ביום רביעי, אוורקור ISI שמרה על עמדתה החיובית כלפי אפל (NASDAQ:AAPL), תוך שמירה על דירוג Outperform ויעד מחיר של 250.00 $ למניות ענקית הטכנולוגיה. הניתוח של החברה הדגיש תמונה מעורבת בשוק הסיני, שם משלוחי הסמארטפונים עלו ב-26.7% בהשוואה לשנה שעברה באוגוסט, האטה מהצמיחה של 30.4% שנצפתה בחודש הקודם. אפל, באופן ספציפי, ראתה ירידה של 12.9% בהשוואה לשנה שעברה במשלוחים, היפוך מגמה מהצמיחה ביולי וביוני.
למרות הירידה הקטנה האחרונה, אוורקור ISI ממליצה על זהירות בפירוש נתונים אלה, תוך ציון אי-התאמות בעבר בין נתוני המשלוחים להכנסות המדווחות של אפל. לדוגמה, ירידה משמעותית במשלוחים במהלך הרבעון של מרץ לא תאמה את ההכנסות היציבות של אפל מה-iPhone בסין. באופן דומה, עלייה במשלוחים ברבעון יוני לוותה בירידה מדווחת בהכנסות מהאזור.
הניתוח מציע כי הסיכון בסין עשוי להיות מרוכז בקצה התחתון של טווח המוצרים של אפל, כולל דגמי ה-iPhone הבסיסיים וה-iPhone SE. עם זאת, דגמי ה-iPhone Pro ו-Pro Max היקרים יותר נראים כמחזיקים מעמד למרות התחרות המוגברת. הדוח מציין גם את הקשיים המתמשכים של Huawei עם תפוקות השבבים, מה שעשוי להגביל את הרווחים בנתח השוק שלהם.
מעקב המשלוחים של ה-iPhone של אוורקור ISI מצביע על זמני אספקה מעורבים לדגמים שונים, עם זמני אספקה מהירים יותר עבור ה-iPhone 16, 16 Plus ו-Pro Max, בעוד שדגם ה-Pro ראה זמני אספקה ארוכים יותר. נתוני ה-CAICT כוללים משלוחים של חברות מקומיות ורב-לאומיות, כאשר אפל מייצגת מעל 90% מהמשלוחים הרב-לאומיים, מה שמספק מדד סביר לביצועי החברה.
לסיכום, אוורקור ISI רואה את התנודות בנתוני משלוחי ה-iPhone כלא מפתיעות במיוחד לאחר צמיחה של 34% ברבעון יוני. החברה מאמינה כי החששות לגבי ביצועי אפל בסין מוגזמים ושאובדן פוטנציאלי בנתח השוק שם יכול להיות מפוצה על ידי צמיחה בשווקים מתפתחים, ולכן שומרת על דירוג Outperform ויעד מחיר של 250 $.
בחדשות אחרות לאחרונה, אפל הייתה נושא לסקירות אנליסטים שונות בעקבות השקת ה-iPhone 16. BofA Securities ו-גולדמן זאקס אישרו מחדש את תחזיתם החיובית לגבי אפל, תוך שמירה על דירוגי הקנייה שלהם עם יעדי מחיר של 256 $ ו-276 $ בהתאמה. הם ייחסו זאת לקיצור זמני האספקה של הדגם החדש ורוחות גב פוטנציאליות למרג'ין. עם זאת, Barclays חזרה על דירוג החסר שלה, תוך הצבעה על ביקוש רך יותר לדגם ה-iPhone החדש.
התפתחויות אחרונות אלה ראו גם את אוורקור ISI, Morgan Stanley ו-CFRA שומרות על דירוגיהן החיוביים למניות אפל, כאשר אוורקור ISI ו-Morgan Stanley קובעות יעדי מחיר של 250 $ ו-273 $ בהתאמה. למרות חששות לגבי זמני אספקה קצרים יותר להזמנות מוקדמות והזמנות ראשוניות נמוכות יותר למכשירי ה-iPhone 16 Pro החדשים, CFRA שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות אפל, עם יעד מחיר של 260.00 $.
בינתיים, Huawei Technologies השיקה את ה-Mate XT, סמארטפון יוקרתי עם עיצוב תלת-קיפולי. למרות שקיבלה 6.5 מיליון הזמנות מוקדמות, בעיות תפוקת הייצור עשויות להגביל את הייצור הראשוני ל-500,000 יחידות. פעולות רגולטוריות גם ננקטו נגד אפל על ידי הנציבות האירופית להבטחת עמידה בחוק השווקים הדיגיטליים, תוך התמקדות באינטרופרביליות של מערכות iOS ו-iPadOS עם שעונים חכמים, אוזניות ומכשירים אחרים המחוברים לאינטרנט.
תובנות InvestingPro
על פי נתוני InvestingPro, לאפל (NASDAQ:AAPL) יש שווי שוק חזק של 3.42 טריליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק הגלובלי. יחס ה-P/E של החברה עומד על 33.98, מה שמרמז על מכפיל רווח גבוה התואם את הניתוח של אוורקור ISI לפיו אפל נסחרת בפרמיה. למרות צמיחת הכנסות צנועה של 0.43% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, אפל הדגימה מרג'ין רווח גולמי חזק של 45.96%, המדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את העקביות של אפל בהעלאת הדיבידנד שלה, עם ניסיון עבר של 12 שנים רצופות, מה שמעיד על הבריאות הפיננסית של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. יתר על כן, מניית אפל ידועה בתנודתיות מחירים נמוכה, מה שמספק למשקיעים אפשרות השקעה יציבה יחסית במגזר הטכנולוגיה. עבור אלה המעוניינים להעמיק במדדים הפיננסיים והמיצוב האסטרטגי של אפל, InvestingPro מציעה 16 טיפים נוספים בפלטפורמה שלה.
התובנות המסופקות על ידי נתוני InvestingPro וטיפים מציעות נקודת מבט בעלת ערך למשקיעים השוקלים את מניית אפל. כאשר החברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות ושומרת על החזר חזק בעשור האחרון, הנתונים הפיננסיים של אפל נראים כתומכים בתחזית החיובית של אוורקור ISI ויעד המחיר של 250 $.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.