ביום שלישי, ריימונד ג'יימס החלה לסקור את מניית DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) עם דירוג Outperform וקבעה יעד מחיר של 155.00 דולר. הניתוח של החברה מצביע על פוטנציאל לצמיחה ברווחיות במגזרים הבינלאומיים והשווקים החדשים של DoorDash, הכוללים חנויות נוחות ופעילות מכולת קלה.
האנליסט בריימונד ג'יימס ביסס את התחזית החיובית שלו על מה שהוא מכנה תזת "Unit Economic Masterclass Act II". נקודת מבט זו מבוססת על הציפייה ש-DoorDash תגיע לרווחיות מהר יותר מהצפוי, במיוחד במגזרים הבינלאומיים בצמיחה גבוהה ובתחומים החדשים. האסטרטגיה של החברה מתמקדת ברכישת לקוחות, שימור ומעורבות, וכן באינטגרציה של סוחרים, מבחר ואופטימיזציה של צפיפות המשלוחים.
דירוג ה-Outperform נתמך בניתוח מפורט של מגזרי עסקים מרובים, כולל מסעדות בארה"ב, תחומים חדשים/שווקים בינלאומיים ופרסום. ריימונד ג'יימס צופה כי DoorDash תגיע לשולי EBITDA של כ-3.5% על בסיס ערך ההזמנות הכולל (GOV) עד שנת 2026. תחזית זו אופטימית יותר מהקונצנזוס הנוכחי, שנע סביב שולי EBITDA של 3%.
הביטחון של החברה בביצועים העתידיים של DoorDash מושפע גם מההישגים הקודמים של החברה במגזר המסעדות בארה"ב. ריימונד ג'יימס מציעה כי השוליים התוספתיים ש-DoorDash השיגה בתחום זה יכולים לשמש כמדד ייחוס לפעילויות האחרות שלה.
הערות האנליסט מדגישות גישת השקעה שיטתית של DoorDash, שצפויה לטפח מעגל של מעורבות צרכנים וסוחרים שעשוי להוביל לרשתות משלוחים צפופות ואופטימליות יותר. אסטרטגיה זו צפויה לתרום משמעותית להרחבת השוליים וההצלחה הפיננסית הכוללת של DoorDash.
בחדשות אחרות לאחרונה, DoorDash חוותה נסיקה של פעילות ממספר מוסדות פיננסיים. BTIG שדרגה את מניות DoorDash מ-Neutral ל-Buy, וקבעה יעד מחיר של 155 דולר, תוך ציון העוצמה בביצועים לטווח הקצר של החברה וגורמים לטווח ארוך שאינם מוערכים מספיק.
הם מצפים שהחברה תשיג EBIT חיובי והכנסה נקייה במחצית השנייה של השנה. באופן דומה, Truist Securities שמרה על דירוג Buy למניות DoorDash, עם יעד מחיר יציב של 150 דולר, בהתבסס על הצמיחה החזקה במספר המשתמשים של החברה ושותפויות אסטרטגיות.
Cantor Fitzgerald החלה לסקור את DoorDash עם דירוג Overweight ויעד מחיר של 160 דולר, תוך ציפייה לצמיחה חזקה בערך ההזמנות הכולל ושיפורים משמעותיים בשולי ה-EBITDA.
BofA Securities גם שמרה על דירוג Buy ל-DoorDash, תוך הדגשת העמידות של החברה לאתגרים בתעשיית המסעדות והפוטנציאל להגדלת השוליים.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הביטחון של האנליסטים במעמד השוק של DoorDash, צמיחת המשתמשים ושותפויות אסטרטגיות. עם זאת, אלו הן ציפיות אנליסטים ולא הבטחות לביצועים עתידיים.
תובנות InvestingPro
כאשר DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) ממשיכה להרחיב את נוכחותה בשוק, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים מבט מעמיק על הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה. עם שווי שוק של 57.41 ביליון דולר וצמיחה משמעותית בהכנסות של 25.02% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, DoorDash מדגימה יכולת חזקה להרחבת פעילותה. למרות יחס P/E שלילי של -137.9 של החברה, המשקף את חוסר הרווחיות הנוכחי שלה, אנליסטים צופים מעבר לרווחיות השנה, מה שמתיישר עם התחזית האופטימית של ריימונד ג'יימס לגבי הביצועים העתידיים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-DoorDash מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים שעולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על בסיס פיננסי איתן לרדיפה אחר הזדמנויות צמיחה. בנוסף, התשואה הכוללת של המניה בשנה האחרונה של 83.13% מצביעה על ביצוע חזק בשוק, מה שעשוי לעניין משקיעים פוטנציאליים. עם זאת, החברה נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, ומדד החוזק היחסי (RSI) מרמז שהמניה נמצאת כרגע באזור קניית יתר, מה שמאותת על תנודתיות פוטנציאלית בעתיד.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים שמעמיקים במדדים הפיננסיים וביצועי המניה של DoorDash. כדי לחקור תובנות אלה וכיצד הן עשויות להשפיע על החלטות השקעה, בקרו ב-https://il.investing.com/pro/DASH לפרטים נוספים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.