ניו יורק - קבוצת BGC, Inc. (NASDAQ:BGC), חברת שירותים פיננסיים וטכנולוגיה מובילה בשוק הגלובלי, הודיעה היום כי היא צופה שההכנסות והרווחים המתואמים לפני מס ברבעון השלישי של 2024 יהיו בטווח הגבוה של תחזיות החברה שפורסמו קודם לכן. תחזית זו תואמת את התחזית שניתנה בהודעה לעיתונות על התוצאות הכספיות ב-30 ביולי 2024.
התחזית המעודכנת מבוססת על מדדים פיננסיים שאינם GAAP, בהם משתמשת BGC להערכת ביצועיה הפיננסיים. מדדים אלה, כולל רווחים מתואמים לפני מס ורווחים מתואמים לאחר מס לבעלי המניות בדילול מלא, נועדו לספק הבנה ברורה יותר של רווחי התפעול והמצב הפיננסי של החברה.
המדדים הפיננסיים שאינם GAAP של BGC אינם כוללים פריטים מסוימים כגון הוצאות תגמול מבוסס מניות שאינן במזומן, הוצאות הקשורות להפחתת נכסים בלתי מוחשיים מרכישות, ופריטים אחרים שלדעת ההנהלה אינם משקפים את ביצועי העסק הבסיסיים של החברה. החברה מאמינה כי הרווחים המתואמים מייצגים באופן מדויק יותר את רווחי התפעול שנוצרו על בסיס מאוחד והם הרווחים שההנהלה מתחשבת בהם בניהול עסקיה.
תוכנית התגמול מבוסס המניות של החברה נועדה ליישר קו בין האינטרסים של העובדים וההנהלה לבין אלה של בעלי המניות הרגילים ולהניע עובדי מפתח. ספירת המניות בדילול מלא של BGC לרווחים מתואמים כוללת את כל שווי הערך של המניות שהם חלק מתוכנית התגמול מבוסס המניות.
BGC משתמשת גם ב-EBITDA מתואם, מדד פיננסי נוסף שאינו GAAP, להערכת ביצועי התפעול שלה. מדד זה מוסיף בחזרה פריטים כגון מסים על הכנסה, הוצאות ריבית ופחת, שיכולים להשתנות באופן משמעותי בין חברות ועלולים להסתיר את ביצועי התפעול הבסיסיים.
ההודעה היום מבוססת על הצהרה בהודעה לעיתונות וכוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. BGC אינה מתחייבת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה אלא כנדרש על פי חוק. משקיעים ובעלי עניין מומלץ לעיין בדיווחי BGC ל-SEC לפרטים נוספים על גורמי סיכון.
קבוצת BGC פועלת ברחבי העולם, מציעה מגוון מוצרים ושירותים כולל הכנסה קבועה, מטבע חוץ, סחורות ומניות, ולאחרונה הרחיבה את פעילותה לכלול את בורסת העתידיות FMX. לקוחות החברה כוללים חלק מהמוסדות הפיננסיים וחברות ההשקעה הגדולים בעולם.
בחדשות אחרות לאחרונה, קבוצת BGC דיווחה על עלייה של 12% בהכנסות ועלייה של 19% ברווחים בשיחת הרווחים של הרבעון השני. פלטפורמת FMX של החברה ראתה צמיחה משמעותית בנפח המסחר באגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב ובמטבע חוץ. קבוצת BGC מתכוננת להשיק חוזים עתידיים של SOFR בספטמבר וחוזים עתידיים של UST ברבעון הראשון של 2025, מה שמסמן מהלך אסטרטגי להתחרות ב-CME Group בשוק העתידיות לשערי ריבית.
החברה אישרה את בחירתם מחדש של חמשת חברי מועצת המנהלים שלה ואת אישור התגמול למנהלים באסיפת בעלי המניות השנתית. Ernst & Young LLP אושרה כרואה החשבון המבקר העצמאי של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024.
Piper Sandler הביעה אמון בקבוצת BGC, העלתה את מחיר היעד למניית החברה ל-11.50 דולר מ-10.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight. שדרוג זה בא בעקבות הודעתו של יו"ר ומנכ"ל קבוצת BGC, הווארד לוטניק, על השקות המוצרים הקרובות והאסטרטגיה התחרותית.
קבוצת BGC יזמה הצעת חליפין עבור אגרות החוב הבכירות שלה בשיעור 6.6% לפירעון בשנת 2029. הצעה זו, שאינה עסקת מימון חדשה, מאפשרת למחזיקי "האגרות הישנות" הקיימות להחליף אותן בסכום זהה של אגרות חוב בכירות חדשות רשומות בשיעור 6.6% לפירעון בשנת 2029. קבוצת BGC סיפקה גם הנחיות לרבעון השלישי עם צפי להכנסות כוללות בין 505 מיליון דולר ל-555 מיליון דולר, ורווחים מתואמים לפני מס בטווח שבין 110 מיליון דולר ל-127 מיליון דולר. אלה הן התפתחויות אחרונות במיצוב הפיננסי והאסטרטגי של החברה.
תובנות InvestingPro
התחזית החיובית של קבוצת BGC להכנסות ולרווחים המתואמים לפני מס ברבעון השלישי מתיישרת עם ביצועיה הפיננסיים החזקים ברבעונים האחרונים. על פי נתוני InvestingPro, BGC הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 12.76% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מגמת צמיחה זו נתמכת עוד יותר בצמיחה רבעונית חזקה בהכנסות של 11.84% ברבעון השני של 2024.
הבריאות הפיננסית של החברה משתקפת בשווי השוק שלה העומד על 4.47 ביליון דולר, המצביע על אמון משמעותי של המשקיעים. מרווח הרווח הגולמי של BGC עומד על 89.49% מרשימים, המדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות בפעילותה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הביצועים החזקים של BGC, ומציינים כי החברה הפגינה צמיחה עקבית בהכנסות במהלך השנה האחרונה. מגמה זו מתיישרת עם התחזית האופטימית שניתנה בהודעה האחרונה של החברה. בנוסף, מניית BGC עלתה על ביצועי השוק בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת מרשימה של 77.25%, מה שמרמז על הכרה של המשקיעים בביצועים הפיננסיים האיתנים ובפוטנציאל הצמיחה של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור קבוצת BGC, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.