ביום רביעי, מיזוהו החלה לסקור את מניית Archrock (NYSE:AROC), חברה המתמחה בשירותי דחיסת גז טבעי, עם דירוג Outperform ומחיר יעד של 24.00 דולר. החברה הדגישה כי Archrock ממוקמת היטב כדי ליהנות מהמגמות החיוביות הנוכחיות בתעשיית הדחיסה הרחבה.
הרכישה האחרונה של ספקית הדחיסה TOPS מאזור הפרמיאן על ידי Archrock צוינה כמהלך משמעותי המוסיף היקף באזור הפרמיאן הצומח. תוספת זו צפויה לתרום לבסיס רווחים גבוה יותר עבור Archrock, מה שאמור להשפיע לחיוב על אסטרטגיית הקצאת ההון שלה. מיזוהו רואה פוטנציאל לעלייה בתחום זה.
מיזוהו ציינה גם את המאזן החזק של Archrock, הנחשב לטוב ביותר בין מתחרותיה במגזר הדחיסה. עם יחס חוב ל-EBITDA שצפוי להיות מתחת ל-3.0x לשנת 2025, מאמינים כי לחברה יש גמישות פיננסית ניכרת לרדוף אחר אסטרטגיות צמיחה אגרסיביות.
החברה הדגישה כי הגמישות הפיננסית של Archrock בולטת כמבדל מפתח ועשויה לפעול כזרז עצמאי. מהלך אפשרי אחד יכול להיות העלאת הדיבידנד של החברה כדי להתאים את התשואה שלה יותר לזו של מתחרותיה.
לבסוף, מיזוהו צופה כי Archrock תשיג שיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) של כ-19% ב-EBITDA המתואם במהלך שלוש השנים הבאות עד 2026. שיעור צמיחה זה צפוי להיות כ-12% על בסיס עצמאי, ללא רכישת TOPS. הערות האנליסט מדגישות תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים והיוזמות האסטרטגיות של Archrock בעתיד הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Archrock עושה צעדים משמעותיים באסטרטגיית ההתרחבות שלה. דוח הרווחים האחרון של החברה הראה עלייה משמעותית בהכנסה נטו, שהגיעה ל-34 מיליון דולר, עלייה מ-25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם של Archrock עלה גם הוא ב-15% ל-130 מיליון דולר.
Archrock השלימה את רכישת Total Operations and Production Services (TOPS), מהלך המשפר את שירותי דחיסת הגז הטבעי שלה באגן הפרמיאן. רכישה אסטרטגית זו צפויה לתרום משמעותית לצמיחת ה-EBITDA של Archrock ולחזק עוד יותר את היתרון התחרותי שלה.
חברות ההשקעות Evercore ISI ו-ג'יי פי מורגן צ'ייס החלו שתיהן לסקור את Archrock, כאשר דירגו את המניה כ-outperform ו-overweight בהתאמה. Citi גם החלה לסקור את Archrock עם דירוג Buy, תוך ציון פוטנציאל צמיחה חזק על רקע עלייה בביקוש לגז טבעי.
החברה גם תמחרה הנפקה פרטית מוגדלת של 700 מיליון דולר באגרות חוב בכירות עם שער ריבית של 6.625%, שיגיעו לפירעון ב-2032. התמורה מהנפקה זו מיועדת למימון חלקי של רכישת TOPS.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות שעיצבו את הנוף העסקי של Archrock. ככל שהתפתחויות אלה מתגלות, הן צפויות להשפיע על הסנטימנט של המשקיעים והפעילות בשוק הקשורה למניות Archrock.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית החיובית של מיזוהו על Archrock (NYSE:AROC). צמיחת ההכנסות של החברה ב-15.61% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת בתחזית האנליסט לצמיחה חזקה ב-EBITDA. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של Archrock ב-35.24% באותה תקופה מצביעה על ביצועים פיננסיים חזקים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי וביצועי השוק של Archrock. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. ניסיון עבר זה תומך בהצעת מיזוהו שArchrock עשויה להגדיל את הדיבידנד שלה. יתר על כן, התשואה הגבוהה של Archrock בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 75.47% במחיר המניה בשנה האחרונה, משקפת את הסנטימנט החיובי של השוק כלפי המהלכים האסטרטגיים של החברה, כולל רכישת TOPS.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Archrock, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.