ביום שלישי, Barclays אישררה את ביטחונה ב-Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), תוך שמירה על דירוג Overweight ויעד מחיר של 94.00 דולר למניה. העמדה החיובית מגיעה לאחר שJohnson & Johnson (JNJ), המכוסה על ידי אנליסט אחר, דיווחה על מכירות Carvykti ברבעון השלישי של 2024 בסך 286 מיליון דולר, עולות על תחזית הקונצנזוס של 249 מיליון דולר. זה מייצג צמיחה רבעונית חזקה של 54%.
נתוני המכירות המרשימים יוחסו בעיקר להרחבת כושר הייצור, שהובילה גם לרווחי נתח שוק בקרב חולי מיאלומה נפוצה בשלבים מוקדמים יותר. למרות זאת, הועלו מספר חששות לגבי התקדמות לא לינארית אפשרית של כושר הייצור, שעלולה להשפיע על ההכנסות ברבעון הרביעי של 2024. עם זאת, Barclays צופה צמיחה רבעונית מתונה לרבעון הרביעי של 2024, שעדיין צפויה לעלות משמעותית על תחזית הקונצנזוס של 905 מיליון דולר.
Legend Biotech, בשיתוף פעולה עם JNJ, הצליחה להרחיב את כושר הייצור, במטרה להגיע ליכולת תמיכה ב-20,000 חולים עד סוף 2025. הרחבה זו מתקדמת לפי לוח הזמנים, על פי שיחת האנליסט עם הנהלת Legend Biotech. בנוסף, האנליסט ציין כי בעוד שפרקינסוניזם עשוי להיות קשור לטיפולי CAR T, נדרש מעקב נוסף כדי לקבוע באופן סופי את פרופילי הבטיחות והיעילות.
Barclays הדגישה את היעילות החזקה של Carvykti, פרופיל הבטיחות המשופר, וההתאמה הייחודית למסגרות אמבולטוריות כגורמים מרכזיים התומכים בהצלחתו המסחרית. עם אוכלוסיית יעד גדולה של חולים בארצות הברית, ללא השפעה מ-IRA, והאתגר לביוסימילרים להיכנס לשוק, Barclays צופה הזדמנות שוק של מיליארדי דולרים עבור Carvykti ואישרה מחדש את דירוג ה-Overweight למניות Legend Biotech.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech חוותה צמיחה חזקה ברבעון השלישי, עם תחזיות לעלייה של 32% במכירות Carvykti, כפי שדווח על ידי TD Cowen. החברה צופה גם 246 מיליון דולר במכירות גלובליות של Carvykti. עם זאת, הצמיחה צפויה להתמתן ברבעון הרביעי מכיוון שהייצור במתקן החדש בגנט לא צפוי לתרום להכנסות עד הרבעון הראשון של 2025.
BMO Capital, Redburn-Atlantic, ו-H.C. Wainwright נתנו כולם דירוגים חיוביים ל-Legend Biotech, כאשר האחרון מציין את תוכניות החברה להקים מתקן מחקר ופיתוח חדש בפילדלפיה כמהלך חיובי לפורטפוליו הטיפול התאי שלה. Scotiabank אישררה דירוג Sector Outperform ל-Legend Biotech, בעקבות ההודעה על תוצאות חיוביות בניסויים קליניים עבור Carvykti.
Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight ל-Legend Biotech, בעקבות הצגת נתוני השלב השלישי של CARTITUDE-4, שהראו כי Carvykti הפחית את הסיכון למוות ב-45% בהשוואה לטיפולים חלופיים. ההכנסות האחרונות של החברה בסך 186 מיליון דולר, שנבעו בעיקר מ-Carvykti, עלו על ההערכות. התפתחויות אלה מדגישות את פוטנציאל הצמיחה וההצלחה של Legend Biotech בסקטור הביוטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של Legend Biotech. שווי השוק של החברה עומד על 8.34 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל שלה. Legend Biotech הדגימה צמיחת הכנסות מרשימה, עם עלייה של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, בהתאמה למכירות החזקות של Carvykti שדווחו על ידי Johnson & Johnson.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Legend Biotech יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, המצביע על מצב נזילות חזק. יציבות פיננסית זו היא קריטית כאשר החברה ממשיכה להרחיב את כושר הייצור שלה עבור Carvykti. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, התומכת בתחזית האופטימית של Barclays לגבי הזדמנות השוק של החברה.
ראוי לציין כי Legend Biotech נסחרת כעת במכפיל מחיר / ספר גבוה של 7.24, מה שמרמז על כך שמשקיעים מעניקים פרמיה לפוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה. למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.