופטימיות בתחזיות החברה לטווח הבינוני והארוך.
לבסוף, מטא עשתה צעדים במאבק בדיסאינפורמציה, תוך פירוק רשת של חשבונות מזויפים שכיוונו למשתמשים במולדובה לקראת הבחירות לנשיאות ומשאל העם על חברות באיחוד האירופי במדינה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות הקשורות למטא פלטפורמס.
תובנות InvestingPro
המצב הפיננסי החזק וביצועי השוק של מטא פלטפורמס תואמים היטב את התחזית הבולית של מיזוהו סקיוריטיז. על פי נתוני InvestingPro, למטא יש שווי שוק של 1.46 טריליון $, המשקף את מעמדה הדומיננטי במגזר הטכנולוגיה. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 24.28% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בציפיית מיזוהו להמשך ביצועים חזקים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של מטא, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן" וכי "הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר". גורמים אלה תורמים לגמישות הפיננסית של מטא, שעשויה להיות קריטית כאשר החברה מנווטת עליות פוטנציאליות בהוצאות הון, כפי שצוין בניתוח של מיזוהו.
יתר על כן, "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של מטא בשיעור של 81.49% מדגיש את היעילות התפעולית שלה, מה שעשוי לאפשר את גמישות ה-opex שמיזוהו מציעה שיכולה לקזז עלויות פחת גבוהות יותר. הרווחיות החזקה של החברה מודגשת עוד יותר על ידי החזר על נכסים גבוה של 23.54%.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור מטא פלטפורמס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.