ביום רביעי, BMO Capital שמרה על תחזית חיובית למניות Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), תוך חזרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 90.00 דולר. ניתוח נתוני המכירות האחרונים של IQVIA על ידי החברה מצביע על כך שמכירות Carvykti העולמיות של Legend Biotech לרבעון השלישי של 2024 צפויות להיות בין 280 מיליון ל-295 מיליון דולר. סכום זה עולה על הקונצנזוס בקרב אנליסטים של LEGN בכ-12-18% וגבוה ב-17-27% מהקונצנזוס בקרב אנליסטים של Johnson & Johnson.
הניתוח של BMO Capital מצביע על צמיחה רבעונית חזקה עבור Carvykti, עם הערכה לגידול של כ-50-60%. צמיחה זו נתפסת כאישור לפוטנציאל השוק החזק של Carvykti. התחזיות של החברה מבוססות על הנחה של ניכיון נטו לברוטו של 11% וכי 85-90% מסך המכירות מיוחסות לשוק האמריקאי, בהתאם למגמות נתונים היסטוריות.
בעוד ש-BMO Capital מכירה בחוסר הנראות לגבי דיוק נתוני IQVIA, הם מציינים כי נתוני המכירות מהרבעונים הקודמים היו עקביים עם המכירות המדווחות. זה מעניק אמינות לתחזיות המכירות הנוכחיות שלהם עבור Carvykti.
ציפיות המשקיעים מתואמות עם תחזיות האנליסט, עם ציפייה כללית שמכירות הרבעון השלישי של Carvykti יעלו על הערכות הקונצנזוס. הסנטימנט החיובי מבוסס על הביצועים החזקים שמצוינים בניתוח נתוני המכירות.
מניית Legend Biotech שומרת על דירוג Outperform שלה בזכות ביצועי המכירות המעודדים של המוצר שלה, Carvykti, כפי שעולה מנתוני המכירות של הרבעון השלישי. מחיר היעד של 90.00 דולר שנקבע על ידי BMO Capital משקף את ביטחון החברה בהמשך ההצלחה ופוטנציאל הצמיחה של חברת הביוטכנולוגיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech ראתה התקדמות משמעותית עם המוצר שלה Carvykti, תרפיה לטיפול במיאלומה נפוצה. התרופה הראתה תוצאות מבטיחות, מה שהוביל לדירוג Buy מ-Redburn-Atlantic, עם מחיר יעד של 86.00 דולר. יתר על כן, החברה הודיעה על תוכניות להקים מתקן מחקר ופיתוח חדש בפילדלפיה, מהלך ש-H.C. Wainwright מאמינה שישפר את תיק התרפיות התאיות שלה, תוך שמירה על דירוג Buy ומחיר יעד של 73.00 דולר.
Scotiabank חזרה על דירוג Sector Outperform ל-Legend Biotech, תוך שמירה על מחיר יעד יציב של 76.00 דולר, בעקבות ההודעה על תוצאות חיוביות בניסויים קליניים עבור Carvykti. BMO Capital Markets גם שמרה על עמדתה החיובית כלפי החברה, תוך שמירה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 90.00 דולר, תוך הדגשת התוצאות המבטיחות מתרפיית Carvykti של החברה.
Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 90.00 דולר למניות Legend Biotech, בעקבות הצגת נתוני השלב השלישי של CARTITUDE-4, שהראו כי Carvykti הפחית את הסיכון למוות ב-45% בהשוואה לטיפולים חלופיים.
ההכנסות האחרונות של החברה בסך 186 מיליון דולר, שנבעו בעיקר מ-Carvykti, עלו על ההערכות, מה שהוביל חברות שונות לשמור על הדירוגים החיוביים שלהן. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את פוטנציאל הצמיחה וההצלחה של Legend Biotech בסקטור הביוטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של BMO Capital על Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של Legend Biotech הייתה מרשימה, עם עלייה של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב היטב עם תחזיות BMO Capital לצמיחה חזקה במכירות Carvykti. שווי השוק של החברה עומד על 8.86 ביליון דולר, המשקף את ביטחון המשקיעים בפוטנציאל שלה.
עם זאת, חשוב לציין כי למרות צמיחת המכירות החזקה, Legend Biotech עדיין אינה רווחית. טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי החברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, והאנליסטים אינם צופים רווחיות השנה. זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלבי צמיחה, במיוחד אלה עם מוצרים מבטיחים כמו Carvykti.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי Legend Biotech מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע בצמיחה ופיתוח מוצרים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.