ביום חמישי, Barclays אישרה את דירוג ה-Overweight שלה ואת מחיר היעד של 39.00 דולר עבור Evolent Health (NYSE:EVH). עמדת החברה לגבי חברת הבריאות מדגישה את החוסן של מודל ניהול הטיפול המיוחד של Evolent בהשוואה לגישות התקשרות אחרות מבוססות ערך (VBC) בתעשייה.
צמיחת ההכנסות והרחבת ה-EBITDA של Evolent Health בולטות במגזר שלה, לפי Barclays. ביצוע זה נתפס כשונה באופן בולט מחברות אחרות באותו תחום. האנליסט גם הצביע על הצהרות קודמות של מנכ"ל החברה, שרמזו על פתיחות לבחינת דרכים שונות ליצירת ערך. זה כולל עניין פוטנציאלי מצד קרנות הון בעלים פרטי.
מניית החברה נסחרת כעת מתחת למחיר שבו הייתה לפני שהושפעה מהעניין המדווח מצד קרנות הון בעלים פרטי. היא נמצאת בערך ב-13 פעמים ה-EBITDA המוערך לשנת הלוח 2025, מה שמייצג ניכיון של סיבוב אחד בהשוואה לממוצע של השנה הקודמת. Barclays רואה בכך פער הערכה התומך בדירוג ה-Overweight שלה למניה.
מודל העסקים של Evolent Health והפוטנציאל שלה ליצירת ערך דרך נתיבים אסטרטגיים שונים, כולל דיונים על מכירה, הוכרו על ידי הנהלת החברה. עמדה זו נתפסת כגורם המגביל את סיכון הירידה למניה.
הביטחון המתמשך של Barclays ב-Evolent Health מבוסס על החוסן היחסי של החברה וההערכה הנוכחית בשוק, שלדעת החברה אינה משקפת במלואה את פוטנציאל הצמיחה והביצועים הפיננסיים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Evolent Health לכאורה בוחנת מכירה פוטנציאלית בעקבות עניין רכישה לא מבוקש. חברות אנליסטים כמו Truist Securities, Piper Sandler, BTIG, ו-RBC Capital Markets שמרו על הדירוגים החיוביים שלהן לחברה, המשקפים את העמדה החזקה של החברה במגזר הבריאות. הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה היו ראויים לציון, עם צמיחה משמעותית בהכנסות והעלאת תחזית ההכנסות לשנה המלאה לבין 2.56 ביליון דולר ל-2.6 ביליון דולר.
Evolent Health גם הכריזה לאחרונה על הרכישה האסטרטגית של Machinify Technology, שצפויה לשפר את היעילות התפעולית ולהרחיב את הצעות המוצרים. יתר על כן, החברה צופה הכנסות ברבעון השלישי בין 615 מיליון דולר ל-635 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם בין 60 מיליון דולר ל-68 מיליון דולר.
אנליסטים מ-Truist Securities הציעו שקרן הון בעלים פרטי עשויה להציע פוטנציאלית כ-35 דולר למניה עבור Evolent Health, ויתכן שתהיה שותפות משותפת פוטנציאלית בין קונה אסטרטגי לבין קרן הון בעלים פרטי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.