ביום שלישי, אופנהיימר העלתה את מחיר היעד למניית Talen Energy (NASDAQ: TLN) ל-210 $ מ-167 $ קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. החברה מציינת את הביקוש המתמשך לאספקת חשמל אמינה ואת העניין הגובר מצד חברות טכנולוגיה גדולות כגורמים מרכזיים לתחזית החיובית של Talen Energy.
האנליסט באופנהיימר הדגיש את החוזה האחרון בין קונסטליישן אנרג'י למיקרוסופט כסימן חיובי לבעלי נכסים גרעיניים. עסקה זו, לפי החברה, מגבירה את הביטחון שאמזון Web Services (AWS) תתחייב למלוא 960 המגה-וואט הזמינים בתחנת הכוח הגרעינית סוסקווהנה.
החברה גם צופה כי הסכם שירות הקישוריות (ISA) המתוקן התלוי בפני הוועדה הפדרלית לרגולציית אנרגיה (FERC) צפוי לקבל אישור עד 4 בנובמבר 2024. האישור צפוי למתן סיכונים פוטנציאליים לתחזית האופטימית של החברה לגבי עתידה של Talen Energy.
במבט קדימה, גורמים נוספים שעשויים לתרום לצמיחת Talen Energy כוללים את מכירה פומבית הכושר לשנים 2026 ו-2027 המתוכננת לדצמבר, וכן את ההחלטה בנוגע להסכמי הפעלה הכרחית לאמינות (RMR) עבור תחנות הכוח Brandon Shores ו-H.A. Wagner, הצפויה עד סוף השנה.
העדכון במחיר היעד ל-210 $ משקף ביטחון מוגבר בתחזיות החברה לשנת 2026. דירוג ה-Outperform נשמר כאשר החברה ממשיכה לראות את Talen Energy במצב טוב לצמיחה עתידית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Talen Energy Corporation הייתה נושא לשדרוגי אנליסטים מרובים וכיסוי חדש. UBS החלה כיסוי עם דירוג Buy, תוך ציון הצמיחה הפוטנציאלית של נכסים לא גרעיניים ומכירות חוזיות ל-Amazon Web Services.
Barclays העלתה את מחיר היעד עבור Talen Energy, תוך ציון צמיחה פוטנציאלית בתזרים מזומנים חופשי ותוכנית רכישה חוזרת מורחבת של מניות.
Jefferies החלה כיסוי עם דירוג Buy, תוך הדגשת היתרון האסטרטגי של Talen Energy ב-PJM Interconnection.
אופנהיימר שדרגה את מחיר היעד בהתבסס על מעמדה של Talen כיצרנית חשמל עצמאית טהורה ותנאי שוק נוחים. Guggenheim גם החלה כיסוי עם דירוג Buy, תוך הדגשת מעמדה הייחודי של Talen בשוק ה-PJM ושותפותה עם Amazon Web Services.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על הביטחון של חברות ההשקעה בפוטנציאל של Talen Energy להפיק את המקסימום מסקטור החשמל. החברה גם סיפקה הנחיות פיננסיות לשנים 2025 ו-2026, עם תחזית לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) בטווח שבין 925 מיליון $ ל-1.175 ביליון $ ב-2025, ובין 1.13 ביליון $ ל-1.53 ביליון $ ב-2026. תזרים מזומנים חופשי צפוי גם להיות בטווח של 395 מיליון $ עד 595 מיליון $ ב-2025, ובין 535 מיליון $ ל-895 מיליון $ ב-2026.
בנוסף, Talen Energy הודיעה על ציפייתה להתחיל לסחור במניותיה הרגילות בשוק ה-NASDAQ Global Select. עם זאת, חשוב לציין כי מניותיה הרגילות של החברה אינן רשומות כעת תחת חוק ניירות ערך משנת 1933 או כל דיני ניירות ערך מדינתיים. אלו הן התפתחויות אחרונות, המספקות תמונת מצב של המצב הפיננסי והשוקי הנוכחי של החברה.
תובנות InvestingPro
לצד התחזית החיובית שהציגה אופנהיימר, נתוני שוק עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים את מניית Talen Energy (NASDAQ: TLN). שווי השוק המתואם של החברה עומד על 9.25 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור האנרגיה. נקודה ראויה לציון היא יחס ה-P/E של החברה, העומד כעת על 10.06, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מתומחרת באופן סביר על בסיס הרווחים. עם זאת, כאשר מסתכלים על יחס ה-P/E המתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, הוא מזנק ל-87.81, מה שמצביע על ציפיות לרווחים גבוהים יותר בעתיד או על הערכה מחדש אפשרית של רווחיות החברה.
למרות מגמת צמיחת הכנסות מאתגרת, עם שינוי של -26.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, Talen Energy הצליחה לשמור על מרג'ין רווח גולמי של 31.92%, תוך שמירה על רמת רווחיות. משקיעים עשויים גם להתעניין בביצועי המחיר האחרונים של החברה, עם תשואה כוללת של 232.77% בשנה האחרונה, שעולה משמעותית על השוק הרחב. מומנטום זה משתקף בקרבת המניה לשיא השנתי שלה, כאשר היא נסחרת כעת ב-95.65% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מציעים כי תאריך הדוחות הבא של Talen Energy ב-14 בנובמבר 2024 עשוי להיות רגע מכריע עבור המניה, ועשוי לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של החברה. בנוסף, עם שני טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, משקיעים יכולים לקבל ניתוח מעמיק יותר ופרספקטיבות אסטרטגיות על הביצועים והתחזית של Talen Energy.
עבור אלה המחפשים הערכת שווי מקיפה, השווי ההוגן של InvestingPro מחושב ב-155.7 $, מה שמנוגד ליעד האנליסטים של 202 $, ומציע פרספקטיבה שמרנית על השווי הפנימי של המניה. הנגדה זו בין ציפיות האנליסטים והערכת השווי של InvestingPro עשויה לשמש ככלי שימושי למשקיעים המאזנים בין אופטימיות לזהירות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.