Piper Sandler שמרה על עמדה חיובית כלפי Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), תוך חזרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 170.00 דולר.
הניתוח של החברה מרמז כי למרות העלייה האחרונה של המניה לצד השוק, היא עדיין נמוכה ב-12% משיאה בקיץ, בניגוד לעלייה של 5% בקבוצה הרחבה יותר.
התחזית לרבעון השלישי של Crocs נחשבה שמרנית על ידי החברה, תוך ציון ביצועים חזקים באוגוסט, כנראה בזכות קניות לקראת החזרה לבית הספר, אך הכירה בספטמבר תנודתי יותר עם מבצעים עמוקים יותר ישירות לצרכן והאטה המצוינת על ידי נתוני כרטיסי אשראי.
האנליסט ציין כי תבנית זו משקפת את ההתרככות בתעשייה בתקופת המעבר בשנה שעברה. גם עם בדיקות שליליות לאחרונה בשוק הסיני, שם Crocs מייצגת רק 4% מסך המכירות ב-2023, החברה מאמינה שלמותג עדיין יש פוטנציאל צמיחה באזור. ההערכה של Crocs מודגשת גם כזולה, כשהיא נסחרת ב-10 פעמים הרווח הצפוי ל-2025.
הדוח הדגיש עוד כי תוצאת מכירות בקו עם הציפיות לרבעון השלישי של 2024, יחד עם רווח למניה (EPS) גבוה מהצפוי, תהיה חיובית למניה. התחזית מבוססת על הביצועים ברבעון השני, שבו המכירות עמדו בציפיות והרווח למניה עלה עליהן ב-12%.
למרות כמה הערות זהירות ממתחרים ושוק מאתגר בסין, Piper Sandler נראית בטוחה במומנטום של Crocs.
ההערכה של תנאי התעשייה בסין ציינה סנטימנט שלילי יותר, כפי שעולה מהערות זהירות של Skechers (שאינה מכוסה על ידי Piper Sandler) והעובדה ש-Topsports אינה מוכרת מוצרי Crocs. עם זאת, החברה מציעה כי ההשפעה על Crocs עשויה להיות מופחתת בשל החשיפה הקטנה יחסית של המותג לשוק הסיני והמומנטום המתמשך שלו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Crocs השיגה רבעון שני היסטורי עם הכנסות של מעל 1.1 ביליון דולר, הגבוהות ביותר בהיסטוריה של החברה.
הרווח למניה המותאם של החברה עלה ב-12% ל-4.01 דולר, המסמן תזרים מזומנים חופשי שיא.
BofA Securities שמרה על דירוג Buy עבור Crocs, תוך הדגשת הביצועים העקביים של החברה וההערכה האטרקטיבית. Piper Sandler גם חידשה את הכיסוי של החברה עם דירוג Overweight, תוך הדגשת ביצועי המותג.
Williams Capital שדרגה את מניית Crocs מ-Hold ל-Buy, בעקבות ההודעה כי השחקנית והמפיקה, Sidney Sweeney, הפכה לפנים החדשות של HEYDUDE, מותג של Crocs. למרות ירידה בהכנסות של מותג HEYDUDE, הכנסות מותג Crocs צמחו ב-11%. אנליסטים ב-BofA Securities חזו השפעה חיובית על צמיחת המכירות הכוללת של Crocs ב-150 נקודות בסיס לשנה בזכות המעבר עם Amazon.
תובנות InvestingPro
על פי הנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro, Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) מציגה פרופיל פיננסי מעניין למשקיעים השוקלים את מניית החברה. שווי השוק של החברה עומד על 8.61 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ההנעלה. מדד מפתח שבולט הוא יחס ה-P/E, שעומד על 10.83, מה שמרמז כי המניה נסחרת במחיר נמוך יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. זה מתיישב עם הדעה של Piper Sandler שהמניה זולה.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-Crocs חוותה תשואות גבוהות בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת במחיר מתחילת השנה של 55.05% מרשימים, ותשואה כוללת במחיר לשנה אחת של 67.8% מרשימה אף יותר. ביצועים אלה מדגישים את המומנטום החזק של המניה, שגם Piper Sandler ציינה בניתוח שלהם. יתר על כן, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר שלה, מה שעשוי לספק למשקיעים ביטחון ביכולתה של החברה לנהל את כספיה בטווח הקרוב.
עבור אלה המעוניינים בתובנות נוספות, InvestingPro מציעה טיפים נוספים שמעמיקים יותר לבריאות הפיננסית והפוטנציאל השוקי של Crocs. אלה כוללים תצפיות על רמת החוב המתונה של החברה והעובדה שאנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה.
על ידי שילוב תובנות InvestingPro אלה, משקיעים יכולים לקבל הבנה מדויקת יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של Crocs, המשלימה את הניתוח שסופק על ידי Piper Sandler ועשויה להשפיע על החלטות השקעה. לניתוח מקיף יותר, טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה של InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.