יוסטון - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) ו-Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) הגדילו את אחזקותיהן ב-EPIC Crude Holdings, LP ל-27.5% כל אחת, בעקבות סדרה של עסקאות שנועדו לתמוך בצמיחה וביציבות הפיננסית של EPIC Crude. מהלכים אלה מגיעים בזמן ש-EPIC Midstream Holdings LP ממשיכה לנהל ולהחזיק ב-45% מהאחזקות ב-EPIC Crude.
העסקאות כוללות המרה של התחייבות קיימת של Diamondback להתחייבות נפח גדולה יותר של 200 אלף חביות ליום (MBpd), המשקפת את מעמדה כיצרנית הנפט השלישית בגודלה באגן פרמיאן לאחר מיזוג עם Endeavor Energy Resources. Kinetik נכנסה גם להסדר הובלה חדש עם EPIC Crude ותחבר את מערכת איסוף הנפט שלה לצינור של EPIC Crude.
התחייבויות הנפח ארוכות הטווח משני השותפים צפויות להתחיל ב-2025 ולהימשך עד 2035, ומייצגות מעל 33% מכושר הנפח של EPIC Crude. התחייבויות אלה מגובות בהתחייבויות נפח מינימליות וצפויות לשפר את התשואות הפיננסיות עבור כל בעלי העניין המעורבים.
הפעילות של EPIC Crude כוללת הובלה של מעל 600 MBpd והבטחת חוזים לכ-90% מסך כושר הנפח שלה לשנת 2025. האסטרטגיה של החברה מספקת ללקוחות גישה למספר שווקים, כולל Corpus Christi ושוק ה-Dated Brent דרך הרציף של EPIC.
בריאן פריד, מנכ"ל EPIC Midstream, הדגיש את החשיבות האסטרטגית של הנכס ואת השינוי שעבר תחת ההסדרים החדשים. קאס ון'ט הוף, נשיא וסמנכ"ל כספים של Diamondback, הדגיש את תפקיד העסקאות בהבטחת הוצאה יעילה מבחינת עלויות עבור תיק הנפט המורחב של החברה. ג'יימי וולץ', מנכ"ל Kinetik, הביע התרגשות מהשותפות והערך שהיא מביאה ללקוחות הנפט.
הפרופיל הפיננסי של EPIC Crude צפוי להמשיך להתחזק, עם שיפורים צפויים בדירוגי האשראי. הפוטנציאל להרחבה כלכלית מאוד של צינור הנפט בפרמיאן נמצא גם באופק, עם תוכניות לבצע את הפרויקט תחת חוזים מובטחים במלואם, המציעים לשותפים אופציה לכשליש מכושר ההרחבה.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-EPIC Midstream Holdings LP.
בחדשות אחרות לאחרונה, APA Corporation הכריזה על דיבידנד של 25 סנט למניה לבעלי המניות, סימן ברור לבריאות הפיננסית של החברה. לצד זאת, APA Corporation ביצעה מהלכים אסטרטגיים משמעותיים, כולל מכירת נכסים שאינם ליבה באגן פרמיאן תמורת 950 מיליון דולר. מכירה זו צפויה להפחית את חוב החברה ולייעל את הפעילות, מה שיאפשר לה להתמקד בפרויקטים הרווחיים ביותר שלה. אנליסטים מ-TD Cowen, Truist Securities ו-Scotiabank הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. Truist Securities שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-APA Corporation, למרות מחיר יעד מעודכן של 45 דולר. TD Cowen שמרה על דירוג ההחזקה שלה עם מחיר יעד של 36.00 דולר, בעוד ש-Scotiabank אישרה מחדש את דירוג ביצועי המגזר שלה עם מחיר יעד יציב של 30.00 דולר. בנוסף לצעדים אלה, APA Corporation צמצמה את ייצור הגז ונוזלי הגז בשל מחירים לא נוחים, תוך רכישה חוזרת של 1.5 מיליון מניות במהלך הרבעון. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של APA Corporation לשיפור בריאותה הפיננסית והתמקדות בפרויקטים התחרותיים ביותר שלה.
תובנות InvestingPro
לאור הגדלות האחזקות האסטרטגיות האחרונות של Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) ו-Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) ב-EPIC Crude Holdings, LP, כדאי לבחון מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות שעשויים להשפיע על נקודות המבט של המשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, ל-Diamondback Energy יש שווי שוק של כ-9.41 ביליון דולר והיא שומרת על יחס מחיר-רווח (P/E) נמוך של 2.81, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 8.91 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 71.39%, המצביע על רווחיות חזקה.
אחד מטיפי InvestingPro הבולטים הוא ניסיון העבר המרשים של Diamondback בשמירה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמהווה אינדיקטור משמעותי ליציבות הפיננסית של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד למשקיעים המחפשים נכסים מניבי הכנסה. יתר על כן, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעולה בקנה אחד עם הנתונים הפיננסיים החיוביים, כולל רווח גולמי של 6.36 ביליון דולר באותה תקופה.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על Diamondback Energy, שניתן למצוא בכתובת https://il.investing.com/pro/FANG. ראוי לציין שתנועות מחיר המניה של Diamondback היו די תנודתיות, מה שעשוי לעניין משקיעים המחפשים הזדמנויות מסחר לטווח קצר או כאלה המודאגים מתנודות בשוק.
ככל שהנוף הפיננסי של מגזר האנרגיה ממשיך להתפתח, תובנות ונתוני InvestingPro אלה מספקים תמונה ברורה יותר של מעמדה הנוכחי של Diamondback Energy ועשויים לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר בהקשר של המהלכים האחרונים של החברה לחיזוק מעמדה ב-EPIC Crude Holdings.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.