ביום שני, ג'יי פי מורגן צ'ייס החלה לסקור את מניית MasTec (NYSE:MTZ), קבלן מומחה אמריקאי, והעניקה לה דירוג Overweight עם מחיר יעד של 153.00 דולר.
החברה ציינה כי MasTec, שבעבר התמקדה בשווקי התקשורת והנפט והגז, שינתה את האסטרטגיה שלה לכיוון שווקי האנרגיה המתחדשת ואספקת החשמל באמצעות סדרת רכישות מאז 2021.
המעבר עבור MasTec לא היה חלק, כאשר האינטגרציה של הרכישות הובילה לעיכובים בפרויקטים וחריגות בעלויות שהשפיעו על הרווחים והגדילו את המינוף במאזן.
עם זאת, ג'יי פי מורגן צ'ייס מאמינה כעת שהחברה התגברה על אתגרים אלה. החברה מציעה כי MasTec עומדת להפיק את המקסימום הן מרוחות גביות בתעשייה והן משיפורים פנימיים בהוצאה לפועל.
לפי ג'יי פי מורגן צ'ייס, התפתחויות חיוביות אלו צפויות לספק ראות ברורה יותר לצמיחת ההכנסות של MasTec, שצפויה להיות בטווח של אמצע עד גבוה של ספרה אחת. בנוסף, החברה צופה פוטנציאל להרחבת המרג'ין בטווח הבינוני.
הכיוון האסטרטגי מחדש של MasTec ממקורות ההכנסה המסורתיים שלה לסקטורים צומחים כמו אנרגיה מתחדשת ואספקת חשמל נתפס כגורם מפתח בביצועי החברה בעתיד. תחילת הסיקור ומחיר היעד של ג'יי פי מורגן צ'ייס משקפים ביטחון ביכולתה של MasTec להפיק את המקסימום מהזדמנויות שוק אלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, MasTec, חברת בנייה מובילה בתחום התשתיות, דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני, עם הכנסות שהגיעו ל-3 ביליון דולר ו-EBITDA מתואם של 268 מיליון דולר.
הרווח למניה המתואם היה 0.96 דולר, עולה על התחזית ב-0.08 דולר. ביצועים חזקים אלה יוחסו בעיקר למגזרי התקשורת והנפט והגז של החברה, שעלו על הציפיות.
התוצאות הפיננסיות הדגישו גם עלייה משמעותית בצבר ההזמנות של MasTec, שעלה ל-13.3 ביליון דולר, עלייה של 500 מיליון דולר מהרבעון הקודם. צמיחה זו קיבלה חיזוק מפרויקט העברה גדול שצפוי לתרום כ-300 עד 500 מיליון דולר להכנסות השנתיות עד 2028.
בתגובה להתפתחויות אלה, Stifel העלתה את מחיר היעד למניות MasTec ל-121 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy. Baird גם התאימה את מחיר היעד שלה, מעלה אותו ל-120 דולר מ-110 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Neutral. שתי החברות הכירו ביסודות האיתנים של החברה והביעו אופטימיות לגבי תחזית צמיחת ההכנסות שלה עד 2025.
התפתחויות אלה משקפות את הביצועים הפיננסיים האחרונים של MasTec ואת התחזית החיובית של האנליסטים לעתיד החברה. יש לציין כי מידע זה מבוסס על דוחות אחרונים ואינו כולל תחזיות או חוות דעת אישיות.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית האופטימית של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי MasTec (NYSE:MTZ). שווי השוק של החברה עומד על 9.9 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הקבלנות המיוחדת. צמיחת ההכנסות של MasTec של 10.97% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת בתחזית של ג'יי פי מורגן צ'ייס לצמיחה באמצע עד גבוה של ספרה אחת.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההכנסה הנקייה צפויה לצמוח השנה, והאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית. תובנות אלה מאששות את דעתה של ג'יי פי מורגן צ'ייס שMasTec התגברה על אתגרי האינטגרציה שלה ומוכנה לביצועים משופרים.
הביצועים החזקים של המניה ניכרים בתשואת המחיר של 84.54% בשנה האחרונה, כשהיא נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ב-98.18% מאותה רמה. מומנטום זה מתיישר עם דירוג Overweight ומחיר היעד השורי של ג'יי פי מורגן צ'ייס.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שMasTec נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים, עם יחס P/E של 1,260. הערכה זו מרמזת שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה בעתיד, שהחברה תצטרך לעמוד בה כדי להצדיק את מחירה הנוכחי.
לקוראים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור MasTec, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.