Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), ספקית שירותי מעבדה פרה-קליניים וקליניים, קיבלה הגרעה בדירוג המניה שלה מסיטי.
החברה הורידה את הדירוג מניטרלי למכירה והתאימה את מחיר היעד ל-175 $ מ-215 $ הקודמים.
ההגרעה מיוחסת לאתגרים צפויים בקבוצת הלקוחות של חברות התרופות הגדולות, המהווה כ-30% מהכנסות החברה.
החששות מתמקדים בהשפעת חוק הפחתת האינפלציה (IRA) והתאמות בצנרת הלקוחות, שצפויות להימשך זמן רב.
לדברי החברה, סביר להניח שלקוחות אלה יעדיפו פיתוח קליני והתוויות מסחריות על פני גילוי תרפיות חדשות.
החברה צופה כי רוחות נגד אלה ישפיעו על מגזר הגילוי והערכת הבטיחות (DSA) של החברה, מה שיוביל לאתגרי מחיר ותמהיל מתמשכים. גורמים אלה נחשבים כלא מגולמים במלואם בתחזיות הקונצנזוס הנוכחיות לצמיחת הקו העליון והמרג'ינים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charles River Laboratories חוותה כמה התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על ירידה של 3.2% בהכנסות הרבעון השני שלה, שהסתכמו ב-1.03 ביליון $, בעיקר בשל מכירות נמוכות יותר במגזרי שירותי הגילוי והערכת הבטיחות (DSA).
בתגובה, Charles River יישמה צעדי חיסכון בעלויות והשיקה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 1 ביליון $. החברה גם עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, וצופה ירידה של 3% עד 5% על בסיס אורגני.
חברות אנליסטים כמו Mizuho Securities, TD Cowen, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Baird התאימו את תחזיותיהן לגבי Charles River, תוך ציון חששות לגבי מגזר ה-DSA וביקוש חלש יותר. למרות אתגרים אלה, Charles River Labs חזרה על ההנחיות שלה במגזר מודלי המחקר והשירותים (RMS) והעלתה מעט את התחזיות באזור התמיכה בייצור.
בנוסף, Charles River הכריזה על שיתופי פעולה אסטרטגיים עם CEBINA GmbH ו-Insightec. השותפות עם CEBINA מטרתה לקדם את תוכנית DanubeNeuro, המתמקדת בפיתוח טיפולים למחלות ניווניות של מערכת העצבים, בעוד ששיתוף הפעולה עם Insightec מבקש לשפר את גילוי התרופות והפיתוח הפרה-קליני במדעי המוח.
תובנות InvestingPro
לאור ההגרעה של סיטי ל-Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL), כדאי לשקול מדדים פיננסיים נוספים ותובנות מומחים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של CRL עומד על 10.17 ביליון $, עם יחס מחיר לרווח של 23.35. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 4.08 ביליון $, המציגות ירידה קלה של 2.41% בהשוואה לתקופה הקודמת.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי 15 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, בהתאם לחששות של סיטי לגבי אתגרים פוטנציאליים במגזר לקוחות התרופות הגדולות של החברה. זה עלול להשפיע על ביצועי מגזר ה-DSA, כפי שצוין במאמר. עם זאת, מצוין גם שאנליסטים צופים כי החברה תישאר רווחית השנה, מה שעשוי לספק הרגעה מסוימת למשקיעים למרות ההגרעה.
הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, מרמזת על חוסן במודל העסקי שלה. זה יכול להיות גורם שמשקיעים צריכים לשקול כאשר הם שוקלים את ההשפעה הפוטנציאלית של האתגרים שתוארו בניתוח של סיטי.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שיכולים לספק תמונה מלאה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של CRL. כרגע, ישנם 11 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Charles River Laboratories, שיכולים להציע הקשר בעל ערך להגרעה האחרונה ולעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.