ביום שני, ג'יי פי מורגן צ'ייס ביצעה מהלך שורי על TC Energy (NYSE:TRP), כאשר העלתה את דירוג המניה מ"ניטרלי" ל"משקל יתר". הניתוח של החברה הצביע על תחזית חיובית יותר לחברות הולכת גז טבעי, המונעת מהביקוש הגובר לגז טבעי להפעלת מרכזי נתונים. סקטור זה הציג ביצועים ראויים לציון השנה, כאשר מדד Alerian Midstream Energy (AMNA) עלה ב-11% בהשוואה ל-S&P 500.
ההתלהבות ממרכזי הנתונים נתפסת כמתנה לחברות הולכת הגז הטבעי, שכן צפוי כי הן ייהנו מייצור גז טבעי נוסף, אשר בתורו ידרוש תשתית צנרת נוספת. חברות עם מינוף לגז בארה"ב, כגון Williams Companies Inc. (WMB), Kinder Morgan Inc. (KMI), ו-DTE Midstream (DTM), הציגו ביצועים טובים משמעותית מה-AMNA, עם עליות מניות של 50%, 46%, ו-62% בהתאמה, בזכות פרויקטים חדשים המשרתים לקוחות ייצור גז טבעי.
TC Energy גם הציגה ביצועים חזקים, כאשר מחיר המניה שלה עלה ב-40%. עם זאת, ג'יי פי מורגן צ'ייס רואה פוטנציאל לחברה להתיישר עם עמיתיה האמריקאיות, במיוחד כשהיא מתחילה להגדיר יותר את תוכניות הרחבת צנרת הגז הטבעי שלה. הרחבות אלו צפויות לענות על הביקוש הגובר לחשמל וייצוא LNG, עם ציפיות לצמיחת EBITDA של מעל 7% בשנה עד 2026.
האנליסט הדגיש את תשואת הדיבידנד האטרקטיבית של TC Energy בגובה 5.4%, שהיא נדיבה יותר מזו של עמיתיה בתחום הגז הטבעי. בסביבה המושפעת בעקיפין מתנודתיות שוק הנפט, TC Energy נתפסת כמציעה הזדמנויות השקעה הן התקפיות והן הגנתיות. התחזית החיובית של החברה לגבי הזדמנויות ההרחבה והתשואה של החברה הובילה להחלטה להעלות את דירוג המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, TC Energy חוותה סדרה של התפתחויות ראויות לציון. החברה דיווחה על עלייה של 9% בשנה ב-EBITDA המתואם לרבעון השני של 2024. המהלך האסטרטגי של TC Energy לפצל את עסקי צנרת הנוזלים שלה לישות חדשה, South Bow Corporation, הוביל לסדרה של תגובות מאנליסטים. בעוד ש-BMO Capital Markets עדכנה את מחיר היעד של TC Energy כלפי מטה, UBS העלתה את דירוג מניית החברה ל"קנייה", בציפייה להערכת שווי חיובית יותר לאחר הפיצול.
Wolfe Research שמרה על דירוג Peer Perform ל-TC Energy, תוך ציון יסודות חזקים אך הבעת חששות לגבי הערכת השווי הנוכחית. החברה גם הדגישה את הפיצול המוצלח של South Bow של TC Energy, שהוביל להערכה מחדש מהירה של המניה. החשיפה של TC Energy למקסיקו, המהווה 15% מעסקיה, צוינה כגורם סיכון פוטנציאלי.
יתר על כן, TC Energy ושותפתה, Northern New England Investment Company, השלימו בהצלחה את מכירת מערכת שידור הגז הטבעי של פורטלנד במחיר רכישה ברוטו של 1.14 ביליון $. זה מתיישר עם התוכנית האסטרטגית של החברה להגיע ליעד מימוש נכסים של 3 ביליון $ עד 2024.
התפתחויות אחרונות נוספות כוללות את אישור בעלי המניות לפיצול South Bow, הסכם בעלות הון ילידים פורץ דרך בקנדה, וחקירת הזדמנויות בתעשיית מרכזי הנתונים.
תובנות InvestingPro
העלאת הדירוג האחרונה של TC Energy על ידי ג'יי פי מורגן צ'ייס מתיישבת היטב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. תשואת הדיבידנד של החברה בגובה 6.24% עולה על ה-5.4% שהוזכרו במאמר, מה שהופך אותה לאטרקטיבית אף יותר למשקיעים מחפשי הכנסה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המדגיש ש-TC Energy שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 52 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות.
אזכור העלייה של 40% במחיר המניה של TC Energy במאמר מחוזק על ידי נתוני InvestingPro המראים תשואה כוללת של 53.15% בשנה האחרונה ותשואה של 43.54% בששת החודשים האחרונים. ביצועים אלה עולים בקנה אחד עם התשואות החזקות של עמיתיה האמריקאיות שהוזכרו במאמר.
בנוסף, טיפ InvestingPro מציין ש-TC Energy נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמאשש את המומנטום החיובי שנדון בניתוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס. צמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 8.89% ב-12 החודשים האחרונים גם תומכת בציפייה להמשך צמיחת ה-EBITDA שהוזכרה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור TC Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.