ביום רביעי, H.C. Wainwright אישרה דירוג קנייה למניות Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) עם מחיר יעד עקבי של 73.00 דולר. אישור זה מגיע בעקבות דוח של השותפה של Legend, Janssen, חטיבה של Johnson & Johnson, שחשפה הכנסות ברבעון השלישי של 2024 עבור CARVYKTI, תרופה לטיפול בסרטן. המכירות של Janssen למוצר הגיעו ל-286 מיליון דולר, עלייה משמעותית מ-186 מיליון דולר שדווחו ברבעון הקודם, המסמנת צמיחה של 53% מרבעון לרבעון.
המכירות המדווחות של CARVYKTI ברבעון השלישי עלו על ציפיות האנליסט של 226 מיליון דולר ועל הקונצנזוס של השוק של 249 מיליון דולר. Legend Biotech, במסגרת הסכם חלוקת רווחים של 50/50 עם Janssen, רושמת מחצית ממכירות אלה. העלייה בהכנסות נטו יוחסה לביקוש חזק בעקבות אישור CARTITUDE-4 למיאלומה נפוצה בקו שני (2L MM) והרחבה מתמשכת בכושר הייצור.
H.C. Wainwright העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024 עבור CARVYKTI, כפי שדווח על ידי Legend, מ-425 מיליון דולר ל-480 מיליון דולר. התאמה זו מרמזת על צמיחה רבעונית צפויה של 16% מהרבעון השלישי לרבעון הרביעי של 2024. יתר על כן, צפוי כי כושר ייצור נוסף יהיה זמין במהלך השנה, עם אישור שני לעלייה בכושר הצפוי ב-2024.
לפי פרשנות האנליסט, Legend Biotech צופה כי הביקוש ל-CARVYKTI יעלה על ההיצע במשך השנתיים עד שלוש הבאות, ומעריכה כי מגמה זו תימשך עד 2026-2027. במטרה לענות על ביקוש זה, Johnson & Johnson ו-Legend מכוונות לכושר שנתי של 10,000 מנות עד שנת 2025. האישור מחדש של דירוג הקנייה ומחיר היעד ל-12 חודשים משקף ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech Corp. ממשיכה לעשות צעדים משמעותיים עם המוצר שלה, Carvykti, שהראה תוצאות מבטיחות בטיפול במיאלומה נפוצה. מכירות החברה ברבעון השלישי של Carvykti עלו על הערכות הקונצנזוס, מציגות צמיחה משמעותית של 53% מרבעון לרבעון ו-88% משנה לשנה. פירמות אנליסטים כמו BTIG, Barclays, ו-TD Cowen שמרו על דירוגים חיוביים לחברה, תוך ציון צמיחה חזקה במכירות Carvykti.
בנוסף, Legend Biotech מתכננת להקים מתקן מחקר ופיתוח חדש בפילדלפיה, מהלך שצפוי לשפר את תיק הטיפולים התאיים שלה. מספר פירמות, כולל Redburn-Atlantic ו-BMO Capital, יזמו או שמרו על כיסוי של Legend Biotech עם דירוג קנייה, תוך ציון ההתקדמות של החברה עם Carvykti.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, ראוי לציין כי הצמיחה ברבעון הרביעי צפויה להיות מתונה יותר, שכן הייצור במתקן החדש בגנט לא צפוי לתרום להכנסות עד הרבעון הראשון של 2025. עם זאת, Legend Biotech נשארת שחקנית חזקה בסקטור הביוטכנולוגיה, עם פוטנציאל מבטיח לטיפולים החדשניים שלה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של Legend Biotech. שווי השוק של החברה עומד על 9.16 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. למרות התחזית החיובית מ-H.C. Wainwright, מניית Legend Biotech חוותה ירידה משמעותית, עם תשואה כוללת של -8.05% בשבוע האחרון ותשואה של -25.36% מתחילת השנה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Legend Biotech יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ככל שהחברה מגדילה את ייצור CARVYKTI. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, בהתאם לתחזיות ההכנסות המוגדלות עבור CARVYKTI שהוזכרו במאמר.
ראוי לציין כי Legend Biotech אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -29.05. עם זאת, זה לא יוצא דופן לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הצמיחה, במיוחד אלה עם מוצרים מבטיחים כמו CARVYKTI. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, התומכת בתחזיות המכירות האופטימיות עבור CARVYKTI.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.