ביום חמישי, BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) קיבלה הבעת אמון מ-Raymond James כאשר החברה חידשה את הכיסוי עם דירוג Outperform, בליווי יעד מחיר של 79.00 דולר. היעד החדש משקף אופטימיות לגבי הסיכויים של החברה למרות האתגרים הצפויים בשוק.
המניה של BioMarin נחשבת מוערכת בחסר על ידי Raymond James, מה שמרמז כי המחיר הנוכחי אינו משקף במלואו את הפוטנציאל של החברה, אפילו לנוכח תחרות משמעותית. מוצר הצמיחה המרכזי של החברה, Voxzogo, צפוי להיתקל בתחרות קשה בשוק האכונדרופלזיה בעקבות הצלחת שלב 3 של מתחרה שאינו מכוסה על ידי Raymond James.
למרות התחזית שהתחרות עשויה לתפוס עד 95% משוק האכונדרופלזיה, האנליסטים ב-Raymond James מאמינים כי מחיר המניה של BioMarin הגיע לנקודה הנמוכה ביותר שלו. הניתוח של החברה אינו לוקח בחשבון רווחים פוטנציאליים משוק ההיפוכונדרופלזיה, מה שמצביע על גישה שמרנית להערכת השווי שלהם.
הפרשנות של האנליסט מרמזת כי בעוד שמעמדה של BioMarin בשוק מאותגר, ההערכה הנוכחית מייצגת רצפה, מה שמרמז על סיכון ירידה מוגבל מהרמות הנוכחיות. נקודת מבט זו מציעה קרן אור למניה, שהייתה תחת לחץ בשל הנוף התחרותי.
משקיעים הגיבו בחיוב לחדשות, כאשר דירוג ה-Outperform מרמז כי Raymond James רואה יותר פוטנציאל עלייה מאשר ירידה למניה במחיר המסחר הנוכחי שלה. יעד המחיר של 79.00 דולר מייצג עלייה משמעותית מרמות המסחר האחרונות של המניה, מה שמצביע על הזדמנות פוטנציאלית לצמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioMarin Pharmaceutical Inc. דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 712 מיליון דולר והתאימה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.75 מיליארד דולר עד 2.825 מיליארד דולר. החברה הציבה יעדים פיננסיים שאפתניים לשנת 2027, כולל יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר ומרווחים תפעוליים שאינם GAAP בטווח הנמוך עד האמצעי של 40%.
חברות אנליסטים ביצעו התאמות לתחזית של BioMarin, כאשר Barclays הורידה את יעד המחיר ל-86 דולר, Scotiabank ל-78 דולר, ו-Truist Securities ל-90 דולר, בעוד ש-RBC Capital הפחיתה את יעד המחיר ל-85 דולר. למרות התאמות אלה, גולדמן זאקס ו-Truist Securities שומרות על דירוג קנייה ל-BioMarin, תוך ציון ביטחון ביכולתה של החברה להשיג יעדים אלה.
התפתחויות אחרונות אלה באות בעקבות פרסום נתוני שלב 3 ממתחרה Ascendis Pharma לגבי הטיפול TransCon CNP שלה לאכונדרופלזיה, הפרעת גדילת עצמות, שהובילה להערכה מחדש של תחזיות נתח השוק עבור Voxzogo של BioMarin. BioMarin, עם זאת, ממשיכה להוביל בפיתוח קליני להיפוכונדרופלזיה ומחלות קומה נמוכה אחרות.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של BioMarin Pharmaceutical מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של Raymond James. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 15.83% ב-12 החודשים האחרונים, עם עלייה משמעותית של 19.61% ברבעון האחרון. מסלול צמיחה זה מתיישב עם העמדה החיובית של האנליסט לגבי הפוטנציאל של המניה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי BioMarin צפויה לראות צמיחה ברווח הנקי השנה, ושישה אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה. אינדיקטורים אלה תומכים בדעתה של Raymond James שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר, למרות שהיא נסחרת במכפיל רווח גבוה של 51.32.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר InvestingPro מציין שתזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית והנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק כסת כאשר BioMarin מנווטת בנוף התחרותי בשוק האכונדרופלזיה.
ראוי לציין ש-BioMarin נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שמאשש את הערכתה של Raymond James שהמניה עשויה להגיע לרצפה שלה. השווי ההוגן של InvestingPro העומד על 83.01 דולר וקונצנזוס השווי ההוגן של האנליסטים העומד על 105.5 דולר מרמזים שניהם על פוטנציאל עלייה מרמות המחיר הנוכחיות, מה שמעניק אמינות לדירוג ה-Outperform.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור BioMarin Pharmaceutical, המספקים מבט מקיף יותר על הסיכויים והאתגרים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.