ביום שישי, TD Cowen שמרה על תחזית חיובית למניות של Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), תוך אישור מחדש של המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 67.00 דולר למניית החברה. עמדת החברה מגיעה עם ציפייה לצמיחה חזקה ברבעון השלישי במכירות Carvykti של חברת הביוטכנולוגיה, אשר צפויות לעלות ב-32%. עלייה זו מיוחסת לשדרוג קודם במתקן Raritan ולעלייה במחיר.
האנליסט מ-TD Cowen הביע ביטחון בתחזית של 246 מיליון דולר במכירות גלובליות עבור Carvykti, שמתיישרת היטב עם הערכת הקונצנזוס של 249 מיליון דולר. הרבעון השלישי צפוי להציג צמיחה משמעותית, בעיקר בשל הגורמים שהוזכרו לעיל.
עם זאת, צפוי כי הרבעון הרביעי יראה צמיחה מתונה יותר. זאת מכיוון שתחילת הייצור המסחרי במתקן בגנט ברבעון הרביעי לא צפויה לתרום להכנסות עד הרבעון הראשון של 2025.
ההנהלה ב-Legend Biotech נראית נוחה עם תחזיות הביצוע לרבעון השלישי, מה שמרמז על רבעון חזק בפתח. למרות ההאטה הצפויה ברבעון הרביעי, הנהלת החברה אופטימית, כנראה בזכות התוצאות הצפויות ברבעון השלישי.
בנוסף לתחזיות הפיננסיות, האנליסט ציין כי נתונים על Anito-cel, מוצר נוסף בצנרת של Legend Biotech, צפויים להיות מוצגים מוקדם בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH). עם זאת, לא צפוי שהנתונים יעלו על אלה של Carvykti, המוצר המוביל הנוכחי של החברה.
לסיכום, הניתוח של TD Cowen מצביע על רבעון שלישי חזק עבור Legend Biotech, המונע מצמיחת מכירות של Carvykti, עם ציפיות שמרניות יותר לרבעון הרביעי בשל לוחות זמנים של הייצור. מניית החברה שומרת על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד יציב, כאשר החברה צופה המשך ביצוע ופיתוח מוצרים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech ראתה צמיחה משמעותית בזכות מכירות חזקות של Carvykti, כפי שמצוין בנתוני המכירות של הרבעון השלישי. אנליסטים מ-BMO Capital חזו מכירות עולמיות של Carvykti בין 280 מיליון ל-295 מיליון דולר, עולות על הערכות הקונצנזוס. יתר על כן, Redburn-Atlantic החלה כיסוי על Legend Biotech עם המלצת "קנייה", תוך ציון ההתקדמות של החברה עם Carvykti, תרפיה לטיפול במיאלומה נפוצה.
התפתחות משמעותית נוספת עבור Legend Biotech היא ההכרזה על תוכניות להקמת מתקן מחקר ופיתוח חדש בפילדלפיה. H.C. Wainwright שומרת על המלצת "קנייה" על החברה, בהאמינה שמהלך זה יחזק את תיק התרפיות התאיות שלה.
Scotiabank חזרה על דירוג Sector Outperform ל-Legend Biotech, בעקבות ההודעה על תוצאות חיוביות בניסויים קליניים עבור Carvykti. גם BMO Capital Markets שמרה על עמדתה החיובית כלפי החברה, תוך שמירה על דירוג Outperform.
Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight שלה ל-Legend Biotech, בעקבות הצגת נתוני השלב השלישי של CARTITUDE-4, שהראו כי Carvykti הפחית את הסיכון למוות ב-45% בהשוואה לטיפולים חלופיים.
ההכנסות האחרונות של החברה בסך 186 מיליון דולר, שהונעו בעיקר על ידי Carvykti, עלו על ההערכות, מה שהוביל חברות שונות לשמור על הדירוגים החיוביים שלהן. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את פוטנציאל הצמיחה וההצלחה של Legend Biotech בסקטור הביוטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של TD Cowen על Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי ולפרספקטיבות הצמיחה של החברה.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של Legend Biotech הייתה מרשימה, עם עלייה של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישר היטב עם התחזית של TD Cowen לצמיחה חזקה במכירות Carvykti. צמיחת ההכנסות הרבעונית של החברה בשיעור של 154.36% ברבעון השני של 2024 תומכת עוד יותר בעמדה האופטימית של האנליסט לגבי תוצאות הרבעון השלישי הצפויות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שלמרות הצמיחה החזקה בשורה העליונה, Legend Biotech עדיין אינה רווחית. טיפ מ-InvestingPro מדגיש שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה משתקף במרג'ין הכנסה תפעולית שלילי של -81.89% ב-12 החודשים האחרונים.
בנימה חיובית, טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי Legend Biotech מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע בצמיחה ופיתוח מוצרים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.