ביום רביעי, ברקליס שדרגה את מניית HP Enterprise (NYSE:HPE) מ-Equalweight ל-Overweight, תוך העלאת מחיר היעד מ-20 דולר ל-24 דולר.
האנליסט של החברה ציין מספר סיבות לתחזית החיובית על מניית החברה, כולל התאוששות צפויה בשוק שרתי הארגונים, תועלות מהתמקדות החברה בשרתי בינה מלאכותית (AI), שיפורים בעסקי האחסון, ורווחים פוטנציאליים במגזר הרשתות.
האנליסט ציין כי עדכון מפורט של מודל השרתים הוביל לזיהוי סימנים המצביעים על התאוששות בסקטור שרתי הארגונים, מה שהוביל לעדכון כלפי מעלה של התחזיות ל-HPE בתחום זה.
בנוסף, הכנסות החברה משרתי AI עלו מעט ברבעון האחרון, כאשר צפוי כי HPE תשמור על מרג'ין גולמי גבוה במקצת בשרתי AI בהשוואה למתחרותיה.
בתחום האחסון, המעבר של HP Enterprise למוצרים המבוססים על הרכוש הרוחני שלה צפוי להמשיך להניע שיפורים. מהלך אסטרטגי זה נתפס כהתפתחות חיובית לעסקי האחסון של החברה.
תעשיית הרשתות התמודדה עם אתגרים, אך האנליסט מאמין כי השוק הגיע לנקודת השפל שלו. עם המימוש הצפוי של סינרגיות עלות ואינטגרציה של נכסי HPE, כולל Aruba, האנליסט צופה כי HP Enterprise תשיג גדילה של 13% ותגדיל את נתח השוק שלה.
השדרוג ומחיר היעד החדש משקפים את הביטחון של ברקליס ביוזמות האסטרטגיות ובמיצוב השוק של HP Enterprise, ומרמזים על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hewlett Packard Enterprise (HPE) הרחיבה את פלטפורמת Aruba Networking Central שלה, תוך הצגת תובנות ופונקציונליות חדשות מבוססות בינה מלאכותית (AI). השדרוג כולל ניטור של התקני רשת של צד שלישי עבור ספקים כמו סיסקו סיסטמס, Juniper Networks, ופאלו אלטו נטוורקס.
הרכישה האחרונה של Juniper Networks על ידי HPE צפויה לשנות באופן משמעותי את הרכב ההכנסות של החברה. חברות אנליסטים כמו Citi ו-BofA Securities הביעו ציפיות לצמיחה משמעותית בתרומת מגזר הרשתות להכנסה התפעולית המתואמת.
ההכנסות של HPE ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024 ראו עלייה של 10% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-7.7 ביליון דולר, כאשר ההכנסות ממערכות AI רשמו עלייה של 40% מהרבעון הקודם, והסתכמו ב-1.3 ביליון דולר. עם זאת, מגזרי הענן ההיברידי וה-Intelligent Edge ראו ירידות בהכנסות של 7% ו-23% בהתאמה בהשוואה לשנה שעברה.
BofA Securities שדרגה את HPE לדירוג Buy, בציפייה שסמנכ"ל הכספים החדשה, Marie Myers, תוביל לקיצוצי עלויות משמעותיים וצופה סינרגיות הכנסות ועלויות בעקבות רכישת Juniper.
Evercore ISI שומרת על דירוג In-Line, תוך התאמת התחזית שלה לערך הגדילה של Juniper ל-HPE, וכעת צופה דחיפה של כ-7% ברווחים בשנת הכספים 2025.
Loop Capital Markets, תוך שמירה על דירוג ניטרלי, מכירה במומנטום החזק של HPE במכירות שרתי Gen AI מרבעון לרבעון ובפוטנציאל של רכישת Juniper Networks לטפל בחששות הקשורים למרג'ין. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות וביצועי השוק של HPE.
תובנות InvestingPro
השדרוג של ברקליס למניית HP Enterprise (NYSE:HPE) ל-Overweight עם מחיר יעד מוגדל מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. לחברה יש כעת שווי שוק של כ-24.49 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית במגזר הטכנולוגיה. ראוי לציין כי HP Enterprise נסחרת ביחס P/E אטרקטיבי של 13.29, מה שמצביע על כך שייתכן שהיא מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה בטווח הקצר. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס ה-P/E המתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, העומד על 11.98.
התמקדות החברה ברווחיות ברורה, כאשר אנליסטים צופים כי HP Enterprise תישאר רווחית השנה, תחזית הנתמכת על ידי ביצועיה ב-12 החודשים האחרונים. יתר על כן, ל-HP Enterprise יש ניסיון עבר חזק בהחזרת ערך לבעלי המניות, כפי שמודגש על ידי תשואת בעלי המניות הגבוהה שלה והיסטוריה עקבית של תשלומי דיבידנדים במשך 10 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד על פי הנתונים העדכניים ביותר עומדת על 2.75%, בשילוב עם צמיחת דיבידנד של 8.33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מחויבות זו להחזרים לבעלי המניות היא סימן חיובי למשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים גם את ההערכה של HP Enterprise, המרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, ואת מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית חומרת הטכנולוגיה, האחסון והציוד ההיקפי. עבור משקיעים המחפשים תובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/HPE, אשר יכולים להמשיך להנחות החלטות השקעה בהקשר של היוזמות האסטרטגיות והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.