בנק סקוטיה חזר ואישר את דירוג ה-Sector Outperform ואת מחיר היעד של 30.00 דולר למניית Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD), תוך הדגשת הפרופיל הפיננסי החזק של החברה והצלחתה בעמידה ביעדי המפנה שלה. לפי ניתוח הבנק, למרות שתעשיית שירותי ה-IT הרחבה מתמודדת עם סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת, שירותי התשתית בלטו לטובה בשל אופיים החיוני של עסקיהם.
Kyndryl, שחקנית מפתח בתת-מגזר זה, הודגשה כבחירה המועדפת על ידי בנק סקוטיה. מנהיג הפרקטיקה הגלובלית של החברה ליישומים, נתונים ו-AI, מייקל ברדשו, השתתף לאחרונה בוובקאסט למשקיעים, שם דן בהשפעת ה-AI על תשתיות ה-IT הגלובליות ובאסטרטגיות לאימוץ AI/Gen AI ארגוני. ברדשו גם תיאר את תפקידה של Kyndryl בתמיכה בלקוחות במסעם לקראת מוכנות ל-AI.
השיחות של הבנק עם ברדשו חיזקו את התחזית החיובית שלהם לגבי Kyndryl, תוך ציון המיקום הייחודי של החברה בשוק והפוטנציאל שלה לבולטות מוגברת ככל שיותר ארגונים משלבים טכנולוגיית AI/Gen AI בפעילותם. בנק סקוטיה מאמין שהמיקוד של Kyndryl בשירותי תשתית מבוססי AI, בנוסף למודרניזציה של תשתיות מסורתיות, הופך אותה להזדמנות השקעה מושכת.
התמיכה המתמשכת של בנק סקוטיה ב-Kyndryl מבוססת על יכולתה של החברה למנף את האופי הקריטי של עסקיה ולהפיק תועלת מהמגמה הגוברת של שילוב AI בשירותי תשתית. הבנק עומד מאחורי דירוג ה-Sector Outperform שלו ומאשר מחדש את מחיר היעד של 30.00 דולר למניות Kyndryl.
Kyndryl Holdings, Inc. דיווחה על תוצאות רבעון ראשון חזקות, שעלו על הציפיות. למרות ירידה של 8% בהכנסות ל-3.7 ביליון דולר בשל יציאה אסטרטגית מזרמי הכנסה בעלי מרג'ין נמוך, החברה ראתה עלייה של 14% בחתימות ותחזית מרג'ין לפני מס בשיעור גבוה של ספרה אחת. Kyndryl Consult, המהווה 17% מההכנסות, ופלטפורמת האינטגרציה הפתוחה מבוססת ה-AI של החברה, Kyndryl Bridge, תרמו משמעותית לצמיחה זו.
מרג'ין ה-EBITDA המתואם של החברה השתפר ל-14.9%, וההכנסה המתואמת לפני מס זינקה ב-96% ל-92 מיליון דולר. שותפויות אסטרטגיות עם ענקיות התעשייה כמו אס.איי.פי, מיקרוסופט, Google, AWS, ואנבידיה מדגישות את מחויבותה של Kyndryl לצמיחה ולהובלת השוק.
תובנות InvestingPro
בהמשך לתחזית החיובית של בנק סקוטיה עבור Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמיקום בשוק של החברה. למרות הסביבה המאקרו-כלכלית המאתגרת שהוזכרה במאמר, Kyndryl הפגינה חוסן, כאשר מחיר המניה שלה הציג תשואה כוללת חזקה של 52.38% בשנה האחרונה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מעמדה של Kyndryl כ"שחקנית בולטת בתעשיית שירותי ה-IT", בהתאמה להערכת בנק סקוטיה לגבי המיקום הייחודי של החברה בשוק. בולטות זו עשויה להיות קריטית ככל שארגונים מאמצים יותר ויותר טכנולוגיות AI, מה שעשוי להגביר את הביקוש לשירותי Kyndryl.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב לכך שKyndryl כרגע "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש", כאשר נתוני InvestingPro מראים מרג'ין רווח גולמי של 18.89% ב-12 החודשים האחרונים. מדד זה עשוי להיות תחום לצפייה ככל שהחברה ממשיכה במאמצי המפנה שלה ומרחיבה את שירותיה הקשורים ל-AI.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Kyndryl, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.