Truist Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Constellation Brands (NYSE:STZ), והורידה את מחיר היעד של המניה מ-265.00 דולר ל-255.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold. ההתאמה מגיעה בעקבות הערכה מחודשת של תחזיות המכירות העתידיות והרווח למניה המותאם (EPS) של החברה.
הפירמה צופה כעת כי Constellation Brands תשיג מכירות של 10.445 ביליון דולר ורווח למניה מותאם של 13.70 דולר לשנת הכספים 2025, ירידה מהתחזיות הקודמות של 10.569 ביליון דולר ו-13.72 דולר, בהתאמה. באופן דומה, תחזיות המכירות והרווח למניה המותאם לשנת הכספים 2026 הופחתו ל-10.969 ביליון דולר ו-14.86 דולר מהתחזיות המוקדמות יותר של 11.098 ביליון דולר ו-15.06 דולר.
ההחלטה לעדכן את מחיר היעד והתחזיות הפיננסיות מגיעה לאחר שהנהלת Constellation Brands הציגה תחזית מכירות מופחתת לשני מגזרי הדיווח שלה בכנס משקיעים בספטמבר. הנתונים והתחזית המעודכנים מהחברה היו מתונים יותר ממה שציפתה Truist Securities בתחילה.
Truist Securities הביעה ספקנות לגבי הסיבות שסיפקה הנהלת Constellation Brands להאטה במגזר הבירה, במיוחד בייחוס זאת לגורמים כלכליים ואבטלה בחמש מדינות מפתח. הפירמה נשארת זהירה לגבי יכולת המגזר להתאושש במחצית השנייה של שנת הכספים.
לסיכום, Truist Securities חזרה על דירוג Hold עבור Constellation Brands והתאימה את מחיר היעד ל-255 דולר, המשקף עמדה שמרנית יותר לגבי הביצוע הפיננסי של החברה בשנות הכספים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Constellation Brands, חברת משקאות מובילה, חווה התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים. תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של החברה הדגישו צמיחה חזקה במגזר הבירה, עם עלייה של כמעט 6% במכירות נטו וגידול של 13% בהכנסה תפעולית. עם זאת, מגזר היין והאלכוהול חווה ירידה במשלוחים ובמכירות נטו.
אנליסטים מ-Roth/MKM, Evercore ISI, ו-גולדמן זאקס שומרים על תחזית חיובית לגבי Constellation Brands, וחוזרים על דירוגי Buy או Outperform שלהם. למרות אתגרים אפשריים בטווח הקצר, פירמות אלה מביעות ביטחון בצמיחת החברה, במיוחד במגזר הבירה.
Roth/MKM צופה כי משלוחי בירה חזקים יובילו את Constellation Brands לעבר תחזית שנת הכספים 2025 שלה, בעוד גולדמן זאקס רואה בחברה סיפור צמיחה מוביל למרות לחצים מאקרו-כלכליים. Evercore ISI התאימה את תחזיתה הפיננסית, הורידה את מחיר היעד מ-310.00 דולר ל-300.00 דולר, אך שומרת על דירוג Outperform שלה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של Constellation Brands. שווי השוק של החברה עומד על 44.39 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המשקאות. למרות העדכון כלפי מטה של מחיר היעד על ידי Truist Securities לאחרונה, נתוני InvestingPro מראים כי ל-Constellation Brands יש יחס P/E (מותאם) של 18.04 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, מה שמרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה היבטים חיוביים של הבריאות הפיננסית של Constellation Brands. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות, מה שמדגים התחייבות להחזרת ערך לבעלי המניות. בנוסף, הנכסים הנזילים של Constellation Brands עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב נזילות חזק. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ביטחון מסוים למשקיעים לאור תחזית המכירות המעודכנת.
עם זאת, חשוב לציין כי 6 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, בהתאמה לתחזית הזהירה יותר של Truist Securities. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים על Constellation Brands, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ותחזיות השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.