ביום רביעי, Citi אישררה את דירוג ה-Neutral שלה על Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) עם מחיר יעד עקבי של 76.00 דולר. המהלך מגיע לאור התפתחויות אחרונות בהן Johnson Controls החלה בתהליך מכירה של מגזר מערכות האזעקה של ADT, עסקה שעשויה להעריך את החטיבה בכ-2 ביליון דולר.
Johnson Controls נמצאת בתהליך של מכירת עסקים לא חיוניים, המהווים כ-25% ממכירותיה. אסטרטגיה זו כבר ראתה את מכירת עסקי טכנולוגיות הפצת האוויר ועסקי ה-HVAC למגורים ומסחר קל. המכירה הפוטנציאלית של עסקי מערכות האזעקה של ADT היא כנראה הצעד האחרון המשמעותי בתוכנית החברה להתמקד בפעילויות הליבה שלה.
עסקי מערכות האזעקה של ADT, שמאמינים כי פועלים באירופה ובאמריקה הלטינית, לא היו במוקד של Johnson Controls, ולכן מכירתם מתיישרת עם האסטרטגיה של החברה לייעל את תיק הנכסים שלה. חוסר המידע המפורט על חטיבת מערכות האזעקה של ADT לאורך זמן הוביל לציפיות שהיא תסווג כלא מרכזית לכיוון העסקי העתידי של Johnson Controls.
עמדת Citi משקפת ניתוח של המהלכים האסטרטגיים של החברה להיפטר מחלקים פחות אינטגרליים של עסקיה. המכירה הצפויה של עסקי מערכות האזעקה של ADT מרמזת כי Johnson Controls מתקרבת להשלמת אופטימיזציית תיק הנכסים שלה, במטרה להגביר את המיקוד בפעילויות הליבה שלה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Johnson Controls International הכריזה על דיבידנד רבעוני קבוע של 0.37 דולר למניה, שומרת על המסורת ארוכת השנים של תשלומי דיבידנד. החברה דיווחה על צמיחה אורגנית במכירות של 3% ברבעון השלישי ומרג'ין מגזרי של 17.9%, יחד עם עלייה של 10% בצבר ההזמנות, שהגיע ל-12.9 ביליון דולר. Johnson Controls עוברת גם מעבר מנהיגותי עם פרישתו של המנכ"ל ג'ורג' אוליבר ומינויו של פטריק דקר, לשעבר מנכ"ל Xylem, לדירקטוריון החברה.
בתחום הערות האנליסטים, Morgan Stanley החלה כיסוי על Johnson Controls עם דירוג Overweight ומחיר יעד של 85.00 דולר, בעוד RBC Capital שדרגה את הדירוג ל-Sector Perform והעלתה את מחיר היעד ל-69 דולר. Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform והעלתה את מחיר היעד ל-79 דולר.
התפתחויות אלה מגיעות בזמן ש-Johnson Controls ממשיכה בטרנספורמציה שלה, מתמקדת בהפיכה לספקית פתרונות לבניינים מסחריים, במיוחד מרכזי נתונים, והכריזה על מכירת עסקי ה-HVAC למגורים ומסחר קל וטכנולוגיות הפצת האוויר שלה.
תובנות InvestingPro
בעוד Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ממשיכה במכירה האסטרטגית של עסקים שאינם ליבה, נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של 51.31 ביליון דולר, JCI הדגימה ביצועי שוק חזקים, עם תשואה כוללת של 50.04% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 35.42% מתחילת השנה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-JCI נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי הוא 98.18% מהשיא שלה. זה מתיישר עם המהלכים האסטרטגיים של החברה להתמקד בפעילויות הליבה, שנראה כי התקבלו היטב בשוק. בנוסף, JCI שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מדגימה את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם כשהיא מעצבת מחדש את תיק הנכסים העסקי שלה.
יחס ה-P/E (מתואם) של החברה של 22.33 ב-12 החודשים האחרונים מרמז שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה על הרווחים של JCI, כנראה בשל ההתאמה האסטרטגית שלה ומעמדה החזק בשוק. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין ש-JCI היא שחקנית בולטת בתעשיית מוצרי הבנייה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות השוק של Johnson Controls.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.