Geo Labs, Inc., חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח חיסונים, הודיעה ביום רביעי כי חתמה על הסכם מכירות עם A.G.P./Alliance Global Partners. במסגרת הסכם זה, ל-Geo יש את האפשרות למכור מניות של המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות A.G.P., הפועלת כמורשה או מרשה.
המכירות, שיתבצעו במחירי שוק כפי שמוגדר בחוק ניירות ערך משנת 1933, מותנות בעמידה בתנאים מסוימים. A.G.P. תקבל עמלה של 3% מהתקבולים ברוטו מכל מניה שנמכרה. בנוסף, Geo הסכימה לשפות את A.G.P. כנגד התחייבויות מסוימות ולהחזיר הוצאות עד 50,000 דולר הקשורות לביצוע ההסכם ועד 5,000 דולר לרבעון עבור בדיקת נאותות תקופתית.
הסדר זה מעניק ל-Geo גמישות במימון, מכיוון שהיא אינה נדרשת למכור מניות כלשהן והמספר, התמחור והעיתוי של כל מכירה נתונים לשיקול דעתה של החברה. ההסכם יסתיים כאשר כל המניות יימכרו או כפי שמצוין בתנאים.
המכירה הפוטנציאלית של המניות תתבצע בהתאם להודעת רישום על טופס S-3, שנכנסה לתוקף ב-1 במרץ 2024, ותוספת לתשקיף שהוגשה ל-SEC בתאריך הדוח, עבור מחיר הצעה כולל של עד 4,486,846 דולר.
ההחלטה של Geo להיכנס להסכם זה תואמת את אפשרויות המימון האסטרטגיות שלה, ומאפשרת העלאת הון באופן שמתאים לתנאי השוק. הצהרת החברה כוללת אמירות צופות פני עתיד ומכירה בסיכונים ובאי-הוודאויות הטבועים באמירות כאלה.
חדשות אלה מבוססות על דיווח SEC אחרון ואינן מהוות הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, Geo Labs דחתה אסיפה מיוחדת של בעלי מניות עקב מניין חוקי בלתי מספק, כאשר התאריך המתוכנן מחדש נקבע ל-1 באוקטובר 2024. למרות זאת, החברה עשתה צעדים משמעותיים בפעילויות הפיננסיות והפיתוח שלה. ל-Geo יש תוכניות לגייס כ-8.5 מיליון דולר באמצעות הצעה ישירה רשומה והנפקה פרטית, תוך מכירת 1,700,000 מניות רגילות למשקיע מוסדי. התקבולים צפויים לשמש להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
התוכנית הקלינית המובילה של החברה, חיסון COVID-19 מהדור הבא, GEO-CM04S1, נמצאת כעת בניסויים קליניים בשלב 2. בנוסף, Geo קידמה את טיפול הסרטן Gedeptin לניסוי קליני בשלב 2 והבטיחה חוזה משמעותי מרשות המחקר והפיתוח הביו-רפואי המתקדם (BARDA) בשווי של כ-24.3 מיליון דולר עבור ניסוי קליני בשלב 2b של מועמד החיסון שלה ל-COVID-19, GEO-CM04S1.
חברות אנליסטים כולל EF Hutton, Roth/MKM, ו-H.C. Wainwright החלו בכיסוי על Geo עם דירוג קנייה, תוך הדגשת זרמי ההכנסות הפוטנציאליים ממועמדי החיסון שלה, GEO-MVA ו-GEO-CM04S1. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Geo Labs.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Geo Labs, Inc. בוחנת אפשרויות מימון אסטרטגיות באמצעות הסכם המכירות החדש שלה, משקיעים מתעניינים צריכים לשקול מספר מדדים ותובנות מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 22.3 מיליון דולר צנועים, המשקף את מעמדה הייחודי בסקטור הביוטכנולוגיה. ראוי לציין כי המניה של Geo חוותה תנודתיות מחירים ניכרת, מאפיין שמשקיעים פוטנציאליים חייבים לשקול בזהירות. תנודתיות זו מודגשת על ידי ירידה משמעותית במחיר המניה במהלך החודש האחרון, עם ירידה של 56.96%, אם כי הייתה עלייה בולטת במהלך ששת החודשים האחרונים של 44.74%.
יתר על כן, הנתונים הפיננסיים של Geo חושפים אתגרים, כפי שמצוין על ידי יחס P/E שלילי (שנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024) של -0.83 ושולי רווח גולמי שליליים גבוהים במיוחד של -7178.39%. נתונים אלה מרמזים על כך שהחברה שורפת מזומנים במהירות, כאשר ההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים. בנוסף, Geo אינה משלמת כרגע דיבידנד, מה שעשוי להשפיע על משקיעים המחפשים זרמי הכנסה קבועים. למרות חששות אלה, החברה הראתה חוסן עם תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים של 25.0%, מה שעשוי לאותת על מפנה פוטנציאלי או אופטימיות של המשקיעים לגבי סיכויי פיתוח החיסון שלה.
למשקיעים השוקלים את Geo כחלק מהתיק שלהם, מומלץ לסקור את הסט המלא של 15 טיפים של InvestingPro הזמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/GOVX. טיפים אלה מספקים ניתוח מקיף שיכול להנחות החלטות השקעה בהקשר של הנתונים הפיננסיים והביצועים בשוק הנוכחיים של Geo.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.