בת'סדה, מרילנד - חברת Alset Inc. (NASDAQ:AEI), חברה מבוססת טקסס הפועלת בתחום הנדל"ן, הודיעה ביום חמישי כי חתמה על הסכם לרכישת מניות לרכישת 6,500,000 מניות של חברת HWH International Inc. (HWH), חברה הנסחרת ב-Nasdaq. העסקה, שהתרחשה ביום רביעי, כוללת רכישת המניות על ידי Alset Inc. מחברת הבת בבעלותה הרובנית, Alset International Limited, בתמורה לשטר חוב מובטח בשווי של 4,095,000.00 דולר.
שטר החוב נושא ריבית שנתית של 5% ומועד הפירעון שלו נקבע ל-26 בספטמבר 2026. השטר יובטח בבטוחות בהתאם להסכם בטחונות בין שתי הישויות. מהלך אסטרטגי זה כפוף לאישור בעלי המניות של Alset International Limited ותנאי סגירה מקובלים אחרים.
יו"ר ומנכ"ל Alset Inc., צ'אן הנג פאי, המכהן גם בתפקידים זהים ב-Alset International Limited ומשמש כיו"ר HWH, הוא דמות מרכזית בעסקה זו. חברי דירקטוריון נוספים של Alset Inc. מחזיקים גם בתפקידים ב-Alset International Limited ו-HWH, מה שמצביע על חפיפה משמעותית בהנהגה בין החברות הקשורות הללו.
עסקה זו מגיעה בעקבות הסכמי המרת חוב שנחתמו ב-24 בספטמבר 2024, בין HWH לבין נושיה, כולל Alset Inc. ו-Alset International Limited, אשר המירו סך כולל של 3,801,759.00 דולר מחובות HWH ל-6,034,537 מניות חדשות של מניות רגילות של HWH במחיר המרה של 0.63 דולר למניה.
Alset Inc. מאמינה כי המרת החוב של HWH להון ומכירת מניות HWH מ-Alset International Limited ל-Alset Inc. עולות בקנה אחד עם האינטרסים הטובים ביותר של כל הצדדים המעורבים, כולל HWH, Alset International Limited ו-Alset Inc. עצמה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף למהלך האסטרטגי של Alset Inc. (AEI) לרכישת מניות של HWH International Inc. נכון לרבעון האחרון, שווי השוק של AEI עומד על 13.39 מיליון דולר, המשקף את גודלה הקטן יחסית בענף הנדל"ן. יחס המחיר לערך המאזני של החברה העומד על 0.13 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערכה המאזני, מה שמתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro המציין כי AEI "נסחרת במכפיל נמוך של מחיר לערך מאזני".
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי AEI מתמודדת עם אתגרים פיננסיים. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 9.22 מיליון דולר, עם ירידה משמעותית בהכנסות של 57.47% באותה תקופה. זאת לצד מרג'ין הכנסה תפעולית של -101.51%, המצביע על כך שהחברה פועלת בהפסד. נתונים אלה מספקים הקשר לטיפ של InvestingPro המציין כי AEI "שורפת במהירות מזומנים" ו"לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים".
למרות אתגרים אלה, ל-AEI יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעודה מקדמת יוזמות אסטרטגיות כמו רכישת מניות HWH. משקיעים השוקלים השקעה ב-AEI צריכים לדעת כי ישנם 15 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקומה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.