ביום שלישי, RBC Capital שמרה על דירוג Outperform למניית Marathon Oil (NYSE:MRO), עם מחיר יעד של 34.00 $. ניתוח החברה מרמז כי הדוח הרבעוני הקרוב עשוי שלא לכלול שיחת ועידה או עדכון מפורט, בדומה לרבעון הקודם.
הדוח גם ציין כי המודל של RBC Capital עבור Marathon Oil כולל בעיקר התאמות mark-to-market ומספק תחזית עד 2026. תחזית זו מניחה מצב יציב לחברה ללא החזרים לבעלי המניות, בהתאם לתנאי הסכם המיזוג עם ConocoPhillips (NYSE:COP).
האנליסט מ-RBC Capital הדגיש כי הרכישה הצפויה של Marathon Oil על ידי ConocoPhillips צפויה להסתיים עד סוף 2024, בכפוף לאישור הרשות הפדרלית לסחר (FTC). הרכישה היוותה נקודת התייחסות משמעותית בהערכת החברה את מניית Marathon Oil.
לפי האנליסט, התחזית ל-Marathon Oil עד 2026 אינה מביאה בחשבון החזרים פוטנציאליים לבעלי המניות. תחזית זו עולה בקנה אחד עם התנאים של הסכם המיזוג בין Marathon Oil ל-ConocoPhillips, הקובע כי לא יינתנו החזרים לבעלי המניות במהלך תהליך המיזוג.
הערכת המצב היציב שסיפקה RBC Capital מרמזת כי הפעילות והביצועים הפיננסיים של Marathon Oil צפויים להישאר יציבים יחסית בשנים הקרובות. הערכה זו היא חלק מהכיסוי הרחב יותר של החברה את סקטור האנרגיה ומשקפת את הנסיבות הספציפיות סביב המיזוג של Marathon Oil עם ConocoPhillips.
בחדשות אחרות לאחרונה, Marathon Oil ו-ConocoPhillips מתקדמות בתוכניות המיזוג שלהן, ומספקות מידע נוסף כדי לטפל בליקויים לכאורה בגילוי המיזוג המקורי. בעיצומה של התדיינות משפטית מתמשכת, Marathon עדכנה פרטים לגבי ניתוחים פיננסיים והסדרי תעסוקה פוטנציאליים לאחר המיזוג. המיזוג, הכפוף לאישור בעלי המניות של Marathon, עשוי לראות את Marathon הופכת לחברה בת בבעלות מלאה של ConocoPhillips.
בחזית הרווחים, ConocoPhillips עלתה על ציפיות Wall Street ברבעון השני, כאשר עלייה משמעותית בייצור תרמה לשיפור בביצועים הפיננסיים. עם זאת, אומדני הרווח של Marathon Oil לאותה תקופה החמיצו את הציפיות, מה שהוביל להורדת דירוג על ידי ג'יי פי מורגן צ'ייס מ-Overweight ל-Neutral. Scotiabank גם הורידה את דירוג מניית Marathon Oil מ-Sector Outperform ל-Sector Perform בשל המיזוג.
Marathon Oil הכריזה על דיבידנד של 11 סנט למניה על מניותיה הרגילות, תוך שהסכימה גם לסלק הפרות לכאורה של חוק האוויר הנקי על ידי תשלום של 64.5 מיליון $ כחלק מהסכם רחב יותר. בינתיים, ConocoPhillips התאימה את תחזית הייצור השנתית שלה ועדכנה את תוכניות ההוצאות ההוניות שלה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של RBC Capital על Marathon Oil (NYSE:MRO), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, Marathon Oil דיווחה על הכנסות של 6.59 ביליון $ ו-EBITDA של 4.28 ביליון $, המדגימים את היקף הפעילות המשמעותי של החברה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 10.77 מרמז כי היא נסחרת בהערכת שווי צנועה יחסית לרווחיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוסן הפיננסי והמדיניות הידידותית לבעלי המניות של Marathon Oil. החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה להחזיר ערך לבעלי המניות גם בתנאי שוק תנודתי. זה מתיישב עם המיקוד של RBC Capital בהחזרים לבעלי המניות בניתוח שלהם. בנוסף, Marathon Oil הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים צופים המשך רווחיות השנה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Marathon Oil, המספקים למשקיעים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה בעוד המיזוג עם ConocoPhillips מתקדם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.