ביום רביעי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את הערכתה ל-Viper Energy (NASDAQ: VNOM), חברה בת של Diamondback Energy, על ידי העלאת מחיר היעד מ-41.00 דולר ל-44.00 דולר. החברה שמרה על דירוג Overweight למניה, המצביע על תחזית חיובית לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של Viper Energy.
Viper Energy, הידועה בבעלותה על זכויות תמלוגים קבועות תחת חכירות נפט וגז, נהנית מצמיחה ללא צורך בהוצאות הון או תפעול. החברה מוכרת בכך שהיא מחזירה כ-75% מכל תזרים המזומנים הניתן לחלוקה לבעלי המניות שלה באמצעות רכישה עצמית של מניות ודיבידנדים בסיסיים/משתנים.
המינוף האסטרטגי של החברה לאגן פרמיאן מודגש על ידי השותפות הייחודית שלה עם Diamondback Energy. Diamondback Energy מפעילה חלק משמעותי משטחי Viper Energy, מה שמספק רמת נראות ומפחית אי-ודאויות הקשורות לעתים קרובות לתחום המינרלים.
ג'יי פי מורגן צ'ייס הדגישה את מערכת היחסים הסימביוטית בין Viper Energy ל-Diamondback Energy, וציינה כי היא מעניקה ל-Viper Energy יתרון ייחודי. חברת הניתוח ציינה כי האסטרטגיה הפיננסית של Viper Energy, המשלבת צמיחת EBITDA ותשואת תזרים מזומנים חופשי (FCF), מציגה הצעת תשואה כוללת אטרקטיבית למשקיעים.
מחיר היעד המעודכן משקף את הביטחון של ג'יי פי מורגן צ'ייס ביכולתה של Viper Energy להפיק את המקסימום ממודל הפעולה שלה ומהיחסים שלה עם Diamondback Energy, אשר יחד צפויים להניע המשך ביצועים פיננסיים ותשואות לבעלי המניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Viper Energy ראתה התפתחויות משמעותיות. החברה, כפי שדווח על ידי אנליסט תעשייה מ-Evercore ISI, צפויה להרוויח מעסקת רכישה בשווי 1 ביליון דולר עם מגזר המינרלים של DoubleEagle. עסקה זו צפויה להוסיף לרווחי Viper Energy ולתמוך בצמיחה האורגנית של הנפט שלה, עם שיעור גידול שנתי מורכב של 10% הצפוי במהלך השנתיים הבאות.
במקביל, אנליסט מ-Roth/MKM העלה את מחיר היעד של החברה ל-46.00 דולר מ-45.00 דולר, בהתבסס על הערכות משופרות של תזרים המזומנים למניה ב-2025. התאמה זו מבוססת על עסקאות אחרונות שביצעה החברה, אשר צפויות גם להפחית את המינוף של החברה.
יתר על כן, Viper Energy דיווחה על רבעון שני מוצלח, עם עלייה של 4% בייצור הנפט ועלייה של 9% במזומנים הזמינים לחלוקה. החברה העלתה את תחזית הייצור השנתית שלה, וצופה צמיחה של 1.5% ברבעון השלישי. כמו כן, מועצת המנהלים אישרה העלאה של 11% בדיבידנד הבסיסי השנתי.
תובנות InvestingPro
בהשלמה לתחזית החיובית של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי Viper Energy (NASDAQ: VNOM), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמיקום בשוק של החברה. שווי השוק של החברה עומד על 8.74 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור תמלוגי הנפט והגז.
נתוני InvestingPro מראים כי Viper Energy הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם צמיחה בהכנסות של 21.87% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם ההערכה החיובית של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי פרספקטיבות הצמיחה של החברה. יתר על כן, מרג'ין ההכנסה התפעולית המרשים של החברה של 76.61% מדגיש את מודל הפעולה היעיל שלה, אותו הדגישה ג'יי פי מורגן צ'ייס כחוזקה מרכזית.
טיפים של InvestingPro מציעים כי Viper Energy נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, עם יחס PEG של 0.78. זה עשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר פוטנציאלית, תומך בדירוג Overweight של ג'יי פי מורגן צ'ייס. בנוסף, התשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 58.16% במחיר של שנה אחת, מתיישבת עם העלאת מחיר היעד האופטימית של האנליסט.
ראוי לציין כי תשואת הדיבידנד של Viper Energy עומדת על 5.28%, המשקפת את מחויבות החברה להחזרת מזומנים לבעלי המניות, כפי שצוין במאמר. זה נתמך עוד יותר על ידי צמיחת הדיבידנד המשמעותית של 145% ב-12 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Viper Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.