יוסטון, טקסס - EOG Resources Inc. (NYSE:EOG), חברה מובילה בתחום הנפט הגולמי והגז הטבעי, חשפה בדיווח אחרון ל-SEC כי קיבלה מזומנים נטו בסך 61 מיליון דולר מסילוק חוזים פיננסיים נגזרים על סחורות ברבעון השלישי של 2024. החברה, המשתמשת בחשבונאות mark-to-market עבור חוזים אלה, לא קיבלה מזומנים הקשורים להסכם המכירות המקושר לברנט שלה, מכיוון שהאספקה במסגרת הסכם זה מתוכננת להתחיל בינואר 2027.
במהלך הרבעון השלישי, המחירים הממוצעים לנפט גולמי מסוג West Texas Intermediate היו 75.16 דולר לחבית, וגז טבעי ב-Henry Hub עמד על 2.16 דולר למיליון יחידות חום בריטיות. EOG ציינה כי המימושים בפועל שלה עבור נפט גולמי וגז טבעי שונים ממחירי הייחוס הללו בשל גורמים כמו מיקום האספקה, איכות והתאמות הכנסה. המימושים של החברה עבור נוזלי גז טבעי מושפעים גם ממחירי השוק עבור רכיבים שונים כמו אתאן, פרופאן, בוטאן וגזולין טבעי.
הדיווח של EOG כלל גם הצהרות צופות פני עתיד בנוגע למצבה הכספי של החברה, פעולותיה ואסטרטגיית העסקים שלה, המשקפות ציפיות לתוצאות כספיות או תפעוליות עתידיות. הצהרות אלה מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
החברה פירטה מספר גורמים העשויים להשפיע על הצהרותיה צופות פני העתיד, כולל שינויים במחירי הסחורות, הצלחה ברכישה או גילוי של עתודות נוספות, ויעילות יוזמות הפחתת העלויות שלה. EOG הזכירה גם את ההשפעות הפוטנציאליות של מדיניות ותקנות ממשלתיות, יוזמות הקשורות לשינויי אקלים, איומי אבטחת סייבר ותחרות בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, EOG Resources הייתה נושא לעדכונים ותחזיות חיוביות מצד JPMorgan ו-Susquehanna. JPMorgan העלתה את יעד המניה של EOG Resources ל-139 דולר מ-135 דולר, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. זאת בעקבות פגישה אחרונה עם צוות קשרי המשקיעים של החברה, שאישרה מחדש את התחזיות שלהם לרבעון השלישי ולשנת 2024 כולה. Susquehanna הדהדה את הסנטימנט החיובי הזה, והעלתה את יעד המחיר ל-159 דולר מ-155 דולר.
ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות בדיקה מוצלחת של פרוספקט Beehive באוסטרליה ומיזם משותף מבטיח עם BP לפיתוח שדה הגז Coconut. EOG Resources הדגישה גם את פרוספקטי החיפוש שלה הן בארץ והן בחו"ל, תוך התמקדות באזורי הליבה של מומחיותה בחיפושי פצלים/לא קונבנציונליים וחיפושים ימיים במים רדודים.
EOG Resources דיווחה על תוצאות כספיות חזקות ברבעון השני, עם רווח מתואם למניה של 3.16 דולר, שעלה על התחזיות. בנוסף, החברה הודיעה על עדכון כלפי מעלה של תחזית ייצור הנוזלים השנתית שלה, בזכות היישום המוצלח של הארכת אורך הבארות והאופטימיזציה של ההרמה המלאכותית. שיפורי החברה בייצור הבסיסי גם צוינו, עם שיפורים שהובלו על ידי האופטימיזציה הקניינית של ההרמה המלאכותית שלה.
EOG Resources דיווחה על הכנסה נקייה מתואמת של 1.8 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי חזק של 1.4 ביליון דולר. החברה העלתה את יעד ייצור הנוזלים הכולל לשנת 2024 ב-11,800 חביות ליום, צפוי להגדיל את תזרים המזומנים החופשי החזוי ל-5.7 ביליון דולר. EOG Resources התחייבה להחזיר 3.5 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024 באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות.
תובנות InvestingPro
הדיווח האחרון של EOG Resources Inc. ל-SEC מתיישב עם מספר מדדים פיננסיים ותובנות מרכזיות מ-InvestingPro. המצב הפיננסי החזק של החברה ניכר מנתוני InvestingPro, המראים שווי שוק של 74.24 ביליון דולר ויחס P/E של 10, המצביע על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי ל-EOG "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שתומך ביכולת החברה לנהל חוזים פיננסיים נגזרים על סחורות ולהשקיע בפעילויות עתידיות. מצב מזומנים חזק זה רלוונטי במיוחד בהתחשב באופי התנודתי של מחירי הסחורות שהוזכרו במאמר.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי EOG "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 35 שנים רצופות", מה שמדגים את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות למרות התנודות בשוק האנרגיה. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 3.83%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של EOG.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.