ביום חמישי, BofA Securities עדכנה את עמדתה לגבי מניות Kinder Morgan (NYSE:KMI), והחלה לסקר אותן עם דירוג קנייה וקביעת מחיר יעד של 27.00 דולר. החברה הדגישה כי צפוי שעסקי הבסיס של Kinder Morgan יתייצבו או ישתפרו מעט לאחר תקופה ללא צמיחה.
תחזית זו מבוססת על סיום תקופת החוזים שהפחיתו בעבר את ה-EBITDA, בשילוב עם עלייה בתעריפי האחסנה וירידה בשערי הריבית, אשר צפויים לשפר את תזרים המזומנים הבסיסי לחלוקה (DCF) בכ-200-300 מיליון דולר במהלך השנים הקרובות.
האנליסט מ-BofA Securities ציין כי Kinder Morgan נמצאת בעמדה טובה להפיק תועלת מהעלייה הצפויה בכוח המונע בגז ויישומי בינה מלאכותית במהלך חמש השנים הקרובות.
החברה עומדת להפיק תשואות חזקות עד חזקות מאוד על השקעות בתשתיות brownfield, עם מכפילים הנעים בין 4-6. השקעות אסטרטגיות אלה עשויות להוסיף כ-250 מיליון דולר בשנה ל-EBITDA של Kinder Morgan.
התחזית הפיננסית של Kinder Morgan נראית מתחזקת, כאשר סיום החוזים המזיקים ותנאי השוק החיוביים צפויים לתרום באופן חיובי לרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות של החברה. הניתוח של החברה מרמז כי חברת תשתיות האנרגיה נכנסת לשלב של היפרעות וצמיחה פיננסית.
חברת האנרגיה, המתמחה בבעלות וניהול של צינורות נפט וגז ומסופים, צפויה לראות שיפור משמעותי במצבה הפיננסי. זאת לאחר תקופה מאתגרת שאופיינה בצמיחה מקובעת וירידה ברווחים, אשר כעת צפויים להשתנות לטובה.
מחיר היעד החדש של BofA Securities של 27.00 דולר עבור Kinder Morgan משקף תחזית אופטימית לביצועים הפיננסיים של החברה. היעד מרמז על פוטנציאל עלייה מהמצב הכספי הנוכחי של החברה, בהתבסס על השיפורים הצפויים בעסקי הבסיס וההשקעות האסטרטגיות בתשתיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kinder Morgan הייתה במוקד מספר התפתחויות משמעותיות. Truist Securities העלתה את מחיר היעד שלה ל-Kinder Morgan ל-25 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה. התאמה זו משקפת את הביצועים החזקים של Kinder Morgan במגזר הגז הטבעי ואת הפוטנציאל שלה לצמיחה נוספת, למרות הלחץ האחרון על מחירי הסחורות.
ברבעון השלישי, Kinder Morgan דיווחה על רווח למניה יציב ועלייה של 2% בהשוואה לשנה שעברה ב-EBITDA. חברת תשתיות האנרגיה הכריזה גם על פרויקט הרחבת מערכת דרומית 4 בשווי 3 מיליארד דולר, וצופה עלייה משמעותית בביקוש לגז טבעי. התפתחות זו הגדילה את צבר הפרויקטים של החברה ל-5.1 מיליארד דולר.
הדירקטוריון של החברה הכריז על דיבידנד רבעוני של 0.2875 דולר למניה, המסמן עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת. Kinder Morgan מתכוננת לצמיחה של 25 Bcf ליום בשוק במהלך חמש השנים הקרובות, המונעת על ידי יצוא LNG, ייצור חשמל ויצוא למקסיקו.
למרות עצירת פרויקט קמברלנד בעקבות החלטת בית משפט אמריקאי, Kinder Morgan ממוקמת היטב להתמודד עם מכשולים רגולטוריים, ומדגימה את מחויבותה לצמיחה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית האופטימית של BofA Securities לגבי Kinder Morgan (NYSE:KMI). המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם תשואה כוללת של 53.15% בשנה האחרונה ותשואה של 44.48% בששת החודשים האחרונים בלבד. ביצועים אלה תומכים בעמדה החיובית של האנליסט לגבי הפרספקטיבות העתידיות של KMI.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Kinder Morgan העלתה את הדיבידנד שלה במשך 6 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות המשלימה את השיפורים הצפויים בתזרים המזומנים לחלוקה שהוזכרו במאמר. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 4.61% אטרקטיבית, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
בעוד שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמתיישר עם הסנטימנט החיובי שהובע על ידי BofA Securities, כדאי לציין שה-RSI מרמז שהמניה עשויה להיות באזור של קניית יתר. זה עשוי להצביע על כך שחלק מהתחזית החיובית כבר מתומחרת.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Kinder Morgan, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.