ביום שלישי, Redburn-Atlantic עדכנה את עמדתה לגבי מניית BP Plc. (BP:LN) (NYSE: BP), ושינתה את הדירוג שלה מ"קנייה" ל"ניטרלי". החברה גם הורידה את מחיר היעד לחברת הנפט והגז ל-5.00 ₪ מהמחיר הקודם של 5.70 ₪. עדכון זה מגיע כאשר האנליסט צופה הפחתה בתוכנית רכישת המניות העצמית של החברה לשנה הקרובה.
ההורדה בדירוג על ידי Redburn-Atlantic משקפת תחזית זהירה לגבי האסטרטגיות הפיננסיות של BP לאור סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת. האנליסט צופה קיצוץ בתוכנית הרכישה העצמית של BP לכ-4.5 ביליון $, שהוא נמוך משמעותית מהערכת הקונצנזוס של כ-6 ביליון $.
הדאגה של האנליסט מתמקדת ביכולת החברה להפחית משמעותית את החוב, הידועה כ"הפחתת מינוף" במאזן, לנוכח אפשרות של המשך חולשה בשווקי הסחורות.
הבריאות הפיננסית של BP נמצאת תחת בחינה, כאשר Redburn-Atlantic מצביעה על פגיעות החברה בשל רמת החוב הנוכחית שלה. הצהרת האנליסט מצביעה על כך שללא תוכנית ברורה להפחתת מינוף, BP עלולה להיות חשופה לסיכונים מוגברים אם מחירי הסחורות ימשיכו לרדת.
ההורדה בדירוג ומחיר היעד המופחת ל-BP על ידי Redburn-Atlantic הם משמעותיים כיוון שהם משקפים תחזית שמרנית יותר לגבי החוסן הפיננסי של החברה ויכולתה להחזיר ערך לבעלי המניות בתנאים כלכליים לא ודאיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Apollo Global Management השיגה עסקה בשווי ביליון $ עם BP Plc למימון השקעתה בצינור הגז הטבעי Trans Adriatic. בינתיים, BP ו-Palantir Technologies Inc. הרחיבו את השותפות האסטרטגית שלהן כדי לשפר יישומי בינה מלאכותית בפעילויות הנפט והגז של BP.
עם זאת, RBC Capital הורידה את דירוג מניית BP מ"עודף ביצועים" ל"ביצועים ענפיים", תוך ציון חששות לגבי הבריאות הפיננסית של החברה וחלוקת הדיבידנדים.
BP גם דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2024, כולל תזרים מזומנים תפעולי של 8.1 ביליון $ והפחתת החוב נטו ב-1.4 ביליון $, המביאה אותו ל-22.6 ביליון $.
התפתחויות אלה הן חלק מתוכנית הצמיחה האסטרטגית של BP, הכוללת הפחתת עלויות ואסטרטגיית התרחבות שאפתנית. למרות כמה אתגרים, BP נשארת אופטימית לגבי עתידה בסקטור האנרגיה.
לנוכח התקרבות הוריקן Francine, יצרני הנפט והגז במפרץ מקסיקו, כולל BP, נוקטים באמצעי זהירות הכרחיים כדי להגן על פעילותם. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפעילויות המתמשכות וההחלטות האסטרטגיות של BP בשוק האנרגיה העולמי.
תובנות InvestingPro
בעקבות התאמת הדירוג האחרונה של Redburn-Atlantic ל-BP Plc, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מציעים פרספקטיבה רחבה יותר על המעמד הפיננסי של ענקית הנפט. עם שווי שוק של 87.6 ביליון $ ויחס P/E של 12.57, מדדי הערכת השווי של BP מצביעים על חברה עם בסיס איתן בתעשייה. יחס ה-P/E המותאם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומד על 9.62, מה שמצביע על הערכת שווי אטרקטיבית יותר למשקיעים השוקלים עמדות לטווח ארוך.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אסטרטגיית רכישת המניות העצמית האגרסיבית של ההנהלה ראויה לציון, כאשר החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 33 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. עם זאת, אנליסטים מיתנו את תחזית הרווחים שלהם, כאשר שני אנליסטים עדכנו את הערכותיהם כלפי מטה לתקופה הקרובה. למרות ירידות מחירים לאחרונה, כאשר המניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, BP נחשבת לשחקנית בולטת בתעשיית הנפט, הגז והדלקים לצריכה, הפועלת עם רמת חוב מתונה וצפויה להישאר רווחית השנה.
למעוניינים בצלילה עמוקה יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות, כולל ניתוחים מפורטים יותר וטיפים להשקעה. כרגע ישנם 9 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור BP בכתובת https://il.investing.com/pro/BP, אשר עשויים לספק למשקיעים הדרכה נוספת לגבי הסיכויים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.