ביום רביעי, Truist Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), והעלתה את מחיר היעד ל-28 דולר מ-25 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. החברה צופה כי Fluence Energy תמשיך ליהנות משוק האחסנה הצומח בארה"ב, תוך ניצול יכולות הייצור המקומיות שלה ככל שהביקוש לתוכן מיוצר מקומית גדל.
האנליסט מ-Truist Securities הביע ביטחון בעתידה של Fluence Energy, וצופה כי החברה תחווה המשך צמיחה בצנרת הפרויקטים ובצבר ההזמנות שלה, עם פוטנציאל רווח נוסף הנובע מהצורך של מגזרי הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים באספקת חשמל בלתי מופרעת. למרות השינוי במחיר היעד, תחזיות ההכנסות וה-EBITDA של החברה לשנים הפיסקליות 2024 ו-2025 נותרו זהות על 2.76 ביליון דולר עם 59 מיליון דולר ב-EBITDA ו-4.12 ביליון דולר עם 199 מיליון דולר ב-EBITDA, בהתאמה.
תחזיות אלה של Truist Securities תואמות את הקונצנזוס לשנת הכספים 2024 ועולות מעט על ציפיות השוק לשנת הכספים 2025. האופטימיות של החברה משתקפת גם בגישת ההערכה שלה, המיישמת כפולה של 13 על תחזית ה-EBITDA לשנת הלוח 2025 של 246 מיליון דולר, עלייה מהכפולה הקודמת של 12 ומעל לממוצע העמיתים של 11.
האנליסט הדגיש כי Fluence Energy בולטת כאחת מהבחירות המובילות שלהם, לא רק לקראת דוח הרווח של החברה אלא גם כהשקעה לטווח ארוך בשל מעמדה החזק בשוק, פרופיל הלקוחות שלה, והרוחות הגביות החילוניות המניעות את התעשייה. העלאת מחיר היעד ל-28 דולר היא עדות לאמונה של החברה במערך החזק ובתחזית המבטיחה של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fluence Energy חוותה מספר שינויים בדירוגי אנליסטים ומחירי יעד. Citi הורידה את דירוג החברה ל-Neutral מ-Buy, והפחיתה את יעד המניה ל-24 דולר, בציינה סיכונים פוטנציאליים להנחיות הפיננסיות של החברה לשנת הכספים 2025 ותחרות מוגברת. Jefferies, לעומת זאת, החלה בכיסוי על Fluence Energy, וקבעה דירוג קנייה עם מחיר יעד של 26.00 דולר, המצביע על אופטימיות לגבי מסלול הצמיחה של החברה. Baird ו-UBS שמרו על דירוגי הקנייה שלהן אך הפחיתו את מחירי היעד ל-27 ו-28 דולר, בהתאמה.
Fluence Energy דיווחה על הכנסות של 623 מיליון דולר והזמנות חדשות שעלו על 700 מיליון דולר, ואישרה את ציפיות צמיחת ההכנסות שלה של 35%-40% לשנת הכספים 2025, תוך שמירה על נקודת האמצע שנחזתה קודם לכן של 3.0 ביליון דולר. החברה גם השיקה מרכז חדש לניטור ואבחון מרחוק בבנגלור, הודו, שמטרתו לשפר את מודיעין הנתונים התפעוליים עבור צי הנכסים הגלובלי שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים והמדדים הפיננסיים האחרונים של Fluence Energy מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של Truist Securities. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 3.84 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק אחסון האנרגיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של Fluence Energy צפוי לגדול השנה, והאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית. תחזיות אלה מתיישרות עם העמדה החיובית של Truist Securities לגבי הביצועים העתידיים של החברה. בנוסף, החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעודה רודפת אחר הזדמנויות צמיחה בשוק האחסון המתרחב בארה"ב.
עם זאת, ראוי לציין כי Fluence Energy סובלת כרגע ממרג'ין רווח גולמי חלש, כאשר נתוני InvestingPro מראים מרג'ין רווח גולמי של 12.1% עבור שנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מדד זה עשוי להיות תחום לשיפור פוטנציאלי ככל שהחברה מרחיבה את פעילותה ומנצלת את יכולות הייצור המקומיות שלה.
הביצועים האחרונים של המניה היו חזקים, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואת מחיר של 20.95% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה של 32.71% בששת החודשים האחרונים. זה מתיישר עם הראייה של Truist Securities את Fluence Energy כבחירה מובילה ומשקף את האמון הגובר של המשקיעים בסיכויי החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Fluence Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.